L'entreprise TOLERIE HARTMANN, société par actions simplifiée a été créée le 01/03/1992.
En 2020, son résultat net est de 54 007 € pour un chiffre d'affaires de 1 071 263 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TOLERIE HARTMANN présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 385044409 TVA intracommunautaire: FR9385044409 Activité principale: 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/03/1992 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
ZI DU CHARMONTET
8 Rue LOUIS JEANPERRIN
25200 MONTBELIARD
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 3 602 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 0,67 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 1,19 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,08 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,20 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 362 778 | 254 609 | 302 924 | 307 412 | -15,26 % |
| - | -29,82% | 18,98% | 1,48% |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 290 004 | 181 386 | 254 006 | 310 786 | 7,17% |
| - | -37,45% | 40,04% | 22,35% |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 72 775 | 73 223 | 48 920 | -3 371 | -104,63 % |
| - | 0,62% | -33,19% | -106,89% |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 830 840 | 1 148 977 | 954 563 | 1 071 263 | 28,94 % | ||||
| Marge commerciale | 260 764 | 31,39% | 340 523 | 29,64% | 307 954 | 32,26% | 341 989 | 31,92% | 31,15 % |
| Production de l'exercice | 28 111 | 3,38% | 20 418 | 1,78% | 2 829 | 0,30% | 4 898 | 0,46% | -82,58 % |
| Valeur ajoutée | 90 284 | 10,87% | 121 922 | 10,61% | 153 124 | 16,04% | 175 620 | 16,39% | 94,52 % |
| EBE | -56 234 | -6,77% | 13 950 | 1,21% | 66 862 | 7,00% | 86 618 | 8,09% | 254,03 % |
| Résultat d'exploitation | -49 330 | -5,94% | 28 571 | 2,49% | 53 697 | 5,63% | 95 801 | 8,94% | 294,20 % |
| Résultat courant avant impôts | -50 417 | -6,07% | 23 917 | 2,08% | 54 764 | 5,74% | 97 254 | 9,08% | 292,90 % |
| Résultat exceptionnel | 26 | 0,00% | -282 | -0,02% | 0 | 0,00% | -29 551 | -2,76% | -113 757,69 % |
| Résultat de l'exercice | -50 391 | -6,07% | 23 635 | 2,06% | 49 821 | 5,22% | 54 007 | 5,04% | 207,18 % |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -59 632 | 8 657 | 62 054 | 44 826 | 175,17 % |
| - | 114,52% | 616,81% | -27,76% |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -15,99 % | 9,90 % | 17,26 % | 17,84 % |
| Taux de profitabilité(2) | -6,07 % | 2,06 % | 5,22 % | 5,04 % |
| Rentabilité économique(3) | -15,63 % | 14,77 % | 25,89 % | 35,49 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
