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CABINET ESPARGILLIERE

L'entreprise CABINET ESPARGILLIERE, société par actions simplifiée a été créée le 09/04/1992.
En 2019, son résultat net est de -22 588 € pour un chiffre d'affaires de 1 984 118 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CABINET ESPARGILLIERE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 385067947
TVA intracommunautaire: FR7385067947
Activité principale: 68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 09/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

15 Avenue ROBERT SOLEAU
06600 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CABINET ESPARGILLIERE CA 2019:
1 984 118 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CABINET ESPARGILLIERE EBE 2019:
30 062 €
Evolution du résultat net de la société CABINET ESPARGILLIERE Résultat net 2019:
-22 588 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CABINET ESPARGILLIERE BFR 2019:
-1 572 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CABINET ESPARGILLIERE Trésorerie 2019:
8 626 702 €
Evolution des créances clients de la société CABINET ESPARGILLIERE Créances clients 2019:
64 012 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CABINET ESPARGILLIERE Dettes fournisseurs 2019:
71 290 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CABINET ESPARGILLIERE
Score de solvabilité de la société CABINET ESPARGILLIERE
Score de solvabilité de la société CABINET ESPARGILLIERE

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -7 473 248 €
Ratio d'indépendance financière(1) -73,71 %
Ratio d'autonomie financière(2) -7 652,08 %
Capacité de remboursement(3) -329,39
Ratio de liquidité(4) 1,00

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-303 781-263 408-237 175-36 027-88,14 %
-13,29%9,96%84,81%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-7 961 719-8 145 726-8 327 910-8 662 7298,80%
--2,31%-2,24%-4,02%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
7 657 9377 882 3188 090 7368 626 70212,65 %
-2,93%2,64%6,62%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 138 2592 089 0532 008 4061 984 118-7,21 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 138 259100,00%2 089 053100,00%2 008 406100,00%1 984 118100,00%-7,21 %
Valeur ajoutée1 398 21365,39%1 345 87164,42%1 230 67461,28%1 203 24260,64%-13,94 %
EBE-3 925-0,18%-34 049-1,63%14 0590,70%30 0621,52%865,91 %
Résultat d'exploitation22 3821,05%-80 523-3,85%-62 618-3,12%-21 121-1,06%-194,37 %
Résultat courant avant impôts9 5250,45%-97 577-4,67%-67 672-3,37%-28 326-1,43%-397,39 %
Résultat exceptionnel-168 424-7,88%1 7620,08%-4 338-0,22%5 7380,29%103,41 %
Résultat de l'exercice-158 899-7,43%-95 815-4,59%-72 010-3,59%-22 588-1,14%85,78 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-34 002-56 857-14 47022 688166,73 %
--67,22%74,55%256,79%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-55,16 %-49,84 %-59,88 %-23,13 %
Taux de profitabilité(2)-7,43 %-4,59 %-3,59 %-1,14 %
Rentabilité économique(3)2,60 %-5,71 %-4,13 %-1,31 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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