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MACARONERIE PHILOMENE

L'entreprise MACARONERIE PHILOMENE, société par actions simplifiée a été créée le 16/03/1992.
En 2021, son résultat net est de 110 279 € pour un chiffre d'affaires de 964 953 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MACARONERIE PHILOMENE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385057088
TVA intracommunautaire: FR22385057088
Activité principale: 10.71D - Pâtisserie
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 16/03/1992

Siège social:

13 Rue KEREON
29000 QUIMPER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MACARONERIE PHILOMENE CA 2021:
964 953 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MACARONERIE PHILOMENE EBE 2021:
175 715 €
Evolution du résultat net de la société MACARONERIE PHILOMENE Résultat net 2021:
110 279 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MACARONERIE PHILOMENE BFR 2021:
-13 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MACARONERIE PHILOMENE Trésorerie 2021:
302 428 €
Evolution des créances clients de la société MACARONERIE PHILOMENE Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MACARONERIE PHILOMENE Dettes fournisseurs 2021:
55 871 €
Evolution des stocks de la société MACARONERIE PHILOMENE Stocks 2021:
96 048 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MACARONERIE PHILOMENE
Score de solvabilité de la société MACARONERIE PHILOMENE
Score de solvabilité de la société MACARONERIE PHILOMENE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -85 467 €
Ratio d'indépendance financière(1) -8,54 %
Ratio d'autonomie financière(2) -13,60 %
Capacité de remboursement(3) -0,59
Ratio de liquidité(4) 2,73

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
72 63476 249131 793268 848270,14 %
-4,98%72,85%103,99%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-26 735-40 126-6 092-33 58025,60%
--50,09%84,82%-451,21%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
99 369116 374137 884302 428204,35 %
-17,11%18,48%119,34%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires861 216933 078941 935989 470964 95312,05 %
Marge commerciale677 04178,61%683 44673,25%706 67975,02%746 63275,46%735 70176,24%8,66 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée545 81163,38%562 77560,31%559 63959,41%599 22660,56%586 23960,75%7,41 %
EBE163 13318,94%150 50516,13%148 97415,82%186 13418,81%175 71518,21%7,71 %
Résultat d'exploitation149 65517,38%131 55714,10%128 17713,61%149 47115,11%139 13014,42%-7,03 %
Résultat courant avant impôts149 01417,30%131 08614,05%127 70113,56%148 43815,00%138 06214,31%-7,35 %
Résultat exceptionnel1 1410,13%-134-0,01%2 5890,27%-6 014-0,61%4 0720,42%256,88 %
Résultat de l'exercice114 16313,26%101 72510,90%102 20110,85%107 50110,86%110 27911,43%-3,40 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
133 044121 257122 199141 588145 8169,60 %
--8,86%0,78%15,87%2,99%

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)18,67 %17,35 %17,37 %17,46 %17,55 %
Taux de profitabilité(2)13,26 %10,90 %10,85 %10,86 %11,43 %
Rentabilité économique(3)22,35 %21,27 %18,95 %20,57 %16,46 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
ROUSSINEAU Bruno

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
VATTIER Philippe

Commissaire aux comptes titulaire
OUEST CONSEILS BREST (SIREN: 342047552) Société à responsabilité limitée

Etablissements

Siège

Siret: 38505708800010 - Code APE: 10.71D Pâtisserie
Date de création: 16/03/1992
13 Rue KEREON 29000 QUIMPER

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise MACARONERIE PHILOMENE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
30/11/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (08/03/2018)
23/03/2017 Décision(s) de l'associé unique Société pluripersonnelle devient unipersonnelle (28/02/2017)
02/12/2016 Extrait de décision(s) de l'associé unique Changement de commissaire aux comptes titulaire (30/09/2016)
29/10/2010 Extrait de procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (29/09/2010)
24/11/2008 Décision(s) de l'associé unique Changement de président (03/11/2008)
16/02/2007 Procès-verbal d'assemblée MODIFICATION DES DIRIGEANTS (01/12/2006)
Rapport du commissaire aux comptes
Statuts mis à jour
26/11/1998 Acte sous seing privé Cession de parts Augmentation de capital Transformation en SOCIETE ANONYME NOMINATION DES ADMINISTRATEURS NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (01/10/1998)
Procès-verbal d'assemblée Cession de parts Augmentation de capital Transformation en SOCIETE ANONYME NOMINATION DES ADMINISTRATEURS NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (01/10/1998)
Procès-verbal du conseil d'administration Cession de parts Augmentation de capital Transformation en SOCIETE ANONYME NOMINATION DES ADMINISTRATEURS NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (01/10/1998)
Statuts mis à jour Cession de parts Augmentation de capital Transformation en SOCIETE ANONYME NOMINATION DES ADMINISTRATEURS NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
11/04/1992 Acte sous seing privé Constitution (14/03/1992)
Déclaration de conformité