L'entreprise TOLERIE HARTMANN, société par actions simplifiée a été créée le 01/03/1992.
En 2021, son résultat net est de 107 066 € pour un chiffre d'affaires de 1 154 394 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,27 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TOLERIE HARTMANN présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 385044409 TVA intracommunautaire: FR9385044409 Activité principale: 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/03/1992
ZI DU CHARMONTET
8 Rue LOUIS JEANPERRIN
25200 MONTBELIARD
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -7 861 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -1,15 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -2,19 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,08 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,03 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 254 609 | 302 924 | 307 412 | 359 077 | 41,03 % |
| - | 18,98% | 1,48% | 16,81% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 181 386 | 254 006 | 310 786 | 350 961 | 93,49% |
| - | 40,04% | 22,35% | 12,93% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 73 223 | 48 920 | -3 371 | 8 118 | -88,91 % |
| - | -33,19% | -106,89% | 340,82% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 830 840 | 1 148 977 | 954 563 | 1 071 263 | 1 154 394 | 38,94 % | |||||
| Marge commerciale | 260 764 | 31,39% | 340 523 | 29,64% | 307 954 | 32,26% | 341 989 | 31,92% | 399 312 | 34,59% | 53,13 % |
| Production de l'exercice | 28 111 | 3,38% | 20 418 | 1,78% | 2 829 | 0,30% | 4 898 | 0,46% | 8 405 | 0,73% | -70,10 % |
| Valeur ajoutée | 90 284 | 10,87% | 121 922 | 10,61% | 153 124 | 16,04% | 175 620 | 16,39% | 206 964 | 17,93% | 129,24 % |
| EBE | -56 234 | -6,77% | 13 950 | 1,21% | 66 862 | 7,00% | 86 618 | 8,09% | 118 203 | 10,24% | 310,20 % |
| Résultat d'exploitation | -49 330 | -5,94% | 28 571 | 2,49% | 53 697 | 5,63% | 95 801 | 8,94% | 127 684 | 11,06% | 358,84 % |
| Résultat courant avant impôts | -50 417 | -6,07% | 23 917 | 2,08% | 54 764 | 5,74% | 97 254 | 9,08% | 129 001 | 11,17% | 355,87 % |
| Résultat exceptionnel | 26 | 0,00% | -282 | -0,02% | 0 | 0,00% | -29 551 | -2,76% | 19 701 | 1,71% | 75 673,08 % |
| Résultat de l'exercice | -50 391 | -6,07% | 23 635 | 2,06% | 49 821 | 5,22% | 54 007 | 5,04% | 107 066 | 9,27% | 312,47 % |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -59 632 | 8 657 | 62 054 | 44 826 | 97 582 | 263,64 % |
| - | 114,52% | 616,81% | -27,76% | 117,69% |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -15,99 % | 9,90 % | 17,26 % | 17,84 % | 29,76 % |
| Taux de profitabilité(2) | -6,07 % | 2,06 % | 5,22 % | 5,04 % | 9,27 % |
| Rentabilité économique(3) | -15,63 % | 14,77 % | 25,89 % | 35,49 % | 36,69 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Commissaire aux comptes suppléant
GUYOT Christophe
Commissaire aux comptes titulaire
GRANT THORNTON (SIREN: 632013843) Société anonyme
Siret: 38504440900022 - Code APE: 46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Date de création: 01/07/2017
8 Rue LOUIS JEANPERRIN 25200 MONTBELIARD
Siret: 38504440900014 - Code APE: 25.99B Fabrication d'autres articles métalliques
7 Rue DES COPRIS 70400 HERICOURT
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TOLERIE HARTMANN. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 18/10/2018 |
Décision(s) de l'associé unique Transfert du siège social (03/07/2018) Liste des sièges sociaux antérieurs (03/07/2018) Statuts mis à jour (03/07/2018) |
| 02/02/2018 |
Décision(s) de l'associé unique Changement de président (02/01/2018) Document relatif au bénéficiaire effectif (02/01/2018) |
| 11/08/2017 |
Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (11/05/2017) Statuts mis à jour (11/05/2017) |
| 01/02/2011 |
Décision(s) de l'associé unique Changement de président (20/01/2011) |
| 14/12/2010 |
Décision(s) de l'associé unique DEMISSION DU GERANT - NOMINATION DE PRESIDENT ET COMMISSAIRES AUX COMPTES. (07/12/2010) Statuts mis à jour |
| 25/11/2010 |
Rapport du commissaire à la transformation Transformation en TRANSFORMATION EN SAS |
| 17/12/2009 |
Acte sous seing privé Cession de parts (01/12/2009) Décision(s) de l'associé unique (01/12/2009) Statuts mis à jour |
| 19/07/2000 |
Divers CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (09/12/1999) Statuts mis à jour |
| 16/04/1992 |
Déclaration de conformité Formation de la société Divers NOMINATION DU GERANT1 280292 Formation de la société |
