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LE CHENE

L'entreprise LE CHENE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/04/1992.
En 2020, son résultat net est de -52 236 € pour un chiffre d'affaires de 1 721 066 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE CHENE présente un risque de défaillance.

Siren: 385042023
TVA intracommunautaire: FR29385042023
Activité principale: 88.10C - Aide par le travail
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 07/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

3 Avenue DE GARLANDE
92220 BAGNEUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE CHENE CA 2020:
1 721 066 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE CHENE EBE 2020:
-1 210 €
Evolution du résultat net de la société LE CHENE Résultat net 2020:
-52 236 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE CHENE BFR 2020:
-4 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE CHENE Trésorerie 2020:
529 971 €
Evolution des créances clients de la société LE CHENE Créances clients 2020:
538 205 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE CHENE Dettes fournisseurs 2020:
153 629 €
Evolution des stocks de la société LE CHENE Stocks 2020:
223 756 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE CHENE
Score de solvabilité de la société LE CHENE
Score de solvabilité de la société LE CHENE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -228 885 €
Ratio d'indépendance financière(1) -13,34 %
Ratio d'autonomie financière(2) -64,21 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,48

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
272 528304 893297 258510 10487,17 %
-11,88%-2,50%71,60%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
242 465152 098124 163-19 867-108,19%
--37,27%-18,37%-116,00%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
30 063152 795173 095529 9711 662,87 %
-408,25%13,29%206,17%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162017201820192020Variation 2015-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 067 8642 859 6483 104 3912 427 7102 158 7251 721 066-43,90 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 116 795101,59%2 830 09298,97%3 120 342100,51%2 344 30896,56%2 236 960103,62%1 651 55895,96%-47,01 %
Valeur ajoutée2 232 67172,78%2 025 44270,83%1 807 09058,21%1 690 37069,63%1 479 07668,52%952 14555,32%-57,35 %
EBE-149 502-4,87%35 5311,24%42 3801,37%112 0104,61%28 9601,34%-1 210-0,07%99,19 %
Résultat d'exploitation-179 415-5,85%4 2580,15%53 9171,74%125 3045,16%11 5740,54%-54 841-3,19%69,43 %
Résultat courant avant impôts-181 655-5,92%1 5380,05%57 2091,84%124 6425,13%10 5620,49%-55 133-3,20%69,65 %
Résultat exceptionnel2 4770,08%8 2740,29%-199 822-6,44%19 2880,79%7 9020,37%2 8970,17%16,96 %
Résultat de l'exercice-179 178-5,84%9 8120,34%-142 613-4,59%143 9305,93%18 4640,86%-52 236-3,04%70,85 %

Capacité d'autofinancement

201520162017201820192020Variation 2015-2020
-144 95432 55355 54637 43133 667-9 24693,62 %
-122,46%70,63%-32,61%-10,06%-127,46%

Analyse de la rentabilité

201520162017201820192020
Rentabilité financière(1)-47,26 %2,52 %-57,90 %36,88 %4,52 %-14,65 %
Taux de profitabilité(2)-5,84 %0,34 %-4,59 %5,93 %0,86 %-3,04 %
Rentabilité économique(3)-36,81 %1,12 %12,83 %26,87 %2,84 %-8,33 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
SEVERE Charles

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
CABINET A.D.P. ET ASSOCIES SA D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES (SIREN: 389671082) Société à responsabilité limitée

Etablissements

Siège

Siret: 38504202300031 - Code APE: 88.10C Aide par le travail
Date de création: 04/11/1997
3 Avenue DE GARLANDE 92220 BAGNEUX

Etablissements fermés

Siret: 38504202300015 - Code APE: 36.6E Autres activités manufacturières n.c.a.
4 Allée DU PARC DE GARLANDE 92220 BAGNEUX

Siret: 38504202300023 - Code APE: 36.6E Autres activités manufacturières n.c.a.
40 Avenue DE GARLANDE 92220 BAGNEUX

Siret: 38504202300049 - Code APE: 18.12Z Autre imprimerie (labeur)
26 Rue LOUIS GUERIN 69100 VILLEURBANNE

LE CHENE PLANET VIANDE
Siret: 38504202300056 - Code APE: 88.10C Aide par le travail
1 Rue LE MAROIS 75016 PARIS 16

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LE CHENE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
05/07/2019 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (21/06/2018)
29/10/2018 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission de co-gérant (05/10/2018)
18/12/2014 Expédition d'un acte authentique Donation/partage de parts (05/12/2014)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (05/12/2014)
Statuts mis à jour (05/12/2014)
20/11/2014 Expédition d'un acte authentique Donation/partage de parts (12/11/2014)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (12/11/2014)
Statuts mis à jour (12/11/2014)
29/06/2012 Expédition d'un acte authentique Donation (24/06/2011)
Expédition d'un acte authentique Donation (02/12/2011)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (30/04/2012)
Statuts mis à jour (30/04/2012)
29/12/2004 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (30/11/2004)
Statuts mis à jour (30/11/2004)
11/06/1998 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - (04/11/1997)
Statuts mis à jour Divers (04/11/1997)
30/12/1993 Acte modificatif Modification(s) statutaire(s) (30/06/1993)
09/04/1992 Statuts constitutifs Divers (09/04/1992)