L'entreprise HRI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 29/02/1992.
En 2018, son résultat net est de 9 718 € pour un chiffre d'affaires de 253 148 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HRI présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 385017280 TVA intracommunautaire: FR5385017280 Activité principale: 68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 29/02/1992 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 158 239 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 13,94 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 490,34 % |
| Capacité de remboursement(3) | 4,64 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,18 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 117 187 | 144 314 | 169 290 | 44,46 % |
| - | 23,15% | 17,31% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 23 166 | 140 407 | 166 706 | 619,61% |
| - | 506,09% | 18,73% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 94 021 | 3 909 | 2 586 | -97,25 % |
| - | -95,84% | -33,84% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 281 764 | 302 982 | 253 148 | -10,16 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 281 764 | 100,00% | 302 982 | 100,00% | 253 148 | 100,00% | -10,16 % |
| Valeur ajoutée | 174 189 | 61,82% | 146 939 | 48,50% | 121 325 | 47,93% | -30,35 % |
| EBE | 38 571 | 13,69% | 41 519 | 13,70% | 34 037 | 13,45% | -11,75 % |
| Résultat d'exploitation | 19 704 | 6,99% | 20 477 | 6,76% | 9 671 | 3,82% | -50,92 % |
| Résultat courant avant impôts | 10 077 | 3,58% | 17 318 | 5,72% | 9 892 | 3,91% | -1,84 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 10 077 | 3,58% | 17 318 | 5,72% | 9 718 | 3,84% | -3,56 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 27 676 | 38 361 | 34 084 | 23,15 % |
| - | 38,61% | -11,15% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 192,42 % | 76,78 % | 30,11 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,58 % | 5,72 % | 3,84 % |
| Rentabilité économique(3) | 16,73 % | 17,62 % | 12,28 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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