L'entreprise ADM EQUIPEMENT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 04/02/1992.
En 2017, son résultat net est de 150 908 € pour un chiffre d'affaires de 2 668 996 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,65 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ADM EQUIPEMENT présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 385026141 TVA intracommunautaire: FR10385026141 Activité principale: 46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les service Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 04/02/1992 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -579 465 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -45,79 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -88,68 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,66 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,03 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 459 802 | 502 450 | 636 542 | 724 368 | 57,54 % |
| - | 9,28% | 26,69% | 13,80% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 97 628 | 190 953 | 56 793 | 169 860 | 73,99% |
| - | 95,59% | -70,26% | 199,09% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 362 174 | 311 496 | 579 750 | 554 509 | 53,11 % |
| - | -13,99% | 86,12% | -4,35% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2014-2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 814 102 | 1 861 161 | 1 831 657 | 2 668 996 | 47,12 % | ||||
| Marge commerciale | 644 036 | 35,50% | 653 894 | 35,13% | 618 687 | 33,78% | 983 594 | 36,85% | 52,72 % |
| Production de l'exercice | 19 606 | 1,08% | 10 539 | 0,57% | 16 163 | 0,88% | 37 031 | 1,39% | 88,88 % |
| Valeur ajoutée | 414 546 | 22,85% | 432 673 | 23,25% | 392 534 | 21,43% | 636 157 | 23,84% | 53,46 % |
| EBE | 39 048 | 2,15% | 44 524 | 2,39% | 27 372 | 1,49% | 195 890 | 7,34% | 401,66 % |
| Résultat d'exploitation | 40 963 | 2,26% | 46 301 | 2,49% | 26 317 | 1,44% | 214 537 | 8,04% | 423,73 % |
| Résultat courant avant impôts | 42 416 | 2,34% | 49 043 | 2,64% | 28 793 | 1,57% | 213 522 | 8,00% | 403,40 % |
| Résultat exceptionnel | 8 022 | 0,44% | -210 | -0,01% | 9 494 | 0,52% | -273 | -0,01% | -103,40 % |
| Résultat de l'exercice | 37 841 | 2,09% | 39 362 | 2,11% | 32 350 | 1,77% | 150 908 | 5,65% | 298,79 % |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2014-2017 |
|---|---|---|---|---|
| 33 057 | 54 936 | 51 380 | 158 506 | 379,49 % |
| - | 66,19% | -6,47% | 208,50% |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,78 % | 8,37 % | 6,44 % | 23,10 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,09 % | 2,11 % | 1,77 % | 5,65 % |
| Rentabilité économique(3) | 10,00 % | 10,56 % | 5,80 % | 32,88 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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