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SOCIETE A.E.S.

L'entreprise SOCIETE A.E.S., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 139 515 € pour un chiffre d'affaires de 3 670 465 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE A.E.S. présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385076195
TVA intracommunautaire: FR16385076195
Activité principale: 45.32Z - Commerce de détail d'équipements automobiles
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

RN 543
PETIT PEAGE
13240 SEPTEMES LES VALLONS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE A.E.S. CA 2019:
3 670 465 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE A.E.S. EBE 2019:
203 979 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE A.E.S. Résultat net 2019:
139 515 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE A.E.S. BFR 2019:
178 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE A.E.S. Trésorerie 2019:
182 990 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE A.E.S. Créances clients 2019:
14 657 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE A.E.S. Dettes fournisseurs 2019:
144 401 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE A.E.S. Stocks 2019:
490 294 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE A.E.S.
Score de solvabilité de la société SOCIETE A.E.S.
Score de solvabilité de la société SOCIETE A.E.S.

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -84 888 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,00 %
Ratio d'autonomie financière(2) -3,96 %
Capacité de remboursement(3) -0,40
Ratio de liquidité(4) 5,29

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 674 1021 604 1731 812 2941 999 72819,45 %
--4,18%12,97%10,34%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 615 3821 155 9181 585 6491 816 73712,46%
--28,44%37,18%14,57%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
58 720448 254226 644182 990211,63 %
-663,38%-49,44%-19,26%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 256 6323 925 6413 602 1073 670 465-13,77 %
Marge commerciale1 480 70734,79%1 378 48935,12%1 530 20142,48%1 520 81541,43%2,71 %
Production de l'exercice24 3180,57%8 7040,22%30 8500,86%17 9390,49%-26,23 %
Valeur ajoutée712 88716,75%718 85318,31%803 08922,29%763 84120,81%7,15 %
EBE30 0980,71%201 7125,14%327 6789,10%203 9795,56%577,72 %
Résultat d'exploitation-43 661-1,03%120 7053,07%217 0746,03%114 4423,12%362,11 %
Résultat courant avant impôts6 1630,14%169 5784,32%272 7467,57%168 8434,60%2 639,62 %
Résultat exceptionnel22 9610,54%7 4500,19%10 1480,28%9 5030,26%-58,61 %
Résultat de l'exercice19 5450,46%138 4903,53%219 7116,10%139 5153,80%613,81 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
63 681209 114313 985209 955229,70 %
-228,38%50,15%-33,13%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)1,19 %7,77 %10,97 %6,51 %
Taux de profitabilité(2)0,46 %3,53 %6,10 %3,80 %
Rentabilité économique(3)0,54 %8,77 %12,76 %7,55 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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