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CABINET ESPARGILLIERE

L'entreprise CABINET ESPARGILLIERE, société par actions simplifiée a été créée le 09/04/1992.
En 2020, son résultat net est de -204 478 € pour un chiffre d'affaires de 1 676 982 €, ce qui représente un taux de marge nette de -12,19 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CABINET ESPARGILLIERE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 385067947
TVA intracommunautaire: FR7385067947
Activité principale: 68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 09/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

15 Avenue ROBERT SOLEAU
06600 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CABINET ESPARGILLIERE CA 2020:
1 676 982 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CABINET ESPARGILLIERE EBE 2020:
-136 174 €
Evolution du résultat net de la société CABINET ESPARGILLIERE Résultat net 2020:
-204 478 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CABINET ESPARGILLIERE BFR 2020:
-1 988 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CABINET ESPARGILLIERE Trésorerie 2020:
9 159 912 €
Evolution des créances clients de la société CABINET ESPARGILLIERE Créances clients 2020:
69 293 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CABINET ESPARGILLIERE Dettes fournisseurs 2020:
100 003 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CABINET ESPARGILLIERE
Score de solvabilité de la société CABINET ESPARGILLIERE
Score de solvabilité de la société CABINET ESPARGILLIERE

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -7 879 639 €
Ratio d'indépendance financière(1) -74,18 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,99

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-263 408-237 175-36 027-101 211-61,58 %
-9,96%84,81%-180,93%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-8 145 726-8 327 910-8 662 729-9 261 12313,69%
--2,24%-4,02%-6,91%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
7 882 3188 090 7368 626 7029 159 91216,21 %
-2,64%6,62%6,18%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 138 2592 089 0532 008 4061 984 1181 676 982-21,57 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 138 259100,00%2 089 053100,00%2 008 406100,00%1 984 118100,00%1 676 982100,00%-21,57 %
Valeur ajoutée1 398 21365,39%1 345 87164,42%1 230 67461,28%1 203 24260,64%988 62858,95%-29,29 %
EBE-3 925-0,18%-34 049-1,63%14 0590,70%30 0621,52%-136 174-8,12%-3 369,40 %
Résultat d'exploitation22 3821,05%-80 523-3,85%-62 618-3,12%-21 121-1,06%-168 439-10,04%-852,56 %
Résultat courant avant impôts9 5250,45%-97 577-4,67%-67 672-3,37%-28 326-1,43%-174 758-10,42%-1 934,73 %
Résultat exceptionnel-168 424-7,88%1 7620,08%-4 338-0,22%5 7380,29%-29 720-1,77%82,35 %
Résultat de l'exercice-158 899-7,43%-95 815-4,59%-72 010-3,59%-22 588-1,14%-204 478-12,19%-28,68 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-34 002-56 857-14 47022 688-157 373-362,83 %
--67,22%74,55%256,79%-793,64%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-55,16 %-49,84 %-59,88 %-23,13 %-191,43 %
Taux de profitabilité(2)-7,43 %-4,59 %-3,59 %-1,14 %-12,19 %
Rentabilité économique(3)2,60 %-5,71 %-4,13 %-1,31 %-14,04 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
FABRE Jean-Philippe, Georges, Michel

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
BARACH Géraud

Commissaire aux comptes titulaire
EXPERTEA AUDIT (SIREN: 504875931) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 38506794700049 - Code APE: 68.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Date de création: 01/11/2005
15 Avenue ROBERT SOLEAU 06600 ANTIBES

Etablissements fermés

Siret: 38506794700015 - Code APE: 70.3A Agences immobilières
32 Boulevard ALBERT 1ER 06600 ANTIBES

Siret: 38506794700023 - Code APE: 68.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
22 Boulevard MARECHAL LECLERC 06600 ANTIBES

Siret: 38506794700031 - Code APE: 68.31Z Agences immobilières
44 Boulevard ALBERT 1ER 06600 ANTIBES

