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SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BORG

L'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BORG, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2016, son résultat net est de 872 € pour un chiffre d'affaires de 196 328 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BORG présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385077706
TVA intracommunautaire: FR87385077706
Activité principale: 45.20A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

SAN-BAQUIS
13320 BOUC BEL AIR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BORG CA 2016:
196 328 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BORG EBE 2016:
9 491 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BORG Résultat net 2016:
872 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BORG BFR 2016:
24 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BORG Trésorerie 2016:
184 477 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BORG Créances clients 2016:
3 084 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BORG Dettes fournisseurs 2016:
5 462 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BORG Stocks 2016:
19 539 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BORG
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BORG
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BORG

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -159 762 €
Ratio d'indépendance financière(1) -45,90 %
Ratio d'autonomie financière(2) -51,78 %
Capacité de remboursement(3) -15,56
Ratio de liquidité(4) 14,36

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 197 569 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 13 091 €

Trésorerie: 184 477 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 196 328 €

Marge commerciale: -7 584 €

Production de l'exercice: 166 063 €

Valeur ajoutée: 113 739 €

EBE: 9 491 €

Résultat courant avant impôts: 872 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: 872 €

Capacité d'autofinancement: 10 266 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)0,28 %
Taux de profitabilité(2)0,44 %
Rentabilité économique(3)0,26 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

Un établissement.