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ADM EQUIPEMENT

L'entreprise ADM EQUIPEMENT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 04/02/1992.
En 2017, son résultat net est de 150 908 € pour un chiffre d'affaires de 2 668 996 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,65 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ADM EQUIPEMENT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385026141
TVA intracommunautaire: FR10385026141
Activité principale: 46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les service
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 04/02/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

10 B Rue DE LA LYS
59250 HALLUIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ADM EQUIPEMENT CA 2017:
2 668 996 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ADM EQUIPEMENT EBE 2017:
195 890 €
Evolution du résultat net de la société ADM EQUIPEMENT Résultat net 2017:
150 908 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ADM EQUIPEMENT BFR 2018:
23 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ADM EQUIPEMENT Trésorerie 2018:
554 509 €
Evolution des créances clients de la société ADM EQUIPEMENT Créances clients 2018:
311 881 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ADM EQUIPEMENT Dettes fournisseurs 2018:
235 555 €
Evolution des stocks de la société ADM EQUIPEMENT Stocks 2018:
122 738 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ADM EQUIPEMENT
Score de solvabilité de la société ADM EQUIPEMENT
Score de solvabilité de la société ADM EQUIPEMENT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -579 465 €
Ratio d'indépendance financière(1) -45,79 %
Ratio d'autonomie financière(2) -88,68 %
Capacité de remboursement(3) -3,66
Ratio de liquidité(4) 2,03

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
459 802502 450636 542724 36857,54 %
-9,28%26,69%13,80%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
97 628190 95356 793169 86073,99%
-95,59%-70,26%199,09%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
362 174311 496579 750554 50953,11 %
--13,99%86,12%-4,35%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2014201520162017Variation 2014-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 814 1021 861 1611 831 6572 668 99647,12 %
Marge commerciale644 03635,50%653 89435,13%618 68733,78%983 59436,85%52,72 %
Production de l'exercice19 6061,08%10 5390,57%16 1630,88%37 0311,39%88,88 %
Valeur ajoutée414 54622,85%432 67323,25%392 53421,43%636 15723,84%53,46 %
EBE39 0482,15%44 5242,39%27 3721,49%195 8907,34%401,66 %
Résultat d'exploitation40 9632,26%46 3012,49%26 3171,44%214 5378,04%423,73 %
Résultat courant avant impôts42 4162,34%49 0432,64%28 7931,57%213 5228,00%403,40 %
Résultat exceptionnel8 0220,44%-210-0,01%9 4940,52%-273-0,01%-103,40 %
Résultat de l'exercice37 8412,09%39 3622,11%32 3501,77%150 9085,65%298,79 %

Capacité d'autofinancement

2014201520162017Variation 2014-2017
33 05754 93651 380158 506379,49 %
-66,19%-6,47%208,50%

Analyse de la rentabilité

2014201520162017
Rentabilité financière(1)8,78 %8,37 %6,44 %23,10 %
Taux de profitabilité(2)2,09 %2,11 %1,77 %5,65 %
Rentabilité économique(3)10,00 %10,56 %5,80 %32,88 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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