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AUX DOCKS DU BUREAU

L'entreprise AUX DOCKS DU BUREAU, société par actions simplifiée a été créée le 30/12/2005.
En 2018, son résultat net est de 17 164 € pour un chiffre d'affaires de 1 694 718 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AUX DOCKS DU BUREAU présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 385041249
TVA intracommunautaire: FR35385041249
Activité principale: 46.66Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 30/12/2005
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

Impasse DE LARRIEU
31100 TOULOUSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2018, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société AUX DOCKS DU BUREAU CA 2018:
1 694 718 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société AUX DOCKS DU BUREAU EBE 2018:
1 820 €
Evolution du résultat net de la société AUX DOCKS DU BUREAU Résultat net 2018:
17 164 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société AUX DOCKS DU BUREAU BFR 2019:
48 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société AUX DOCKS DU BUREAU Trésorerie 2019:
258 480 €
Evolution des créances clients de la société AUX DOCKS DU BUREAU Créances clients 2019:
397 214 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société AUX DOCKS DU BUREAU Dettes fournisseurs 2019:
131 359 €
Evolution des stocks de la société AUX DOCKS DU BUREAU Stocks 2019:
139 539 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société AUX DOCKS DU BUREAU
Score de solvabilité de la société AUX DOCKS DU BUREAU
Score de solvabilité de la société AUX DOCKS DU BUREAU

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 103 365 €
Ratio d'indépendance financière(1) 22,23 %
Ratio d'autonomie financière(2) -287,11 %
Capacité de remboursement(3) 11,43
Ratio de liquidité(4) 1,18

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820182019Variation 2017-2019
239 56266 429168 542483 641101,89 %
--72,27%153,72%186,96%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820182019Variation 2017-2019
207 53734 88787 873225 1618,49%
--83,19%151,88%156,23%

Trésorerie:

2017201820182019Variation 2017-2019
32 02531 54280 669258 480707,12 %
--1,51%155,75%220,42%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2018

Chiffre d'affaires: 1 694 718 €

Marge commerciale: 592 088 €

Production de l'exercice: 124 218 €

Valeur ajoutée: 294 729 €

EBE: 1 820 €

Résultat courant avant impôts: 16 378 €

Résultat exceptionnel: 786 €

Résultat de l'exercice: 17 164 €

Capacité d'autofinancement: 9 045 €

Analyse de la rentabilité

2018
Rentabilité financière(1)47,68 %
Taux de profitabilité(2)1,01 %
Rentabilité économique(3)19,70 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes