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LA TREILLE MUSCATE

L'entreprise LA TREILLE MUSCATE, société par actions simplifiée a été créée le 02/04/1992.
En 2017, son résultat net est de -7 877 € pour un chiffre d'affaires de 797 872 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,99 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA TREILLE MUSCATE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385039961
TVA intracommunautaire: FR51385039961
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

580 GRANDE RUE
26270 CLIOUSCLAT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA TREILLE MUSCATE CA 2017:
797 872 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA TREILLE MUSCATE EBE 2017:
5 735 €
Evolution du résultat net de la société LA TREILLE MUSCATE Résultat net 2017:
-7 877 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA TREILLE MUSCATE BFR 2017:
-11 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LA TREILLE MUSCATE Trésorerie 2017:
179 413 €
Evolution des créances clients de la société LA TREILLE MUSCATE Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LA TREILLE MUSCATE Dettes fournisseurs 2017:
31 659 €
Evolution des stocks de la société LA TREILLE MUSCATE Stocks 2017:
8 714 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LA TREILLE MUSCATE
Score de solvabilité de la société LA TREILLE MUSCATE
Score de solvabilité de la société LA TREILLE MUSCATE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -175 574 €
Ratio d'indépendance financière(1) -62,29 %
Ratio d'autonomie financière(2) -80,42 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,60

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
154 611155 2770,43 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-2 774-24 136770,08%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
157 385179 41314,00 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires802 128797 872-0,53 %
Marge commerciale-45 688-5,70%-43 427-5,44%4,95 %
Production de l'exercice802 128100,00%796 92299,88%-0,65 %
Valeur ajoutée447 59155,80%457 23657,31%2,15 %
EBE24 3773,04%5 7350,72%-76,47 %
Résultat d'exploitation12 2471,53%-5 084-0,64%-141,51 %
Résultat courant avant impôts12 2091,52%-1 684-0,21%-113,79 %
Résultat exceptionnel-190,00%-6 193-0,78%-32 494,74 %
Résultat de l'exercice12 1351,51%-7 877-0,99%-164,91 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
22 134-609-102,75 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)5,36 %-3,61 %
Taux de profitabilité(2)1,51 %-0,99 %
Rentabilité économique(3)5,41 %-0,76 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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