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RK

L'entreprise RK, société par actions simplifiée a été créée le 20/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 643 620 € pour un chiffre d'affaires de 32 726 931 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RK présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 385016027
TVA intracommunautaire: FR29385016027
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 20/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

7 Rue DE LA CHAPELLE
93160 NOISY LE GRAND

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société RK CA 2019:
32 726 931 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société RK EBE 2019:
1 583 129 €
Evolution du résultat net de la société RK Résultat net 2019:
643 620 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société RK BFR 2019:
12 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société RK Trésorerie 2019:
55 957 €
Evolution des créances clients de la société RK Créances clients 2019:
12 966 865 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société RK Dettes fournisseurs 2019:
3 162 687 €
Evolution des stocks de la société RK Stocks 2019:
352 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société RK
Score de solvabilité de la société RK
Score de solvabilité de la société RK

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 34 506 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,19 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1,12 %
Capacité de remboursement(3) 0,05
Ratio de liquidité(4) 1,10

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
707 2161 277 5141 146 68262,14 %
-80,64%-10,24%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
-490 985638 4371 090 725-322,15%
-230,03%70,84%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
1 198 202639 07655 957-95,33 %
--46,66%-91,24%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires21 482 53924 731 03132 726 93152,34 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice21 482 539100,00%24 731 031100,00%32 726 931100,00%52,34 %
Valeur ajoutée3 163 59514,73%4 562 53718,45%6 550 53820,02%107,06 %
EBE1 237 1415,76%1 611 3576,52%1 583 1294,84%27,97 %
Résultat d'exploitation1 176 0345,47%1 560 2776,31%1 543 3834,72%31,24 %
Résultat courant avant impôts1 026 0864,78%1 471 5425,95%1 467 0324,48%42,97 %
Résultat exceptionnel-21 583-0,10%-75 353-0,30%-145 394-0,44%-573,65 %
Résultat de l'exercice521 3762,43%781 8153,16%643 6201,97%23,45 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
464 981833 955675 73345,32 %
-79,35%-18,97%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)31,52 %32,10 %20,90 %
Taux de profitabilité(2)2,43 %3,16 %1,97 %
Rentabilité économique(3)68,47 %60,56 %44,37 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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