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STM

L'entreprise STM, société par actions simplifiée a été créée le 20/02/1992.
En 2020, son résultat net est de 3 347 € pour un chiffre d'affaires de 81 809 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STM présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385031406
TVA intracommunautaire: FR91385031406
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 20/02/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

55 Avenue HOCHE
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STM CA 2020:
81 809 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STM EBE 2020:
59 064 €
Evolution du résultat net de la société STM Résultat net 2020:
3 347 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STM BFR 2020:
91 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STM Trésorerie 2020:
1 818 048 €
Evolution des créances clients de la société STM Créances clients 2020:
5 551 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STM Dettes fournisseurs 2020:
14 459 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STM
Score de solvabilité de la société STM
Score de solvabilité de la société STM

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -1 818 034 €
Ratio d'indépendance financière(1) -71,11 %
Ratio d'autonomie financière(2) -71,68 %
Capacité de remboursement(3) -31,08
Ratio de liquidité(4) 91,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 361 8561 366 7791 780 2221 838 70935,01 %
-0,36%30,25%3,29%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-13 288-18 441-848 35120 660-255,48%
--38,78%-4 500,35%102,44%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
1 375 1431 385 2212 628 5731 818 04832,21 %
-0,73%89,76%-30,84%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires219 386222 423157 48481 809-62,71 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice219 386100,00%222 423100,00%157 484100,00%81 809100,00%-62,71 %
Valeur ajoutée177 65380,98%150 30767,58%8 7005,52%63 11077,14%-64,48 %
EBE172 01578,41%144 43564,94%3 4702,20%59 06472,20%-65,66 %
Résultat d'exploitation94 31542,99%41 41918,62%-54 127-34,37%3 9274,80%-95,84 %
Résultat courant avant impôts29 58613,49%-21 897-9,84%-165 783-105,27%3 9384,81%-86,69 %
Résultat exceptionnel7 6603,49%00,00%2 717 1881 725,37%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice31 65914,43%-21 897-9,84%1 787 2131 134,85%3 3474,09%-89,43 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
109 36181 119-872 38058 487-46,52 %
--25,82%-1 175,43%106,70%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)4,12 %-2,94 %70,55 %0,13 %
Taux de profitabilité(2)14,43 %-9,84 %1 134,85 %4,09 %
Rentabilité économique(3)3,95 %1,81 %-2,14 %0,16 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
Grosman Jessica

Etablissements

Siège

Siret: 38503140600023 - Code APE: 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 04/11/2013
55 Avenue HOCHE 75008 PARIS 8

Etablissements fermés

Siret: 38503140600015 - Code APE: 68.20A Location de logements
96 Rue SAINT LAZARE 75009 PARIS 9

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise STM. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
17//2/30/0 Acte sous seing privé Modification(s) statutaire(s) (17//2/29/0)
Statuts mis à jour (17//2/29/0)
19//2/29/1 Document relatif au bénéficiaire effectif (19//2/17/1)
21//2/21/0 Rapport du commissaire à la transformation (21//2/20/0)
02/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (27/02/2018)
30/08/2017 Acte sous seing privé Modification(s) statutaire(s) (29/06/2017)
Statuts mis à jour (29/06/2017)
16/12/2013 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert du siège social 96rue saint lazare 75009 Paris (04/11/2013)
Statuts mis à jour (04/11/2013)
07/12/2001 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Réduction du capital social (24/10/2001)
Statuts mis à jour Divers (24/10/2001)
07/08/2000 Acte sous seing privé Cession de parts (28/07/2000)
15/10/1999 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Changement(s) de gérant(s) (07/09/1999)
Statuts mis à jour Divers (07/09/1999)
25/03/1992 Statuts constitutifs PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (25/03/1992)
21//2/09/1 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination de président (21//2/05/1)
Statuts mis à jour (21//2/05/1)
18//2/02/0 Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/27/0)