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GROSSET-FOURNIER ET DEMACHY

L'entreprise GROSSET-FOURNIER ET DEMACHY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2016, son résultat net est de 350 344 € pour un chiffre d'affaires de 3 113 849 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GROSSET-FOURNIER ET DEMACHY présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385020375
TVA intracommunautaire: FR75385020375
Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

54 Rue SAINT LAZARE
75009 PARIS 9

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GROSSET-FOURNIER ET DEMACHY CA 2016:
3 113 849 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GROSSET-FOURNIER ET DEMACHY EBE 2016:
549 252 €
Evolution du résultat net de la société GROSSET-FOURNIER ET DEMACHY Résultat net 2016:
350 344 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GROSSET-FOURNIER ET DEMACHY BFR 2019:
-10 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GROSSET-FOURNIER ET DEMACHY Trésorerie 2019:
2 947 052 €
Evolution des créances clients de la société GROSSET-FOURNIER ET DEMACHY Créances clients 2019:
460 504 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GROSSET-FOURNIER ET DEMACHY Dettes fournisseurs 2019:
280 145 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GROSSET-FOURNIER ET DEMACHY
Score de solvabilité de la société GROSSET-FOURNIER ET DEMACHY
Score de solvabilité de la société GROSSET-FOURNIER ET DEMACHY

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -2 850 543 €
Ratio d'indépendance financière(1) -77,91 %
Ratio d'autonomie financière(2) -107,19 %
Capacité de remboursement(3) -7,43
Ratio de liquidité(4) 3,85

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
2 709 4882 885 4082 719 4122 857 5685,47 %
-6,49%-5,75%5,08%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-205 568-1 124405 416-90 362-56,04%
-99,45%36 169,04%-122,29%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
2 908 0242 886 3922 313 8812 947 0521,34 %
--0,74%-19,83%27,36%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 3 113 849 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 3 113 849 €

Valeur ajoutée: 1 953 571 €

EBE: 549 252 €

Résultat courant avant impôts: 505 750 €

Résultat exceptionnel: 8 704 €

Résultat de l'exercice: 350 344 €

Capacité d'autofinancement: 383 416 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)13,17 %
Taux de profitabilité(2)11,25 %
Rentabilité économique(3)19,04 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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