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CERCLE FINANCE

L'entreprise CERCLE FINANCE, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de -22 851 € pour un chiffre d'affaires de 559 152 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CERCLE FINANCE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 385050612
TVA intracommunautaire: FR91385050612
Activité principale: 66.19A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

26 Rue VIGNON
75009 PARIS 9

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CERCLE FINANCE CA 2019:
559 152 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CERCLE FINANCE EBE 2019:
-26 037 €
Evolution du résultat net de la société CERCLE FINANCE Résultat net 2019:
-22 851 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CERCLE FINANCE BFR 2019:
-67 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CERCLE FINANCE Trésorerie 2019:
10 962 €
Evolution des créances clients de la société CERCLE FINANCE Créances clients 2019:
134 581 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CERCLE FINANCE Dettes fournisseurs 2019:
19 957 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CERCLE FINANCE
Score de solvabilité de la société CERCLE FINANCE
Score de solvabilité de la société CERCLE FINANCE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 37 561 €
Ratio d'indépendance financière(1) 21,85 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,62

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
105 574-335-65 082-92 365-187,49 %
--100,32%-19 327,46%-41,92%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-34 300-89 998-84 350-103 325201,24%
--162,38%6,28%-22,50%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
139 87489 66319 26810 962-92,16 %
--35,90%-78,51%-43,11%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires670 819667 579681 079559 152-16,65 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice670 819100,00%667 579100,00%681 079100,00%559 152100,00%-16,65 %
Valeur ajoutée231 53834,52%224 29433,60%246 39036,18%242 24943,32%4,63 %
EBE-46 891-6,99%-100 007-14,98%-59 875-8,79%-26 037-4,66%44,47 %
Résultat d'exploitation-43 830-6,53%-95 793-14,35%-54 436-7,99%-21 588-3,86%50,75 %
Résultat courant avant impôts-43 838-6,53%-96 741-14,49%-55 383-8,13%-22 658-4,05%48,31 %
Résultat exceptionnel-300,00%-338-0,05%00,00%-193-0,03%-543,33 %
Résultat de l'exercice-43 868-6,54%-97 079-14,54%-55 383-8,13%-22 851-4,09%47,91 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-45 369-103 583-61 988-29 66734,61 %
--128,31%40,16%52,14%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-83,94 %-216,59 %-55,27 %-18,57 %
Taux de profitabilité(2)-6,54 %-14,54 %-8,13 %-4,09 %
Rentabilité économique(3)-34,44 %-476,91 %118,57 %28,96 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
MEAUDRE JACQUES HENRY JEAN

Etablissements

Siège

Siret: 38505061200048 - Code APE: 66.19A Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Date de création: 30/12/2004
26 Rue VIGNON 75009 PARIS 9

Etablissements fermés

Siret: 38505061200014 - Code APE: 70.3E Supports juridiques de gestion de patrimoine
89 Boulevard DU MONTPARNASSE 75006 PARIS 6

Siret: 38505061200022 - Code APE: 70.3E Supports juridiques de gestion de patrimoine
8 Rue DES ACACIAS 75017 PARIS 17

Siret: 38505061200030 - Code APE: 66.19A Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
320 Rue SAINT HONORE 75001 PARIS 1

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CERCLE FINANCE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
09/09/2016 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification(s) statutaire(s) (30/06/2016)
Rapport du commissaire aux comptes (10/06/2016)
Statuts mis à jour (30/06/2016)
12/02/2014 Certificat Attestation bancaire (23/01/2014)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (30/12/2013)
Statuts mis à jour (30/12/2013)
26/07/2013 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution de l'actif net (28/06/2013)
22/02/2012 Certificat Attestation bancaire (20/01/2012)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (30/12/2011)
Rapport du commissaire aux comptes (30/12/2011)
Rapport du conseil d'administration (30/12/2011)
Statuts mis à jour (30/12/2011)
08/02/2011 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire (30/12/2010)
Procès-verbal du conseil d'administration (30/11/2010)
Rapport du commissaire aux comptes (13/12/2010)
Rapport du conseil d'administration (30/12/2010)
Statuts mis à jour (30/12/2010)
12/02/2010 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (30/12/2009)
Procès-verbal du conseil d'administration (14/12/2009)
Rapport du commissaire aux comptes (28/12/2009)
Rapport du conseil d'administration (30/12/2009)
Statuts mis à jour (30/12/2009)
16/02/2009 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (29/12/2008)
Procès-verbal du conseil d'administration (10/12/2008)
Rapport du commissaire aux comptes (12/12/2008)
Rapport du conseil d'administration (29/12/2008)
Statuts mis à jour (29/12/2008)
21/07/2008 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Nomination(s) d'administrateur(s) (28/12/2007)
Statuts mis à jour (28/12/2007)
16/04/2008 Procès-verbal du conseil d'administration Transfert du siège social 320 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS (22/02/2008)
Statuts mis à jour (22/02/2008)
03/07/2003 Acte rectificatif Divers (26/05/2003)
Procès-verbal Divers (20/01/2003)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Démission de président du conseil de surveillance (28/02/2003)
Procès-verbal du conseil d'administration Nomination de président directeur général (28/02/2003)
Procès-verbal du conseil de surveillance Divers (14/02/2003)
Rapport Divers (28/02/2003)
Statuts mis à jour Divers (28/02/2003)
27/06/2003 Acte rectificatif Changement de vice-président (04/02/2003)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement de représentant permanent (04/02/2003)
Procès-verbal du conseil de surveillance Changement de président DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (04/02/2003)
22/02/2002 Procès-verbal Divers (10/09/2001)
Procès-verbal du conseil de surveillance Divers (30/09/2001)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/10/2001)
03/07/2001 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social AU 30 JUIN (10/05/2001)
Statuts mis à jour Divers (10/05/2001)
06/11/2000 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance (24/08/2000)
Procès-verbal du conseil de surveillance Changement de président DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (24/08/2000)
11/09/2000 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement de forme juridique SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE (07/08/2000)
Procès-verbal du conseil de surveillance Nomination de directeur général unique (07/08/2000)
Statuts mis à jour Divers (07/08/2000)
01/08/2000 Acte sous seing privé Cession de parts 4 ACTES (31/05/2000)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Nomination de commissaire à la transformation (31/05/2000)
Statuts mis à jour Divers (31/05/2000)
26/07/2000 Rapport du commissaire à la transformation Divers (13/07/2000)
25/03/1997 Acte Cession de parts (04/03/1997)
Statuts mis à jour Divers (04/03/1997)
14/02/1997 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert du siège social 8 RUE DES ACACIAS 75017 PARIS (31/12/1996)
Statuts mis à jour Divers (16/01/1997)
13/12/1996 Divers Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
07/06/1995 Divers Modification(s) statutaire(s)
Divers Modification(s) statutaire(s)
10/03/1995 Divers Changement(s) de gérant(s)
14/04/1992 Statuts constitutifs PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (14/04/1992)
18//2/12/0 Document relatif au bénéficiaire effectif (17//2/17/1)
18//2/07/1 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (18//2/19/1)