L'entreprise TESTAPI, société par actions simplifiée a été créée le 06/04/1992.
En 2017, son résultat net est de 155 393 € pour un chiffre d'affaires de 2 310 800 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TESTAPI présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 385043013 TVA intracommunautaire: FR89385043013 Activité principale: 72.19Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 06/04/1992 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -636 539 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -42,14 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -368,72 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,85 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,11 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 249 070 | 145 926 | 535 233 | 510 771 | 105,07 % |
| - | -41,41% | 266,78% | -4,57% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -522 219 | -490 846 | -61 150 | -64 811 | -87,59% |
| - | 6,01% | 87,54% | -5,99% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 771 739 | 636 774 | 596 385 | 575 583 | -25,42 % |
| - | -17,49% | -6,34% | -3,49% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 552 260 | 2 310 800 | -9,46 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 2 310 800 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | -1 887 575 | -73,96% | 398 015 | 17,22% | 121,09 % |
| EBE | -2 157 857 | -84,55% | 227 918 | 9,86% | 110,56 % |
| Résultat d'exploitation | -2 166 838 | -84,90% | 217 783 | 9,42% | 110,05 % |
| Résultat courant avant impôts | -2 165 892 | -84,86% | 217 783 | 9,42% | 110,06 % |
| Résultat exceptionnel | 3 | 0,00% | 15 | 0,00% | 400,00 % |
| Résultat de l'exercice | -2 286 017 | -89,57% | 155 393 | 6,72% | 106,80 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -2 277 036 | 165 528 | 107,27 % |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -824,56 % | 90,01 % |
| Taux de profitabilité(2) | -89,57 % | 6,72 % |
| Rentabilité économique(3) | -781,23 % | 125,98 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
