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CI CO BAT

L'entreprise CI CO BAT, société par actions simplifiée a été créée le 04/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 22 933 € pour un chiffre d'affaires de 868 942 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,64 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CI CO BAT présente un faible risque de défaillance.

Siren: 385066469
TVA intracommunautaire: FR35385066469
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 04/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

RN 85
37 Route ROUTE DE NICE
06650 LE ROURET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CI CO BAT CA 2018:
868 942 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CI CO BAT EBE 2018:
25 566 €
Evolution du résultat net de la société CI CO BAT Résultat net 2018:
22 933 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CI CO BAT BFR 2020:
-44 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CI CO BAT Trésorerie 2020:
313 228 €
Evolution des créances clients de la société CI CO BAT Créances clients 2020:
820 625 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CI CO BAT Dettes fournisseurs 2020:
543 628 €
Evolution des stocks de la société CI CO BAT Stocks 2020:
50 924 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CI CO BAT
Score de solvabilité de la société CI CO BAT
Score de solvabilité de la société CI CO BAT

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 29 649 €
Ratio d'indépendance financière(1) 9,36 %
Ratio d'autonomie financière(2) 27,09 %
Capacité de remboursement(3) 1,19
Ratio de liquidité(4) 1,71

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182020Variation 2016-2020
103 31579 635106 415206 24999,63 %
--22,92%33,63%93,82%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182020Variation 2016-2020
115 257119 21691 639-106 977-192,82%
-3,43%-23,13%-216,74%

Trésorerie:

2016201720182020Variation 2016-2020
-11 939-39 58114 779313 2282 723,57 %
--231,53%137,34%2 019,41%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires643 885715 236868 94234,95 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice653 985101,57%749 893104,85%849 44297,76%29,89 %
Valeur ajoutée363 85156,51%291 32940,73%335 45638,61%-7,80 %
EBE-85-0,01%-8 319-1,16%25 5662,94%30 177,65 %
Résultat d'exploitation5 4990,85%-4 598-0,64%23 6622,72%330,30 %
Résultat courant avant impôts4 0970,64%-6 932-0,97%22 9632,64%460,48 %
Résultat exceptionnel4 2420,66%1 9560,27%-300,00%-100,71 %
Résultat de l'exercice9 9391,54%-4 976-0,70%22 9332,64%130,74 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
1 039-8 69724 8372 290,47 %
--937,05%385,58%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)10,19 %-5,75 %20,95 %
Taux de profitabilité(2)1,54 %-0,70 %2,64 %
Rentabilité économique(3)3,59 %-2,63 %14,74 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

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Dirigeants

président
CIVATTE Michel Denis Charles

Etablissements

Siège

Siret: 38506646900011 - Code APE: 43.99C Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Date de création: 04/04/1992
37 Route ROUTE DE NICE 06650 LE ROURET

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CI CO BAT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
21/01/2020 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (30/09/2019)
13/12/2012 Acte (06/07/2010)
Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (06/07/2010)
Statuts mis à jour (06/07/2010)
24/08/2009 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination de président (01/07/2009)
Rapport du commissaire à la transformation (25/06/2009)
Statuts mis à jour (01/07/2009)
08/04/1992 Statuts constitutifs ETAT DES ACTES. DECLARATION DE CONFORMITE. (31/03/1992)