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TESTAPI

L'entreprise TESTAPI, société par actions simplifiée a été créée le 06/04/1992.
En 2017, son résultat net est de 155 393 € pour un chiffre d'affaires de 2 310 800 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TESTAPI présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385043013
TVA intracommunautaire: FR89385043013
Activité principale: 72.19Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 06/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

SARRE
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TESTAPI CA 2017:
2 310 800 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TESTAPI EBE 2017:
227 918 €
Evolution du résultat net de la société TESTAPI Résultat net 2017:
155 393 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TESTAPI BFR 2019:
-10 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TESTAPI Trésorerie 2019:
575 583 €
Evolution des créances clients de la société TESTAPI Créances clients 2019:
809 003 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TESTAPI Dettes fournisseurs 2019:
504 416 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TESTAPI
Score de solvabilité de la société TESTAPI
Score de solvabilité de la société TESTAPI

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -636 539 €
Ratio d'indépendance financière(1) -42,14 %
Ratio d'autonomie financière(2) -368,72 %
Capacité de remboursement(3) -3,85
Ratio de liquidité(4) 1,11

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
249 070145 926535 233510 771105,07 %
--41,41%266,78%-4,57%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-522 219-490 846-61 150-64 811-87,59%
-6,01%87,54%-5,99%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
771 739636 774596 385575 583-25,42 %
--17,49%-6,34%-3,49%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 552 2602 310 800-9,46 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice00,00%2 310 800100,00%-
Valeur ajoutée-1 887 575-73,96%398 01517,22%121,09 %
EBE-2 157 857-84,55%227 9189,86%110,56 %
Résultat d'exploitation-2 166 838-84,90%217 7839,42%110,05 %
Résultat courant avant impôts-2 165 892-84,86%217 7839,42%110,06 %
Résultat exceptionnel30,00%150,00%400,00 %
Résultat de l'exercice-2 286 017-89,57%155 3936,72%106,80 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-2 277 036165 528107,27 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-824,56 %90,01 %
Taux de profitabilité(2)-89,57 %6,72 %
Rentabilité économique(3)-781,23 %125,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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