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BRASSERIE DES DEMOISELLES

L'entreprise BRASSERIE DES DEMOISELLES, société par actions simplifiée a été créée le 19/02/1992.
En 2018, son résultat net est de 180 355 € pour un chiffre d'affaires de 1 402 946 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,86 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BRASSERIE DES DEMOISELLES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385072558
TVA intracommunautaire: FR66385072558
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 19/02/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

BRASSERIE DES DEMOISELLES
TERRASSE BRASSERIE DES DEMOISELLES
Rue PIERRE LOTI
17300 ROCHEFORT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BRASSERIE DES DEMOISELLES CA 2018:
1 402 946 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société BRASSERIE DES DEMOISELLES EBE 2018:
298 693 €
Evolution du résultat net de la société BRASSERIE DES DEMOISELLES Résultat net 2018:
180 355 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BRASSERIE DES DEMOISELLES BFR 2019:
-22 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société BRASSERIE DES DEMOISELLES Trésorerie 2019:
497 687 €
Evolution des créances clients de la société BRASSERIE DES DEMOISELLES Créances clients 2019:
7 238 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société BRASSERIE DES DEMOISELLES Dettes fournisseurs 2019:
64 082 €
Evolution des stocks de la société BRASSERIE DES DEMOISELLES Stocks 2019:
14 439 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société BRASSERIE DES DEMOISELLES
Score de solvabilité de la société BRASSERIE DES DEMOISELLES
Score de solvabilité de la société BRASSERIE DES DEMOISELLES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -121 515 €
Ratio d'indépendance financière(1) -15,52 %
Ratio d'autonomie financière(2) -27,65 %
Capacité de remboursement(3) -0,51
Ratio de liquidité(4) 3,06

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
274 173253 809258 810413 29750,74 %
--7,43%1,97%59,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-61 522-52 363-80 872-84 38937,17%
-14,89%-54,44%-4,35%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
335 695306 173339 682497 68748,26 %
--8,79%10,94%46,52%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 298 6761 348 6991 402 9468,03 %
Marge commerciale1 002 43177,19%1 032 68676,57%1 058 80775,47%5,62 %
Production de l'exercice1 8480,14%4 1750,31%4 0650,29%119,97 %
Valeur ajoutée722 42055,63%697 92551,75%724 97451,68%0,35 %
EBE353 33427,21%322 18623,89%298 69321,29%-15,46 %
Résultat d'exploitation311 60523,99%280 00820,76%251 72717,94%-19,22 %
Résultat courant avant impôts307 54323,68%277 30520,56%249 31817,77%-18,93 %
Résultat exceptionnel-3 546-0,27%9130,07%-8 610-0,61%-142,81 %
Résultat de l'exercice218 21516,80%202 06014,98%180 35512,86%-17,35 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
260 052244 712236 136-9,20 %
--5,90%-3,50%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)59,78 %48,92 %41,04 %
Taux de profitabilité(2)16,80 %14,98 %12,86 %
Rentabilité économique(3)53,23 %51,77 %38,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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