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DESIGN INOX VENDEE

L'entreprise DESIGN INOX VENDEE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 149 221 € pour un chiffre d'affaires de 1 553 981 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DESIGN INOX VENDEE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385048988
TVA intracommunautaire: FR69385048988
Activité principale: 25.62B - Mécanique industrielle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZI DU BOIS JOLY
Rue JOHANNES GUTENBERG
85500 LES HERBIERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DESIGN INOX VENDEE CA 2018:
1 553 981 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DESIGN INOX VENDEE EBE 2018:
303 505 €
Evolution du résultat net de la société DESIGN INOX VENDEE Résultat net 2018:
149 221 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DESIGN INOX VENDEE BFR 2018:
31 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DESIGN INOX VENDEE Trésorerie 2018:
406 198 €
Evolution des créances clients de la société DESIGN INOX VENDEE Créances clients 2018:
198 481 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DESIGN INOX VENDEE Dettes fournisseurs 2018:
64 766 €
Evolution des stocks de la société DESIGN INOX VENDEE Stocks 2018:
109 888 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DESIGN INOX VENDEE
Score de solvabilité de la société DESIGN INOX VENDEE
Score de solvabilité de la société DESIGN INOX VENDEE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -63 987 €
Ratio d'indépendance financière(1) -4,25 %
Ratio d'autonomie financière(2) -6,61 %
Capacité de remboursement(3) -0,25
Ratio de liquidité(4) 3,77

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
444 379540 77421,69 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
118 725134 57513,35%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
325 654406 19824,73 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 245 8101 553 98124,74 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 229 98198,73%1 557 096100,20%26,60 %
Valeur ajoutée658 04452,82%876 63556,41%33,22 %
EBE153 25712,30%303 50519,53%98,04 %
Résultat d'exploitation81 5746,55%223 90114,41%174,48 %
Résultat courant avant impôts74 5155,98%215 30813,86%188,95 %
Résultat exceptionnel-46 384-3,72%-8 790-0,57%81,05 %
Résultat de l'exercice25 5292,05%149 2219,60%484,52 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
115 348251 910118,39 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)3,20 %15,42 %
Taux de profitabilité(2)2,05 %9,60 %
Rentabilité économique(3)6,99 %17,13 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes