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TOLERIE HARTMANN

L'entreprise TOLERIE HARTMANN, société par actions simplifiée a été créée le 01/03/1992.
En 2020, son résultat net est de 54 007 € pour un chiffre d'affaires de 1 071 263 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TOLERIE HARTMANN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385044409
TVA intracommunautaire: FR9385044409
Activité principale: 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

ZI DU CHARMONTET
8 Rue LOUIS JEANPERRIN
25200 MONTBELIARD

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TOLERIE HARTMANN CA 2020:
1 071 263 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TOLERIE HARTMANN EBE 2020:
86 618 €
Evolution du résultat net de la société TOLERIE HARTMANN Résultat net 2020:
54 007 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TOLERIE HARTMANN BFR 2020:
104 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TOLERIE HARTMANN Trésorerie 2020:
-3 371 €
Evolution des créances clients de la société TOLERIE HARTMANN Créances clients 2020:
93 785 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TOLERIE HARTMANN Dettes fournisseurs 2020:
192 283 €
Evolution des stocks de la société TOLERIE HARTMANN Stocks 2020:
164 165 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TOLERIE HARTMANN
Score de solvabilité de la société TOLERIE HARTMANN
Score de solvabilité de la société TOLERIE HARTMANN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 3 602 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,67 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1,19 %
Capacité de remboursement(3) 0,08
Ratio de liquidité(4) 2,20

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201820192020Variation 2016-2020
362 778254 609302 924307 412-15,26 %
--29,82%18,98%1,48%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201820192020Variation 2016-2020
290 004181 386254 006310 7867,17%
--37,45%40,04%22,35%

Trésorerie:

2016201820192020Variation 2016-2020
72 77573 22348 920-3 371-104,63 %
-0,62%-33,19%-106,89%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires830 8401 148 977954 5631 071 26328,94 %
Marge commerciale260 76431,39%340 52329,64%307 95432,26%341 98931,92%31,15 %
Production de l'exercice28 1113,38%20 4181,78%2 8290,30%4 8980,46%-82,58 %
Valeur ajoutée90 28410,87%121 92210,61%153 12416,04%175 62016,39%94,52 %
EBE-56 234-6,77%13 9501,21%66 8627,00%86 6188,09%254,03 %
Résultat d'exploitation-49 330-5,94%28 5712,49%53 6975,63%95 8018,94%294,20 %
Résultat courant avant impôts-50 417-6,07%23 9172,08%54 7645,74%97 2549,08%292,90 %
Résultat exceptionnel260,00%-282-0,02%00,00%-29 551-2,76%-113 757,69 %
Résultat de l'exercice-50 391-6,07%23 6352,06%49 8215,22%54 0075,04%207,18 %

Capacité d'autofinancement

2016201820192020Variation 2016-2020
-59 6328 65762 05444 826175,17 %
-114,52%616,81%-27,76%

Analyse de la rentabilité

2016201820192020
Rentabilité financière(1)-15,99 %9,90 %17,26 %17,84 %
Taux de profitabilité(2)-6,07 %2,06 %5,22 %5,04 %
Rentabilité économique(3)-15,63 %14,77 %25,89 %35,49 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
FINANCIERE DU RIED (SIREN: 822451597) Société par actions simplifiée

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
GUYOT Christophe

Commissaire aux comptes titulaire
GRANT THORNTON (SIREN: 632013843) Société anonyme

Etablissements

Siège

Siret: 38504440900022 - Code APE: 46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Date de création: 01/07/2017
8 Rue LOUIS JEANPERRIN 25200 MONTBELIARD

Etablissements fermés

Siret: 38504440900014 - Code APE: 25.99B Fabrication d'autres articles métalliques
7 Rue DES COPRIS 70400 HERICOURT

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TOLERIE HARTMANN. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
18/10/2018 Décision(s) de l'associé unique Transfert du siège social (03/07/2018)
Liste des sièges sociaux antérieurs (03/07/2018)
Statuts mis à jour (03/07/2018)
02/02/2018 Décision(s) de l'associé unique Changement de président (02/01/2018)
Document relatif au bénéficiaire effectif (02/01/2018)
11/08/2017 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (11/05/2017)
Statuts mis à jour (11/05/2017)
01/02/2011 Décision(s) de l'associé unique Changement de président (20/01/2011)
14/12/2010 Décision(s) de l'associé unique DEMISSION DU GERANT - NOMINATION DE PRESIDENT ET COMMISSAIRES AUX COMPTES. (07/12/2010)
Statuts mis à jour
25/11/2010 Rapport du commissaire à la transformation Transformation en TRANSFORMATION EN SAS
17/12/2009 Acte sous seing privé Cession de parts (01/12/2009)
Décision(s) de l'associé unique (01/12/2009)
Statuts mis à jour
19/07/2000 Divers CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS
Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (09/12/1999)
Statuts mis à jour
16/04/1992 Déclaration de conformité Formation de la société
Divers NOMINATION DU GERANT1 280292 Formation de la société