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SARL CAPTEX

L'entreprise SARL CAPTEX, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 326 702 € pour un chiffre d'affaires de 1 957 049 €, ce qui représente un taux de marge nette de 16,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL CAPTEX présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385049549
TVA intracommunautaire: FR6385049549
Activité principale: 25.62B - Mécanique industrielle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

ZA DE MEYRIE
Route DE ST JEAN
38300 MEYRIE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL CAPTEX CA 2019:
1 957 049 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL CAPTEX EBE 2019:
313 154 €
Evolution du résultat net de la société SARL CAPTEX Résultat net 2019:
326 702 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL CAPTEX BFR 2019:
45 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL CAPTEX Trésorerie 2019:
98 253 €
Evolution des créances clients de la société SARL CAPTEX Créances clients 2019:
691 723 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL CAPTEX Dettes fournisseurs 2019:
353 213 €
Evolution des stocks de la société SARL CAPTEX Stocks 2019:
18 699 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL CAPTEX
Score de solvabilité de la société SARL CAPTEX
Score de solvabilité de la société SARL CAPTEX

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -94 770 €
Ratio d'indépendance financière(1) -10,16 %
Ratio d'autonomie financière(2) -22,03 %
Capacité de remboursement(3) -0,29
Ratio de liquidité(4) 1,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
114 442142 268341 659198,54 %
-24,31%140,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
44 71134 062243 406444,40%
--23,82%614,60%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
69 731108 20898 25340,90 %
-55,18%-9,20%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires625 1011 177 5801 957 049213,08 %
Marge commerciale1030,02%2 3740,20%35 3961,81%34 265,05 %
Production de l'exercice628 503100,54%1 167 26299,12%1 929 84198,61%207,05 %
Valeur ajoutée287 62546,01%387 13532,88%649 14733,17%125,69 %
EBE-12 099-1,94%24 6632,09%313 15416,00%2 688,26 %
Résultat d'exploitation-22 908-3,66%13 5541,15%312 00715,94%1 462,00 %
Résultat courant avant impôts-22 907-3,66%13 5531,15%311 81815,93%1 461,23 %
Résultat exceptionnel2 7840,45%-93 130-7,91%83 9284,29%2 914,66 %
Résultat de l'exercice-20 123-3,22%-79 577-6,76%326 70216,69%1 723,53 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
-12 07624 698327 8592 814,96 %
-304,52%1 227,47%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)-10,99 %-76,91 %75,95 %
Taux de profitabilité(2)-3,22 %-6,76 %16,69 %
Rentabilité économique(3)-12,32 %12,84 %71,92 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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