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DRAPEAUDIS

L'entreprise DRAPEAUDIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 09/04/1992.
En 2020, son résultat net est de 51 814 € pour un chiffre d'affaires de 1 225 314 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,23 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DRAPEAUDIS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385050539
TVA intracommunautaire: FR66385050539
Activité principale: 47.11D - Supermarchés
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 09/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

78 B Avenue DU DRAPEAU
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DRAPEAUDIS CA 2020:
1 225 314 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DRAPEAUDIS EBE 2020:
63 137 €
Evolution du résultat net de la société DRAPEAUDIS Résultat net 2020:
51 814 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DRAPEAUDIS BFR 2020:
-35 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DRAPEAUDIS Trésorerie 2020:
96 974 €
Evolution des créances clients de la société DRAPEAUDIS Créances clients 2020:
10 269 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DRAPEAUDIS Dettes fournisseurs 2020:
160 358 €
Evolution des stocks de la société DRAPEAUDIS Stocks 2020:
49 623 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DRAPEAUDIS
Score de solvabilité de la société DRAPEAUDIS
Score de solvabilité de la société DRAPEAUDIS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -61 465 €
Ratio d'indépendance financière(1) -15,81 %
Ratio d'autonomie financière(2) -42,57 %
Capacité de remboursement(3) -1,39
Ratio de liquidité(4) 0,90

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-91 904-69 881-60 058-20 729-77,44 %
-23,96%14,06%65,49%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-131 309-117 558-108 589-117 704-10,36%
-10,47%7,63%-8,39%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
39 40547 67648 53296 974146,10 %
-20,99%1,80%99,81%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires883 3031 044 2171 078 1451 133 6021 225 31438,72 %
Marge commerciale183 69220,80%234 55022,46%236 90521,97%234 16520,66%278 67522,74%51,71 %
Production de l'exercice6 1580,70%6 7490,65%8 3790,78%13 4781,19%15 3391,25%149,09 %
Valeur ajoutée97 88611,08%141 88013,59%144 44213,40%136 11312,01%177 10114,45%80,93 %
EBE20 2812,30%54 7445,24%49 9314,63%41 2853,64%63 1375,15%211,31 %
Résultat d'exploitation12 0781,37%32 3603,10%24 9612,32%16 4111,45%52 3194,27%333,18 %
Résultat courant avant impôts10 5331,19%31 0352,97%24 7612,30%16 4111,45%52 3194,27%396,72 %
Résultat exceptionnel-342-0,04%-1 646-0,16%-64-0,01%3230,03%-505-0,04%-47,66 %
Résultat de l'exercice10 1911,15%29 3892,81%24 6972,29%16 7341,48%51 8144,23%408,43 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
1 14034 64132 50922 93744 3143 787,19 %
-2 938,68%-6,15%-29,44%93,20%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)26,50 %43,32 %26,69 %15,31 %35,89 %
Taux de profitabilité(2)1,15 %2,81 %2,29 %1,48 %4,23 %
Rentabilité économique(3)9,47 %26,77 %18,55 %11,17 %29,08 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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