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HRI

L'entreprise HRI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 29/02/1992.
En 2018, son résultat net est de 9 718 € pour un chiffre d'affaires de 253 148 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HRI présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 385017280
TVA intracommunautaire: FR5385017280
Activité principale: 68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 29/02/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

3 Chemin DU FORT DE LA BRICHE
93200 SAINT DENIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HRI CA 2018:
253 148 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HRI EBE 2018:
34 037 €
Evolution du résultat net de la société HRI Résultat net 2018:
9 718 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HRI BFR 2018:
237 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HRI Trésorerie 2018:
2 586 €
Evolution des créances clients de la société HRI Créances clients 2018:
23 453 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HRI Dettes fournisseurs 2018:
20 105 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HRI
Score de solvabilité de la société HRI
Score de solvabilité de la société HRI

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 158 239 €
Ratio d'indépendance financière(1) 13,94 %
Ratio d'autonomie financière(2) 490,34 %
Capacité de remboursement(3) 4,64
Ratio de liquidité(4) 1,18

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
117 187144 314169 29044,46 %
-23,15%17,31%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
23 166140 407166 706619,61%
-506,09%18,73%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
94 0213 9092 586-97,25 %
--95,84%-33,84%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires281 764302 982253 148-10,16 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice281 764100,00%302 982100,00%253 148100,00%-10,16 %
Valeur ajoutée174 18961,82%146 93948,50%121 32547,93%-30,35 %
EBE38 57113,69%41 51913,70%34 03713,45%-11,75 %
Résultat d'exploitation19 7046,99%20 4776,76%9 6713,82%-50,92 %
Résultat courant avant impôts10 0773,58%17 3185,72%9 8923,91%-1,84 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice10 0773,58%17 3185,72%9 7183,84%-3,56 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
27 67638 36134 08423,15 %
-38,61%-11,15%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)192,42 %76,78 %30,11 %
Taux de profitabilité(2)3,58 %5,72 %3,84 %
Rentabilité économique(3)16,73 %17,62 %12,28 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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