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NOVADELTA FRANCE

L'entreprise NOVADELTA FRANCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2018, son résultat net est de -319 767 € pour un chiffre d'affaires de 10 473 093 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NOVADELTA FRANCE présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 385038146
TVA intracommunautaire: FR38385038146
Activité principale: 46.37Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ZAC SUD CHARLES DE GAULLE
18 Avenue DE VALQUIOU
93290 TREMBLAY EN FRANCE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société NOVADELTA FRANCE CA 2018:
10 473 093 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société NOVADELTA FRANCE EBE 2018:
115 731 €
Evolution du résultat net de la société NOVADELTA FRANCE Résultat net 2018:
-319 767 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société NOVADELTA FRANCE BFR 2018:
-65 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société NOVADELTA FRANCE Trésorerie 2018:
1 444 729 €
Evolution des créances clients de la société NOVADELTA FRANCE Créances clients 2018:
2 062 034 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société NOVADELTA FRANCE Dettes fournisseurs 2018:
6 658 961 €
Evolution des stocks de la société NOVADELTA FRANCE Stocks 2018:
1 371 971 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société NOVADELTA FRANCE
Score de solvabilité de la société NOVADELTA FRANCE
Score de solvabilité de la société NOVADELTA FRANCE

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -1 444 729 €
Ratio d'indépendance financière(1) -18,79 %
Ratio d'autonomie financière(2) -303,10 %
Capacité de remboursement(3) -10,75
Ratio de liquidité(4) 0,88

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
77 537-272 714-923 487-1 291,03 %
--451,72%-238,63%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-1 338 850-1 577 837-1 901 33242,01%
--17,85%-20,50%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
1 416 3871 305 1221 444 7292,00 %
--7,86%10,70%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires8 731 2719 862 09510 473 09319,95 %
Marge commerciale4 093 66146,89%4 557 07646,21%4 585 91243,79%12,02 %
Production de l'exercice00,00%43 5960,44%90 7160,87%-
Valeur ajoutée2 097 33124,02%2 578 09326,14%2 741 65826,18%30,72 %
EBE271 4363,11%371 6343,77%115 7311,11%-57,36 %
Résultat d'exploitation320 8013,67%-46 738-0,47%-257 585-2,46%-180,29 %
Résultat courant avant impôts325 8553,73%-87 257-0,88%-319 767-3,05%-198,13 %
Résultat exceptionnel-4 338-0,05%-15 273-0,15%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice321 5173,68%-102 530-1,04%-319 767-3,05%-199,46 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
321 517370 859134 333-58,22 %
-15,35%-63,78%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)36,09 %-13,01 %-67,09 %
Taux de profitabilité(2)3,68 %-1,04 %-3,05 %
Rentabilité économique(3)34,96 %-5,93 %-54,04 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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