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BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS

L'entreprise BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS, société en nom collectif a été créée le 06/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 342 319 € pour un chiffre d'affaires de 4 035 719 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,48 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385086277
TVA intracommunautaire: FR95385086277
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société en nom collectif
Date de création: 06/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

2 Rue LORD BYRON
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS CA 2019:
4 035 719 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS EBE 2019:
829 784 €
Evolution du résultat net de la société BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS Résultat net 2019:
342 319 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS BFR 2019:
-50 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS Trésorerie 2019:
35 533 €
Evolution des créances clients de la société BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS Créances clients 2019:
148 100 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS Dettes fournisseurs 2019:
395 316 €
Evolution des stocks de la société BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS Stocks 2019:
33 265 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS
Score de solvabilité de la société BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS
Score de solvabilité de la société BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 383 811 €
Ratio d'indépendance financière(1) 52,10 %
Ratio d'autonomie financière(2) 374,47 %
Capacité de remboursement(3) 2,65
Ratio de liquidité(4) 0,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-644 168-496 902-561 839-529 500-17,80 %
-22,86%-13,07%5,76%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-694 101-588 846-505 379-565 030-18,60%
-15,16%14,17%-11,80%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
49 93291 948-56 45735 533-28,84 %
-84,15%-161,40%162,94%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 982 7284 111 5244 131 9714 035 7191,33 %
Marge commerciale124 3573,12%117 6172,86%114 7552,78%114 5972,84%-7,85 %
Production de l'exercice3 800 14695,42%3 937 15795,76%3 962 93395,91%3 872 03395,94%1,89 %
Valeur ajoutée2 358 75159,22%2 446 06459,49%2 510 88960,77%2 448 49260,67%3,80 %
EBE818 05020,54%852 62420,74%897 86821,73%829 78420,56%1,43 %
Résultat d'exploitation390 3079,80%377 4729,18%436 82410,57%400 2669,92%2,55 %
Résultat courant avant impôts377 7349,48%365 2318,88%424 36510,27%390 4829,68%3,37 %
Résultat exceptionnel-6 194-0,16%-394-0,01%-2 729-0,07%-4 214-0,10%31,97 %
Résultat de l'exercice342 1508,59%337 3448,20%381 6589,24%342 3198,48%0,05 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
536 555557 965590 022521 230-2,86 %
-3,99%5,75%-11,66%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)122,79 %574,69 %93,34 %92,63 %
Taux de profitabilité(2)8,59 %8,20 %9,24 %8,48 %
Rentabilité économique(3)17,38 %17,06 %21,88 %22,40 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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