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SARL DE L'ESTANQUE

L'entreprise SARL DE L'ESTANQUE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1992.
En 2020, son résultat net est de 127 786 € pour un chiffre d'affaires de 1 431 672 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,93 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL DE L'ESTANQUE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385036199
TVA intracommunautaire: FR17385036199
Activité principale: 01.30Z - Reproduction de plantes
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/03/1992

Siège social:

31800 SAINT-MARCET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL DE L'ESTANQUE CA 2020:
1 431 672 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL DE L'ESTANQUE EBE 2020:
321 593 €
Evolution du résultat net de la société SARL DE L'ESTANQUE Résultat net 2020:
127 786 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL DE L'ESTANQUE BFR 2021:
-11 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL DE L'ESTANQUE Trésorerie 2021:
1 227 082 €
Evolution des créances clients de la société SARL DE L'ESTANQUE Créances clients 2021:
195 659 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL DE L'ESTANQUE Dettes fournisseurs 2021:
336 760 €
Evolution des stocks de la société SARL DE L'ESTANQUE Stocks 2021:
166 239 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL DE L'ESTANQUE
Score de solvabilité de la société SARL DE L'ESTANQUE
Score de solvabilité de la société SARL DE L'ESTANQUE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -178 716 €
Ratio d'indépendance financière(1) -8,01 %
Ratio d'autonomie financière(2) -17,29 %
Capacité de remboursement(3) -0,62
Ratio de liquidité(4) 3,99

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
833 658869 3101 038 7341 181 41441,71 %
-4,28%19,49%13,74%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-44 501-140 1319 366-45 6692,62%
--214,89%106,68%-587,60%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
878 1581 009 4411 029 3671 227 08239,73 %
-14,95%1,97%19,21%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201820192020Variation 2018-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 250 9351 389 8371 431 67214,45 %
Marge commerciale16 7611,34%22 4421,61%34 4202,40%105,36 %
Production de l'exercice1 176 10594,02%1 305 85393,96%1 308 86191,42%11,29 %
Valeur ajoutée641 57951,29%734 93252,88%758 36452,97%18,20 %
EBE223 89317,90%298 42321,47%321 59322,46%43,64 %
Résultat d'exploitation51 4724,11%118 7168,54%145 66810,17%183,00 %
Résultat courant avant impôts40 6843,25%112 2768,08%150 71510,53%270,45 %
Résultat exceptionnel15 0201,20%-11 501-0,83%11 7960,82%-21,46 %
Résultat de l'exercice54 7154,37%87 9136,33%127 7868,93%133,55 %

Capacité d'autofinancement

201820192020Variation 2018-2020
207 247272 357287 27838,62 %
-31,42%5,48%

Analyse de la rentabilité

201820192020
Rentabilité financière(1)6,13 %9,18 %12,36 %
Taux de profitabilité(2)4,37 %6,33 %8,93 %
Rentabilité économique(3)2,98 %7,08 %8,39 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

gérant
CONCARET Pierre

Etablissements

Siège

Siret: 38503619900011 - Code APE: 01.30Z Reproduction de plantes
Date de création: 01/03/1992
31800 SAINT-MARCET

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SARL DE L'ESTANQUE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
31/10/2017 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (14/09/2017)
27/03/2012 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes (20/01/2012)
11/10/2011 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la durée de la personne morale Décision sur la modification du capital social (30/04/2011)
Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la durée de la personne morale Décision sur la modification du capital social (30/04/2011)
19/05/2006 Statuts constitutifs Cession de parts (31/03/2006)
Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital Nomination de gérant (s) (31/03/2006)
Statuts mis à jour Augmentation de capital Nomination de gérant (s)
14/04/2005 Statuts constitutifs Cession de parts (01/03/2005)
Procès-verbal d'assemblée Conversion du capital en euros Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la forme juridique ou du statut particulier (01/03/2005)
Statuts mis à jour Conversion du capital en euros Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la forme juridique ou du statut particulier
01/04/1992 Statuts constitutifs (01/03/1992)