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STM

L'entreprise STM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/02/1992.
En 2019, son résultat net est de 1 787 213 € pour un chiffre d'affaires de 157 484 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1 134,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STM présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 385031406
TVA intracommunautaire: FR91385031406
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 20/02/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

55 Avenue HOCHE
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STM CA 2019:
157 484 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STM EBE 2019:
3 470 €
Evolution du résultat net de la société STM Résultat net 2019:
1 787 213 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STM BFR 2019:
-1 939 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STM Trésorerie 2019:
2 628 573 €
Evolution des créances clients de la société STM Créances clients 2019:
5 551 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STM Dettes fournisseurs 2019:
115 703 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STM
Score de solvabilité de la société STM
Score de solvabilité de la société STM

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -2 628 559 €
Ratio d'indépendance financière(1) -76,72 %
Ratio d'autonomie financière(2) -103,77 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,96

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
1 361 8561 366 7791 780 22230,72 %
-0,36%30,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
-13 288-18 441-848 3516 284,34%
--38,78%-4 500,35%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
1 375 1431 385 2212 628 57391,15 %
-0,73%89,76%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires219 386222 423157 484-28,22 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice219 386100,00%222 423100,00%157 484100,00%-28,22 %
Valeur ajoutée177 65380,98%150 30767,58%8 7005,52%-95,10 %
EBE172 01578,41%144 43564,94%3 4702,20%-97,98 %
Résultat d'exploitation94 31542,99%41 41918,62%-54 127-34,37%-157,39 %
Résultat courant avant impôts29 58613,49%-21 897-9,84%-165 783-105,27%-660,34 %
Résultat exceptionnel7 6603,49%00,00%2 717 1881 725,37%35 372,43 %
Résultat de l'exercice31 65914,43%-21 897-9,84%1 787 2131 134,85%5 545,20 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
109 36181 119-872 380-897,71 %
--25,82%-1 175,43%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)4,12 %-2,94 %70,55 %
Taux de profitabilité(2)14,43 %-9,84 %1 134,85 %
Rentabilité économique(3)3,95 %1,81 %-2,14 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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