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AMARYLLIS

L'entreprise AMARYLLIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 09/03/1992.
En 2016, son résultat net est de -41 280 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 385094164
TVA intracommunautaire: FR88385094164
Activité principale: 41.20B - Construction d'autres bâtiments
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 09/03/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

31 Boulevard DE LA GRIBELETTE
91390 MORSANG SUR ORGE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société AMARYLLIS CA 2016:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société AMARYLLIS EBE 2016:
-18 895 €
Evolution du résultat net de la société AMARYLLIS Résultat net 2016:
-41 280 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société AMARYLLIS BFR 2016:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société AMARYLLIS Trésorerie 2016:
1 165 836 €
Evolution des créances clients de la société AMARYLLIS Créances clients 2016:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société AMARYLLIS Dettes fournisseurs 2016:
2 400 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2016)

Endettement financier net -1 003 126 €
Ratio d'indépendance financière(1) -85,70 %
Ratio d'autonomie financière(2) -86,13 %
Capacité de remboursement(3) 0,00
Ratio de liquidité(4) 218,07

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 1 161 230 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -4 605 €

Trésorerie: 1 165 836 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 0 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: -15 613 €

EBE: -18 895 €

Résultat courant avant impôts: -40 630 €

Résultat exceptionnel: -650 €

Résultat de l'exercice: -41 280 €

Capacité d'autofinancement: 25 847 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-3,54 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %
Rentabilité économique(3)1,67 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

Un établissement.