Siret: 38506794700056 - Code APE: 68.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
16 Avenue GUY DE MAUPASSANT 06160 ANTIBES

Siret: 38506794700064 - Code APE: 68.31Z Agences immobilières
4 Chemin DES BACHETTES 06410 BIOT

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CABINET ESPARGILLIERE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
21/09/2021 Projet d'apport partiel d'actif Société apporteurse : Cabinet Espargillière - Société bénéficiaire : Square Habitat Immo Neuf (20/09/2021)
22/07/2020 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (12/03/2020)
06/06/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (20/03/2018)
20/06/2017 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (28/04/2017)
Statuts mis à jour (28/04/2017)
09/09/2015 Procès-verbal d'assemblée Changement de président (28/08/2015)
30/04/2015 Procès-verbal d'assemblée Démission de directeur général (22/04/2015)
23/02/2015 Procès-verbal d'assemblée nomination d'un directeur général (11/02/2015)
05/10/2011 Procès-verbal d'assemblée Démission du Directeur Général (22/06/2011)
26/07/2010 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (23/06/2010)
27/04/2010 Liste des sièges sociaux antérieurs
Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège 15 avenue Robert Soleau 06600 Antibes (17/12/2009)
Statuts mis à jour
09/05/2008 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (16/04/2008)
Statuts mis à jour
30/04/2008 Procès-verbal d'assemblée Changement de président (15/02/2008)
Statuts mis à jour
17/04/2008 Rapport du commissaire aux apports Augmentation de capital par voie d'apport en nature de parts socialesBEA IMMOBILIER détenues par Mr Alexis DELATTRE
03/01/2005 Procès-verbal d'assemblée Transformation en SAS (29/06/2004)
Statuts mis à jour
01/04/2004 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (22/01/2004)
02/04/2002 Procès-verbal d'assemblée Conversion du capital en euros (06/12/2001)
Statuts mis à jour
28/09/2000 Divers PV DU 28.07.2000 RECTIFICATION DE LA DATE DE SIGNATURE DE L'ACTE DE FUSION IL FALLAIT LIRE LE 05.05.2000 AU LIEU DE 04.05.2000. Changement de dénomination en celle de CABINET ESPARGILLIERE Augmentation de capital PROJET DE FUSION
Procès-verbal d'assemblée Changement de dénomination en celle de CABINET ESPARGILLIERE Augmentation de capital PROJET DE FUSION (31/07/2000)
Statuts mis à jour Changement de dénomination en celle de CABINET ESPARGILLIERE Augmentation de capital PROJET DE FUSION
16/03/2000 Procès-verbal d'assemblée Modification de la composition du conseil d'administration (21/02/2000)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification de la composition du conseil d'administration (01/02/2000)
17/01/2000 Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital Réduction du capital Non dissolution de la société malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social (07/10/1999)
Procès-verbal du conseil d'administration Augmentation de capital Réduction du capital Non dissolution de la société malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social (19/10/1999)
Statuts mis à jour Augmentation de capital Réduction du capital Non dissolution de la société malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
09/12/1999 Procès-verbal d'assemblée MODIFICATION DE LA L'AGE LIMTE POUR L'EXERCICE D'ADMINISTRATEURS (01/03/1999)
Statuts mis à jour MODIFICATION DE LA L'AGE LIMTE POUR L'EXERCICE D'ADMINISTRATEURS
13/10/1999 Procès-verbal d'assemblée CHANGEMENT COMMISSAIRES AUX COMPTES (11/08/1999)
01/06/1999 Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (31/05/1999)
18/06/1998 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (02/03/1998)
Statuts mis à jour
19/12/1997 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (01/09/1997)
Statuts mis à jour
20/10/1994 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (29/09/1993)
20/07/1993 Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (20/07/1993)
01/04/1993 Déclaration de conformité
Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège ANTIBES 22 BLD GENERAL LECLERC LE PONTEIL (01/03/1993)
Statuts mis à jour
14/04/1992 Acte sous seing privé Constitution (27/03/1992)