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TS TECHNOLOGIES

L'entreprise TS TECHNOLOGIES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 97 886 € pour un chiffre d'affaires de 2 972 405 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TS TECHNOLOGIES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385054168
TVA intracommunautaire: FR89385054168
Activité principale: 33.20D - Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 02/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

TECHNOLOGIE CTER BT 1C - ALLEE F. COLI
PARC ACTVITE DE LA SIAGNE
06210 MANDELIEU LA NAPOULE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TS TECHNOLOGIES CA 2018:
2 972 405 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TS TECHNOLOGIES EBE 2018:
168 333 €
Evolution du résultat net de la société TS TECHNOLOGIES Résultat net 2018:
97 886 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TS TECHNOLOGIES BFR 2019:
10 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TS TECHNOLOGIES Trésorerie 2019:
128 556 €
Evolution des créances clients de la société TS TECHNOLOGIES Créances clients 2019:
195 216 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TS TECHNOLOGIES Dettes fournisseurs 2019:
106 492 €
Evolution des stocks de la société TS TECHNOLOGIES Stocks 2019:
97 664 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TS TECHNOLOGIES
Score de solvabilité de la société TS TECHNOLOGIES
Score de solvabilité de la société TS TECHNOLOGIES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -219 628 €
Ratio d'indépendance financière(1) -26,67 %
Ratio d'autonomie financière(2) -62,58 %
Capacité de remboursement(3) -1,75
Ratio de liquidité(4) 1,84

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
374 810446 873313 068212 321-43,35 %
-19,23%-29,94%-32,18%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-395 681106 843-5 36883 766-121,17%
-127,00%-105,02%1 660,47%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
770 491340 031318 437128 556-83,32 %
--55,87%-6,35%-59,63%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 477 6263 995 0232 972 405-14,53 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 477 626100,00%3 995 023100,00%2 972 405100,00%-14,53 %
Valeur ajoutée1 583 92245,55%1 851 82246,35%1 505 52450,65%-4,95 %
EBE333 1449,58%398 8139,98%168 3335,66%-49,47 %
Résultat d'exploitation315 3759,07%369 1609,24%140 6444,73%-55,40 %
Résultat courant avant impôts314 5239,04%368 0469,21%139 5504,69%-55,63 %
Résultat exceptionnel5 5100,16%-1 286-0,03%-606-0,02%-111,00 %
Résultat de l'exercice225 2126,48%259 0066,48%97 8863,29%-56,54 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
233 801288 551125 682-46,24 %
-23,42%-56,44%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)54,22 %54,19 %27,89 %
Taux de profitabilité(2)6,48 %6,48 %3,29 %
Rentabilité économique(3)64,89 %63,45 %31,27 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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