L'entreprise DISTRI-PIERRES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/03/1992.
En 2018, son résultat net est de 18 883 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, DISTRI-PIERRES présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 385094784 TVA intracommunautaire: FR8385094784 Activité principale: 23.70Z - Taille, façonnage et finissage de pierres Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 25/03/1992 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -22 114 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -4,31 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 0,19 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,80 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 20 203 | 45 461 | -117 561 | -681,90 % |
| - | 125,02% | -358,60% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 4 912 | 47 839 | -139 675 | -2 943,55% |
| - | 873,92% | -391,97% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 15 292 | -2 377 | 22 114 | 44,61 % |
| - | -115,54% | 1 030,33% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 745 872 | 614 838 | 0 | -100,00 % | |||
| Marge commerciale | 98 755 | 13,24% | 169 322 | 27,54% | 0 | - | -100,00 % |
| Production de l'exercice | 405 617 | 54,38% | 311 769 | 50,71% | 0 | - | -100,00 % |
| Valeur ajoutée | 230 962 | 30,97% | 193 549 | 31,48% | 0 | - | -100,00 % |
| EBE | 68 670 | 9,21% | 18 952 | 3,08% | 0 | - | -100,00 % |
| Résultat d'exploitation | 15 594 | 2,09% | 564 | 0,09% | 0 | - | -100,00 % |
| Résultat courant avant impôts | 11 661 | 1,56% | -1 328 | -0,22% | 0 | - | -100,00 % |
| Résultat exceptionnel | -851 | -0,11% | 6 361 | 1,03% | 18 883 | 2 318,92 % | |
| Résultat de l'exercice | 10 810 | 1,45% | 5 033 | 0,82% | 18 883 | - | 74,68 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 63 936 | 12 797 | 18 797 | -70,60 % |
| - | -79,98% | 46,89% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 11,10 % | 5,45 % | 27,01 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,45 % | 0,82 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | -16,28 % | -0,67 % | 0,00 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels confidentiels
