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SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE

L'entreprise SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE, société par actions simplifiée a été créée le 10/02/1992.
En 2018, son résultat net est de -1 032 806 € pour un chiffre d'affaires de 9 393 427 €, ce qui représente un taux de marge nette de -10,99 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 385026075
TVA intracommunautaire: FR6385026075
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/02/1992
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

105 Boulevard DU MONTPARNASSE
75006 PARIS 6

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE CA 2018:
9 393 427 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE EBE 2018:
-641 137 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE Résultat net 2018:
-1 032 806 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE BFR 2018:
-85 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE Trésorerie 2018:
3 284 028 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE Créances clients 2018:
6 826 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE Dettes fournisseurs 2018:
1 202 578 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE Stocks 2018:
117 479 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -3 092 591 €
Ratio d'indépendance financière(1) -34,48 %
Ratio d'autonomie financière(2) -73,49 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,41

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-551 218-48 1541 058 517-292,03 %
-91,26%2 298,19%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-1 484 517-1 470 166-2 227 49150,05%
-0,97%-51,51%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
733 3001 422 0133 284 028347,84 %
-93,92%130,94%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 551 3688 940 3169 393 42724,39 %
Marge commerciale4 616 58261,14%5 449 27560,95%5 651 17960,16%22,41 %
Production de l'exercice00,00%1 073 41612,01%1 125 52511,98%-
Valeur ajoutée2 077 64027,51%5 148 08657,58%3 421 22836,42%64,67 %
EBE-1 117 668-14,80%1 427 03715,96%-641 137-6,83%42,64 %
Résultat d'exploitation-1 031 384-13,66%1 058 35511,84%-1 029 950-10,96%0,14 %
Résultat courant avant impôts-1 047 109-13,87%1 056 14611,81%-1 032 506-10,99%1,39 %
Résultat exceptionnel-4 169-0,06%-2 042 047-22,84%-3000,00%92,80 %
Résultat de l'exercice-1 215 694-16,10%-985 901-11,03%-1 032 806-10,99%15,04 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-1 215 694-540 881-619 83849,01 %
-55,51%-14,60%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-26,73 %-27,68 %-24,54 %
Taux de profitabilité(2)-16,10 %-11,03 %-10,99 %
Rentabilité économique(3)-18,60 %28,95 %-23,39 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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