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BIS

L'entreprise BIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/04/1992.
En 2016, son résultat net est de 36 970 € pour un chiffre d'affaires de 1 044 083 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BIS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385035019
TVA intracommunautaire: FR66385035019
Activité principale: 47.23Z - Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 07/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

COTE MER
MARCHE AUX POISSONS
Boulevard FERNAND MOUREAUX
14360 TROUVILLE SUR MER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BIS CA 2016:
1 044 083 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société BIS EBE 2016:
83 044 €
Evolution du résultat net de la société BIS Résultat net 2016:
36 970 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BIS BFR 2019:
-18 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société BIS Trésorerie 2019:
331 022 €
Evolution des créances clients de la société BIS Créances clients 2019:
627 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société BIS Dettes fournisseurs 2019:
37 658 €
Evolution des stocks de la société BIS Stocks 2019:
7 245 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société BIS
Score de solvabilité de la société BIS
Score de solvabilité de la société BIS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -58 403 €
Ratio d'indépendance financière(1) -17,19 %
Ratio d'autonomie financière(2) -42,76 %
Capacité de remboursement(3) -0,82
Ratio de liquidité(4) 2,51

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
128 973168 425196 278277 558115,21 %
-30,59%16,54%41,41%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-47 037-55 511-42 217-53 46413,66%
--18,02%23,95%-26,64%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
176 010223 936238 495331 02288,07 %
-27,23%6,50%38,80%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 1 044 083 €

Marge commerciale: 448 936 €

Production de l'exercice: 113 €

Valeur ajoutée: 363 035 €

EBE: 83 044 €

Résultat courant avant impôts: 53 193 €

Résultat exceptionnel: -10 523 €

Résultat de l'exercice: 36 970 €

Capacité d'autofinancement: 71 210 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)27,07 %
Taux de profitabilité(2)3,54 %
Rentabilité économique(3)22,83 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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