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STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CLAUDE VIGNEAU

L'entreprise STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CLAUDE VIGNEAU, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 37 524 € pour un chiffre d'affaires de 589 671 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,36 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CLAUDE VIGNEAU présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385067533
TVA intracommunautaire: FR26385067533
Activité principale: 25.62B - Mécanique industrielle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

5 Chemin DE L'ATELIER
64330 GARLIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CLAUDE VIGNEAU CA 2019:
589 671 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CLAUDE VIGNEAU EBE 2019:
78 976 €
Evolution du résultat net de la société STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CLAUDE VIGNEAU Résultat net 2019:
37 524 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CLAUDE VIGNEAU BFR 2019:
116 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CLAUDE VIGNEAU Trésorerie 2019:
89 736 €
Evolution des créances clients de la société STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CLAUDE VIGNEAU Créances clients 2019:
168 288 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CLAUDE VIGNEAU Dettes fournisseurs 2019:
46 887 €
Evolution des stocks de la société STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CLAUDE VIGNEAU Stocks 2019:
136 372 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CLAUDE VIGNEAU
Score de solvabilité de la société STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CLAUDE VIGNEAU
Score de solvabilité de la société STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CLAUDE VIGNEAU

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -54 546 €
Ratio d'indépendance financière(1) -12,27 %
Ratio d'autonomie financière(2) -20,58 %
Capacité de remboursement(3) -0,98
Ratio de liquidité(4) 2,82

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20182019Variation 2018-2019
225 207279 72324,21 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20182019Variation 2018-2019
145 778189 98930,33%

Trésorerie:

20182019Variation 2018-2019
79 43189 73612,97 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019Variation 2018-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires613 667589 671-3,91 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice603 63998,37%582 28198,75%-3,54 %
Valeur ajoutée284 68446,39%256 94643,57%-9,74 %
EBE131 99821,51%78 97613,39%-40,17 %
Résultat d'exploitation129 08821,04%60 77810,31%-52,92 %
Résultat courant avant impôts125 01720,37%58 8269,98%-52,95 %
Résultat exceptionnel-18 358-2,99%-13 616-2,31%25,83 %
Résultat de l'exercice100 89016,44%37 5246,36%-62,81 %

Capacité d'autofinancement

20182019Variation 2018-2019
100 56655 724-44,59 %

Analyse de la rentabilité

20182019
Rentabilité financière(1)44,33 %14,16 %
Taux de profitabilité(2)16,44 %6,36 %
Rentabilité économique(3)47,49 %20,26 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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