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DLL CONSTRUCTIONS

L'entreprise DLL CONSTRUCTIONS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/03/1992.
En 2016, son résultat net est de 220 804 € pour un chiffre d'affaires de 231 710 €, ce qui représente un taux de marge nette de 95,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DLL CONSTRUCTIONS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385047543
TVA intracommunautaire: FR2385047543
Activité principale: 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 13/03/1992
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

30 Boulevard FOCH
62120 AIRE SUR LA LYS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DLL CONSTRUCTIONS CA 2016:
231 710 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DLL CONSTRUCTIONS EBE 2016:
35 435 €
Evolution du résultat net de la société DLL CONSTRUCTIONS Résultat net 2016:
220 804 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DLL CONSTRUCTIONS BFR 2016:
-189 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DLL CONSTRUCTIONS Trésorerie 2016:
0 €
Evolution des créances clients de la société DLL CONSTRUCTIONS Créances clients 2016:
38 045 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DLL CONSTRUCTIONS Dettes fournisseurs 2016:
61 851 €
Evolution des stocks de la société DLL CONSTRUCTIONS Stocks 2016:
31 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DLL CONSTRUCTIONS
Score de solvabilité de la société DLL CONSTRUCTIONS
Score de solvabilité de la société DLL CONSTRUCTIONS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -432 316 €
Ratio d'indépendance financière(1) -34,39 %
Ratio d'autonomie financière(2) -38,47 %
Capacité de remboursement(3) -1,88
Ratio de liquidité(4) 5,47

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 1 135 109 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -121 960 €

Trésorerie: 0 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 231 710 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 258 710 €

Valeur ajoutée: 83 641 €

EBE: 35 435 €

Résultat courant avant impôts: 232 726 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: 220 804 €

Capacité d'autofinancement: 229 580 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)19,65 %
Taux de profitabilité(2)95,29 %
Rentabilité économique(3)20,82 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat