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AS DIRECT

L'entreprise AS DIRECT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 87 926 € pour un chiffre d'affaires de 794 486 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AS DIRECT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385088695
TVA intracommunautaire: FR74385088695
Activité principale: 46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

10 Rue DU VERTBOIS
75003 PARIS 3

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société AS DIRECT CA 2019:
794 486 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société AS DIRECT EBE 2019:
110 740 €
Evolution du résultat net de la société AS DIRECT Résultat net 2019:
87 926 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société AS DIRECT BFR 2019:
-98 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société AS DIRECT Trésorerie 2019:
398 325 €
Evolution des créances clients de la société AS DIRECT Créances clients 2019:
16 571 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société AS DIRECT Dettes fournisseurs 2019:
144 124 €
Evolution des stocks de la société AS DIRECT Stocks 2019:
2 829 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société AS DIRECT
Score de solvabilité de la société AS DIRECT
Score de solvabilité de la société AS DIRECT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -383 675 €
Ratio d'indépendance financière(1) -90,27 %
Ratio d'autonomie financière(2) -246,83 %
Capacité de remboursement(3) -4,66
Ratio de liquidité(4) 1,71

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
188 158177 901182 190-3,17 %
--5,45%2,41%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
-87 816-83 935-216 133146,12%
-4,42%-157,50%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
275 975261 795398 32544,33 %
--5,14%52,15%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires694 254673 503794 48614,44 %
Marge commerciale322 26146,42%323 46948,03%393 67449,55%22,16 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée197 34528,43%186 72627,72%252 12431,73%27,76 %
EBE93 36313,45%74 91411,12%110 74013,94%18,61 %
Résultat d'exploitation95 34013,73%84 09412,49%117 23214,76%22,96 %
Résultat courant avant impôts93 99713,54%85 05512,63%117 23214,76%24,72 %
Résultat exceptionnel-57-0,01%-125-0,02%-1 990-0,25%-3 391,23 %
Résultat de l'exercice69 59110,02%65 5289,73%87 92611,07%26,35 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
67 88558 17082 40421,39 %
--14,31%41,66%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)51,19 %49,26 %56,57 %
Taux de profitabilité(2)10,02 %9,73 %11,07 %
Rentabilité économique(3)59,06 %53,55 %68,92 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Dirigeants

Gérant
SANCEY Franck

Etablissements

Siège

Siret: 38508869500031 - Code APE: 46.49Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Date de création: 13/07/2000
10 Rue DU VERTBOIS 75003 PARIS 3

Etablissements fermés

Siret: 38508869500015 - Code APE: 51.4S Autres commerces de gros de biens de consommation
42 Rue LAMARTINE 75009 PARIS 9

Siret: 38508869500023 - Code APE: 51.4S Autres commerces de gros de biens de consommation
17 Rue POISSONNIERE 75002 PARIS 2

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise AS DIRECT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
29/05/2007 Procès-verbal Changement(s) de gérant(s) (23/04/2007)
31/07/2000 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Transfert du siège social 17 RUE POISSONNIERE 75002 PARIS (13/07/2000)
Statuts mis à jour Divers (13/07/2000)
18//2/20/0 Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/26/0)
17/10/1996 Divers Modification(s) statutaire(s)
04/06/1993 Divers Transfert du siège social NVELLE ADRESSE :17 RUE POISSONNIERE 75002 PARIS
14/04/1992 Statuts constitutifs PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (14/04/1992)