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CI CO BAT

L'entreprise CI CO BAT, société par actions simplifiée a été créée le 04/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 22 933 € pour un chiffre d'affaires de 868 942 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,64 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CI CO BAT présente un faible risque de défaillance.

Siren: 385066469
TVA intracommunautaire: FR35385066469
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 04/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

RN 85
37 Route ROUTE DE NICE
06650 LE ROURET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CI CO BAT CA 2018:
868 942 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CI CO BAT EBE 2018:
25 566 €
Evolution du résultat net de la société CI CO BAT Résultat net 2018:
22 933 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CI CO BAT BFR 2018:
38 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CI CO BAT Trésorerie 2018:
14 779 €
Evolution des créances clients de la société CI CO BAT Créances clients 2018:
191 971 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CI CO BAT Dettes fournisseurs 2018:
83 279 €
Evolution des stocks de la société CI CO BAT Stocks 2018:
25 956 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CI CO BAT
Score de solvabilité de la société CI CO BAT
Score de solvabilité de la société CI CO BAT

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 29 649 €
Ratio d'indépendance financière(1) 9,36 %
Ratio d'autonomie financière(2) 27,09 %
Capacité de remboursement(3) 1,19
Ratio de liquidité(4) 1,71

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
79 635106 41533,63 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
119 21691 639-23,13%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
-39 58114 779137,34 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires715 236868 94221,49 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice749 893104,85%849 44297,76%13,28 %
Valeur ajoutée291 32940,73%335 45638,61%15,15 %
EBE-8 319-1,16%25 5662,94%407,32 %
Résultat d'exploitation-4 598-0,64%23 6622,72%614,62 %
Résultat courant avant impôts-6 932-0,97%22 9632,64%431,26 %
Résultat exceptionnel1 9560,27%-300,00%-101,53 %
Résultat de l'exercice-4 976-0,70%22 9332,64%560,87 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
-8 69724 837385,58 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)-5,75 %20,95 %
Taux de profitabilité(2)-0,70 %2,64 %
Rentabilité économique(3)-2,63 %14,74 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

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