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SOCIETE VALINVEST

L'entreprise SOCIETE VALINVEST, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 56 479 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE VALINVEST présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385018569
TVA intracommunautaire: FR89385018569
Activité principale: 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 27/03/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

2 Rue LORD BYRON
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE VALINVEST CA 2019:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE VALINVEST EBE 2019:
-3 805 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE VALINVEST Résultat net 2019:
56 479 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE VALINVEST BFR 2019:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE VALINVEST Trésorerie 2019:
6 971 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE VALINVEST Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE VALINVEST Dettes fournisseurs 2019:
1 680 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE VALINVEST
Score de solvabilité de la société SOCIETE VALINVEST
Score de solvabilité de la société SOCIETE VALINVEST

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 659 979 €
Ratio d'indépendance financière(1) 1 794,69 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 15,09
Ratio de liquidité(4) 0,76

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-1 32346 32348 724-2 22868,41 %
-3 601,36%5,18%-104,57%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-3 08820-1 680-9 199197,90%
-100,65%-8 500,00%-447,56%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 76546 30350 4036 971294,96 %
-2 523,40%8,85%-86,17%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 7171 29200-100,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%0-0--
Production de l'exercice1 717100,00%1 292100,00%0-0--100,00 %
Valeur ajoutée-2 074-120,79%-2 231-172,68%-5 534--3 219--55,21 %
EBE-2 667-155,33%-3 062-237,00%-6 051--3 805--42,67 %
Résultat d'exploitation-3 645-212,29%-4 040-312,69%-8 348--3 982--9,25 %
Résultat courant avant impôts-3 359-195,63%48 9783 790,87%10 587-8 894-364,78 %
Résultat exceptionnel-356-20,73%97875,70%97855 10415 578,65 %
Résultat de l'exercice-2 277-132,62%49 9563 866,56%11 565-56 479-2 580,41 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-94349 95611 5651 552264,58 %
-5 397,56%-76,85%-86,58%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-0,31 %7,36 %1,73 %8,83 %
Taux de profitabilité(2)-132,62 %3 866,56 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)-7,44 %40,27 %8,60 %32,25 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
VALLERICH MICHEL

Etablissements

Siège

Siret: 38501856900017 - Code APE: 64.30Z Fonds de placement et entités financières similaires
Date de création: 27/03/1992
2 Rue LORD BYRON 75008 PARIS 8

Etablissements actifs

Siret: 38501856900025 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/01/1996
HOTEL LE SAINT DENAC 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE VALINVEST. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
21/06/1993 Divers Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
06/04/1992 Statuts constitutifs PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (06/04/1992)
18//2/16/0 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (16//2/24/1)
Statuts mis à jour (16//2/24/1)
18//2/01/0 Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/12/0)