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MAINTENANCE PRESTATION MECANIQUE

L'entreprise MAINTENANCE PRESTATION MECANIQUE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/02/1992.
En 2020, son résultat net est de 97 524 € pour un chiffre d'affaires de 865 204 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,27 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MAINTENANCE PRESTATION MECANIQUE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385076765
TVA intracommunautaire: FR77385076765
Activité principale: 33.12Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/02/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

Route DE LA CHARTRE
72310 BESSE SUR BRAYE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MAINTENANCE PRESTATION MECANIQUE CA 2020:
865 204 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MAINTENANCE PRESTATION MECANIQUE EBE 2020:
132 667 €
Evolution du résultat net de la société MAINTENANCE PRESTATION MECANIQUE Résultat net 2020:
97 524 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MAINTENANCE PRESTATION MECANIQUE BFR 2020:
34 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MAINTENANCE PRESTATION MECANIQUE Trésorerie 2020:
186 932 €
Evolution des créances clients de la société MAINTENANCE PRESTATION MECANIQUE Créances clients 2020:
207 776 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MAINTENANCE PRESTATION MECANIQUE Dettes fournisseurs 2020:
36 672 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MAINTENANCE PRESTATION MECANIQUE
Score de solvabilité de la société MAINTENANCE PRESTATION MECANIQUE
Score de solvabilité de la société MAINTENANCE PRESTATION MECANIQUE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -186 932 €
Ratio d'indépendance financière(1) -43,56 %
Ratio d'autonomie financière(2) -89,29 %
Capacité de remboursement(3) -1,76
Ratio de liquidité(4) 1,81

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720192020Variation 2017-2020
144 702174 307269 08585,96 %
-20,46%54,37%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720192020Variation 2017-2020
-873105 19582 153-9 510,42%
-12 149,83%-21,90%

Trésorerie:

201720192020Variation 2017-2020
145 57669 112186 93228,41 %
--52,53%170,48%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 016 322997 672865 204-14,87 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 016 322100,00%997 672100,00%865 204100,00%-14,87 %
Valeur ajoutée667 02565,63%653 76465,53%590 56668,26%-11,46 %
EBE111 91311,01%129 49712,98%132 66715,33%18,54 %
Résultat d'exploitation97 9699,64%29 5952,97%125 23614,47%27,83 %
Résultat courant avant impôts97 7259,62%29 5522,96%125 24514,48%28,16 %
Résultat exceptionnel4 1670,41%00,00%3930,05%-90,57 %
Résultat de l'exercice81 8838,06%27 9542,80%97 52411,27%19,10 %

Capacité d'autofinancement

201720192020Variation 2017-2020
91 195127 856106 22316,48 %
-40,20%-16,92%

Analyse de la rentabilité

201720192020
Rentabilité financière(1)61,15 %24,99 %46,58 %
Taux de profitabilité(2)8,06 %2,80 %11,27 %
Rentabilité économique(3)49,46 %26,47 %59,82 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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