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SANICAP

L'entreprise SANICAP, société par actions simplifiée a été créée le 06/04/1992.
En 2020, son résultat net est de 155 190 € pour un chiffre d'affaires de 3 258 959 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,76 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SANICAP présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385064407
TVA intracommunautaire: FR57385064407
Activité principale: 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 06/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

2 Rue JEAN PIERRE TIMBAUD
59180 CAPPELLE LA GRANDE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SANICAP CA 2020:
3 258 959 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SANICAP EBE 2020:
285 459 €
Evolution du résultat net de la société SANICAP Résultat net 2020:
155 190 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SANICAP BFR 2020:
76 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SANICAP Trésorerie 2020:
212 815 €
Evolution des créances clients de la société SANICAP Créances clients 2020:
1 029 319 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SANICAP Dettes fournisseurs 2020:
369 657 €
Evolution des stocks de la société SANICAP Stocks 2020:
72 193 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SANICAP
Score de solvabilité de la société SANICAP
Score de solvabilité de la société SANICAP

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 24 509 €
Ratio d'indépendance financière(1) 1,53 %
Ratio d'autonomie financière(2) 3,92 %
Capacité de remboursement(3) 0,11
Ratio de liquidité(4) 2,10

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
698 333691 065566 679900 65628,97 %
--1,04%-18,00%58,94%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
387 339642 785630 018687 84277,58%
-65,95%-1,99%9,18%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
310 99448 280-63 338212 815-31,57 %
--84,48%-231,19%436,00%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 400 4493 491 2844 435 8403 258 95935,76 %
Marge commerciale00,00%00,00%-1 251-0,03%00,00%-
Production de l'exercice2 401 718100,05%3 493 291100,06%4 438 285100,06%3 260 167100,04%35,74 %
Valeur ajoutée985 17541,04%1 139 92932,65%976 54422,01%1 066 08632,71%8,21 %
EBE269 30411,22%335 3769,61%43 2600,98%285 4598,76%6,00 %
Résultat d'exploitation258 08610,75%308 6858,84%33 2010,75%224 5816,89%-12,98 %
Résultat courant avant impôts258 68810,78%307 9288,82%31 4330,71%222 5136,83%-13,98 %
Résultat exceptionnel3 5350,15%2550,01%-18 676-0,42%-6 128-0,19%-273,35 %
Résultat de l'exercice190 9917,96%225 6866,46%12 7570,29%155 1904,76%-18,74 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
201 617241 15524 869214 5516,42 %
-19,61%-89,69%762,72%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)30,22 %34,31 %2,71 %24,80 %
Taux de profitabilité(2)7,96 %6,46 %0,29 %4,76 %
Rentabilité économique(3)37,55 %43,56 %4,71 %26,02 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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