L'entreprise STM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/02/1992.
En 2019, son résultat net est de 1 787 213 € pour un chiffre d'affaires de 157 484 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1 134,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STM présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 385031406 TVA intracommunautaire: FR91385031406 Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 20/02/1992 Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -2 628 559 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -76,72 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -103,77 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,96 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 1 361 856 | 1 366 779 | 1 780 222 | 30,72 % |
| - | 0,36% | 30,25% |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| -13 288 | -18 441 | -848 351 | 6 284,34% |
| - | -38,78% | -4 500,35% |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 1 375 143 | 1 385 221 | 2 628 573 | 91,15 % |
| - | 0,73% | 89,76% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 219 386 | 222 423 | 157 484 | -28,22 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 219 386 | 100,00% | 222 423 | 100,00% | 157 484 | 100,00% | -28,22 % |
| Valeur ajoutée | 177 653 | 80,98% | 150 307 | 67,58% | 8 700 | 5,52% | -95,10 % |
| EBE | 172 015 | 78,41% | 144 435 | 64,94% | 3 470 | 2,20% | -97,98 % |
| Résultat d'exploitation | 94 315 | 42,99% | 41 419 | 18,62% | -54 127 | -34,37% | -157,39 % |
| Résultat courant avant impôts | 29 586 | 13,49% | -21 897 | -9,84% | -165 783 | -105,27% | -660,34 % |
| Résultat exceptionnel | 7 660 | 3,49% | 0 | 0,00% | 2 717 188 | 1 725,37% | 35 372,43 % |
| Résultat de l'exercice | 31 659 | 14,43% | -21 897 | -9,84% | 1 787 213 | 1 134,85% | 5 545,20 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 109 361 | 81 119 | -872 380 | -897,71 % |
| - | -25,82% | -1 175,43% |
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,12 % | -2,94 % | 70,55 % |
| Taux de profitabilité(2) | 14,43 % | -9,84 % | 1 134,85 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,95 % | 1,81 % | -2,14 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
