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CONCEP MAINTEN CONSTRUC TRAVAUX PUBLICS

L'entreprise CONCEP MAINTEN CONSTRUC TRAVAUX PUBLICS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 09/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 184 845 € pour un chiffre d'affaires de 4 129 293 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,48 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CONCEP MAINTEN CONSTRUC TRAVAUX PUBLICS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385093406
TVA intracommunautaire: FR45385093406
Activité principale: 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 09/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ZONE ARTISANALE
BOIS DU BREUIL
87310 SAINT-LAURENT-SUR-GORRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CONCEP MAINTEN CONSTRUC TRAVAUX PUBLICS CA 2019:
4 129 293 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CONCEP MAINTEN CONSTRUC TRAVAUX PUBLICS EBE 2019:
164 165 €
Evolution du résultat net de la société CONCEP MAINTEN CONSTRUC TRAVAUX PUBLICS Résultat net 2019:
184 845 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CONCEP MAINTEN CONSTRUC TRAVAUX PUBLICS BFR 2020:
37 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CONCEP MAINTEN CONSTRUC TRAVAUX PUBLICS Trésorerie 2020:
474 993 €
Evolution des créances clients de la société CONCEP MAINTEN CONSTRUC TRAVAUX PUBLICS Créances clients 2020:
1 279 375 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CONCEP MAINTEN CONSTRUC TRAVAUX PUBLICS Dettes fournisseurs 2020:
492 774 €
Evolution des stocks de la société CONCEP MAINTEN CONSTRUC TRAVAUX PUBLICS Stocks 2020:
34 134 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CONCEP MAINTEN CONSTRUC TRAVAUX PUBLICS
Score de solvabilité de la société CONCEP MAINTEN CONSTRUC TRAVAUX PUBLICS
Score de solvabilité de la société CONCEP MAINTEN CONSTRUC TRAVAUX PUBLICS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 6 100 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,36 %
Ratio d'autonomie financière(2) 0,77 %
Capacité de remboursement(3) 0,05
Ratio de liquidité(4) 2,11

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
660 636762 629845 356896 96435,77 %
-15,44%10,85%6,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
321 684214 650743 984421 97131,18%
--33,27%246,60%-43,28%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
338 954547 980101 372474 99340,13 %
-61,67%-81,50%368,56%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 852 9514 129 2937,17 %
Marge commerciale-27 546-0,71%1 0810,03%103,92 %
Production de l'exercice3 852 951100,00%4 129 293100,00%7,17 %
Valeur ajoutée1 480 99838,44%1 638 76839,69%10,65 %
EBE166 7024,33%164 1653,98%-1,52 %
Résultat d'exploitation184 0624,78%187 1944,53%1,70 %
Résultat courant avant impôts206 9805,37%186 2924,51%-10,00 %
Résultat exceptionnel28 3910,74%47 8561,16%68,56 %
Résultat de l'exercice179 2624,65%184 8454,48%3,11 %

Capacité d'autofinancement

20172019Variation 2017-2019
101 277128 57226,95 %

Analyse de la rentabilité

20172019
Rentabilité financière(1)25,66 %23,32 %
Taux de profitabilité(2)4,65 %4,48 %
Rentabilité économique(3)28,66 %20,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Gérant
DUR Thierry Jean-Jacques

Etablissements

Siège

Siret: 38509340600010 - Code APE: 42.21Z Construction de réseaux pour fluides
Date de création: 09/04/1992
BOIS DU BREUIL 87310 SAINT-LAURENT-SUR-GORRE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CONCEP MAINTEN CONSTRUC TRAVAUX PUBLICS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
08/01/2020 Document relatif au bénéficiaire effectif (17/12/2019)
Acte sous seing privé Cession de parts par la SAS INITIATIS au profit de la SAS TC HOLDING (17/12/2019)
Procès-verbal d'assemblée (17/12/2019)
Statuts mis à jour (17/12/2019)
21/07/2005 Procès-verbal d'assemblée Réduction du capital social (17/05/2005)
Statuts mis à jour
25/11/2003 Acte sous seing privé Cession de parts (01/09/2003)
Divers PAR MR BILLAC JEAN-MARTIAL AU PROFIT DE LA SARL INITIATIS Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée Cession de parts (01/09/2003)
Statuts mis à jour Cession de parts
22/09/2003 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (01/09/2003)
20/06/2003 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (30/05/2003)
Statuts mis à jour
16/10/2000 Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (29/09/2000)
Statuts mis à jour
05/12/1997 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (21/11/1997)
Statuts mis à jour
06/04/1994 Déclaration de conformité
Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (28/03/1994)
Statuts mis à jour
11/03/1994 Acte sous seing privé Cession de parts (01/03/1994)
Divers ENTRE MR BILLAC MAURICE AU PROFIT DE MR BILLAC JEAN MARTIAL, MME BILLAC NEEPEYNOCHE MARIE HELENE
Acte sous seing privé Cession de parts (01/03/1994)
Divers ENTRE MR MAURICE JEAN PAUL AU PROFIT DE MR BILLAC JEAN MARTIAL ET MME BILLACNEE PEYNOCHE MARIE HELENE
Statuts mis à jour
17/04/1992 Acte sous seing privé Constitution (24/03/1992)
Déclaration de conformité
Statuts mis à jour