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SANICAP

L'entreprise SANICAP, société par actions simplifiée a été créée le 06/04/1992.
En 2021, son résultat net est de 592 859 € pour un chiffre d'affaires de 3 600 969 €, ce qui représente un taux de marge nette de 16,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SANICAP présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385064407
TVA intracommunautaire: FR57385064407
Activité principale: 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 06/04/1992

Siège social:

2 Rue JEAN PIERRE TIMBAUD
59180 CAPPELLE-LA-GRANDE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SANICAP CA 2021:
3 600 969 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SANICAP EBE 2021:
929 760 €
Evolution du résultat net de la société SANICAP Résultat net 2021:
592 859 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SANICAP BFR 2021:
111 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SANICAP Trésorerie 2021:
696 922 €
Evolution des créances clients de la société SANICAP Créances clients 2021:
1 696 001 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SANICAP Dettes fournisseurs 2021:
521 452 €
Evolution des stocks de la société SANICAP Stocks 2021:
74 088 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SANICAP
Score de solvabilité de la société SANICAP
Score de solvabilité de la société SANICAP

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -41 950 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,52 %
Ratio d'autonomie financière(2) -3,75 %
Capacité de remboursement(3) -0,06
Ratio de liquidité(4) 2,72

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
691 065566 679900 6561 810 402161,97 %
--18,00%58,94%101,01%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
642 785630 018687 8421 113 48173,23%
--1,99%9,18%61,88%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
48 280-63 338212 815696 9221 343,50 %
--231,19%436,00%227,48%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 400 4493 491 2844 435 8403 258 9593 600 96950,01 %
Marge commerciale00,00%00,00%-1 251-0,03%00,00%-685-0,02%-
Production de l'exercice2 401 718100,05%3 493 291100,06%4 438 285100,06%3 260 167100,04%3 601 710100,02%49,96 %
Valeur ajoutée985 17541,04%1 139 92932,65%976 54422,01%1 066 08632,71%1 659 95146,10%68,49 %
EBE269 30411,22%335 3769,61%43 2600,98%285 4598,76%929 76025,82%245,25 %
Résultat d'exploitation258 08610,75%308 6858,84%33 2010,75%224 5816,89%922 06225,61%257,27 %
Résultat courant avant impôts258 68810,78%307 9288,82%31 4330,71%222 5136,83%922 09125,61%256,45 %
Résultat exceptionnel3 5350,15%2550,01%-18 676-0,42%-6 128-0,19%-83 953-2,33%-2 474,91 %
Résultat de l'exercice190 9917,96%225 6866,46%12 7570,29%155 1904,76%592 85916,46%210,41 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
201 617241 15524 869214 551682 960238,74 %
-19,61%-89,69%762,72%218,32%

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)30,22 %34,31 %2,71 %24,80 %53,00 %
Taux de profitabilité(2)7,96 %6,46 %0,29 %4,76 %16,46 %
Rentabilité économique(3)37,55 %43,56 %4,71 %26,02 %52,00 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

commissaire aux comptes titulaire
TGS France Audit (SIREN: 333087039) Société par actions simplifiée

président
GROUPE PVI (SIREN: 532952785) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 38506440700021 - Code APE: 43.22A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Date de création: 01/01/2002
2 Rue JEAN PIERRE TIMBAUD 59180 CAPPELLE-LA-GRANDE

Etablissements fermés

Siret: 38506440700013 - Code APE: 45.3E Installation d'eau et de gaz
190 Avenue DU GEN DE GAULLE 59180 CAPPELLE-LA-GRANDE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SANICAP. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
18/02/2019 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des commissaires aux comptes (28/09/2018)
10/11/2017 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (30/10/2017)
Procès-verbal d'assemblée générale Modification des commissaires aux comptes (29/09/2017)
31/03/2016 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire (23/12/2015)
27/01/2015 Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société (30/12/2014)
21/10/2011 Décision(s) de l'associé unique Divers (06/07/2011)
12/07/2011 Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société Divers (06/07/2011)
Procès-verbal d'assemblée Modification relative aux dirigeants d'une société Divers (06/07/2011)
01/07/2011 Procès-verbal d'assemblée Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la forme juridique ou du statut particulier (27/06/2011)
Rapport du commissaire à la transformation Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la forme juridique ou du statut particulier
Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la forme juridique ou du statut particulier
27/09/2004 Procès-verbal Cession de parts Transfert du siège social de la personne morale (27/01/1996)
Statuts constitutifs Cession de parts Transfert du siège social de la personne morale (27/01/1996)
Procès-verbal Transfert du siège social de la personne morale Augmentation de capital (29/09/2001)
Statuts mis à jour Transfert du siège social de la personne morale Augmentation de capital