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SARL DE L'ESTANQUE

L'entreprise SARL DE L'ESTANQUE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 87 913 € pour un chiffre d'affaires de 1 389 837 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,33 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL DE L'ESTANQUE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385036199
TVA intracommunautaire: FR17385036199
Activité principale: 01.30Z - Reproduction de plantes
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

31800 SAINT MARCET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL DE L'ESTANQUE CA 2019:
1 389 837 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL DE L'ESTANQUE EBE 2019:
298 423 €
Evolution du résultat net de la société SARL DE L'ESTANQUE Résultat net 2019:
87 913 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL DE L'ESTANQUE BFR 2019:
-36 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL DE L'ESTANQUE Trésorerie 2019:
1 009 441 €
Evolution des créances clients de la société SARL DE L'ESTANQUE Créances clients 2019:
159 920 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL DE L'ESTANQUE Dettes fournisseurs 2019:
395 090 €
Evolution des stocks de la société SARL DE L'ESTANQUE Stocks 2019:
140 558 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL DE L'ESTANQUE
Score de solvabilité de la société SARL DE L'ESTANQUE
Score de solvabilité de la société SARL DE L'ESTANQUE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -254 872 €
Ratio d'indépendance financière(1) -11,41 %
Ratio d'autonomie financière(2) -26,60 %
Capacité de remboursement(3) -0,94
Ratio de liquidité(4) 2,67

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
578 048833 658869 31050,39 %
-44,22%4,28%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
-4 681-44 501-140 1312 893,61%
--850,67%-214,89%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
582 729878 1581 009 44173,23 %
-50,70%14,95%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019Variation 2018-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 250 9351 389 83711,10 %
Marge commerciale16 7611,34%22 4421,61%33,89 %
Production de l'exercice1 176 10594,02%1 305 85393,96%11,03 %
Valeur ajoutée641 57951,29%734 93252,88%14,55 %
EBE223 89317,90%298 42321,47%33,29 %
Résultat d'exploitation51 4724,11%118 7168,54%130,64 %
Résultat courant avant impôts40 6843,25%112 2768,08%175,97 %
Résultat exceptionnel15 0201,20%-11 501-0,83%-176,57 %
Résultat de l'exercice54 7154,37%87 9136,33%60,67 %

Capacité d'autofinancement

20182019Variation 2018-2019
207 247272 35731,42 %

Analyse de la rentabilité

20182019
Rentabilité financière(1)6,13 %9,18 %
Taux de profitabilité(2)4,37 %6,33 %
Rentabilité économique(3)2,98 %7,08 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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