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ASTER

L'entreprise ASTER, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2017, son résultat net est de 8 079 € pour un chiffre d'affaires de 50 157 €, ce qui représente un taux de marge nette de 16,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ASTER présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385023668
TVA intracommunautaire: FR60385023668
Activité principale: 59.11A - Production de films et de programmes pour la télévision
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

119 Rue SERVIENT
69003 LYON 3EME

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ASTER CA 2017:
50 157 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ASTER EBE 2017:
8 138 €
Evolution du résultat net de la société ASTER Résultat net 2017:
8 079 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ASTER BFR 2017:
-45 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ASTER Trésorerie 2017:
29 083 €
Evolution des créances clients de la société ASTER Créances clients 2017:
30 250 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ASTER Dettes fournisseurs 2017:
40 700 €
Evolution des stocks de la société ASTER Stocks 2017:
4 206 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ASTER
Score de solvabilité de la société ASTER
Score de solvabilité de la société ASTER

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -28 980 €
Ratio d'indépendance financière(1) -41,20 %
Ratio d'autonomie financière(2) -133,61 %
Capacité de remboursement(3) -3,66
Ratio de liquidité(4) 1,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
22 85322 838-0,07 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
3 861-6 245-261,75%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
18 99329 08353,12 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires55150 1579 002,90 %
Marge commerciale583105,81%1320,26%-77,36 %
Production de l'exercice-170-30,85%50 00099,69%29 511,76 %
Valeur ajoutée-2 608-473,32%9 09918,14%448,89 %
EBE-3 090-560,80%8 13816,23%363,37 %
Résultat d'exploitation-2 379-431,76%8 29116,53%448,51 %
Résultat courant avant impôts-2 542-461,34%8 12716,20%419,71 %
Résultat exceptionnel-52-9,44%-48-0,10%7,69 %
Résultat de l'exercice-2 594-470,78%8 07916,11%411,45 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-3 3057 926339,82 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-19,06 %37,25 %
Taux de profitabilité(2)-470,78 %16,11 %
Rentabilité économique(3)-10,98 %38,04 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels