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DISTRI-PIERRES

L'entreprise DISTRI-PIERRES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/03/1992.
En 2018, son résultat net est de 18 883 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, DISTRI-PIERRES présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 385094784
TVA intracommunautaire: FR8385094784
Activité principale: 23.70Z - Taille, façonnage et finissage de pierres
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 25/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

842 Boulevard DU MERCANTOUR
06200 NICE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DISTRI-PIERRES CA 2018:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DISTRI-PIERRES EBE 2018:
0 €
Evolution du résultat net de la société DISTRI-PIERRES Résultat net 2018:
18 883 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DISTRI-PIERRES BFR 2018:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DISTRI-PIERRES Trésorerie 2018:
22 114 €
Evolution des créances clients de la société DISTRI-PIERRES Créances clients 2018:
136 731 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DISTRI-PIERRES Dettes fournisseurs 2018:
562 873 €
Evolution des stocks de la société DISTRI-PIERRES Stocks 2018:
297 063 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DISTRI-PIERRES
Score de solvabilité de la société DISTRI-PIERRES
Score de solvabilité de la société DISTRI-PIERRES

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -22 114 €
Ratio d'indépendance financière(1) -4,31 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 0,19
Ratio de liquidité(4) 0,80

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
20 20345 461-117 561-681,90 %
-125,02%-358,60%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
4 91247 839-139 675-2 943,55%
-873,92%-391,97%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
15 292-2 37722 11444,61 %
--115,54%1 030,33%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires745 872614 8380-100,00 %
Marge commerciale98 75513,24%169 32227,54%0--100,00 %
Production de l'exercice405 61754,38%311 76950,71%0--100,00 %
Valeur ajoutée230 96230,97%193 54931,48%0--100,00 %
EBE68 6709,21%18 9523,08%0--100,00 %
Résultat d'exploitation15 5942,09%5640,09%0--100,00 %
Résultat courant avant impôts11 6611,56%-1 328-0,22%0--100,00 %
Résultat exceptionnel-851-0,11%6 3611,03%18 8832 318,92 %
Résultat de l'exercice10 8101,45%5 0330,82%18 883-74,68 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
63 93612 79718 797-70,60 %
--79,98%46,89%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)11,10 %5,45 %27,01 %
Taux de profitabilité(2)1,45 %0,82 %0,00 %
Rentabilité économique(3)-16,28 %-0,67 %0,00 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels