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SARL LES CYCLES DU PERCHE

L'entreprise SARL LES CYCLES DU PERCHE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 4 392 € pour un chiffre d'affaires de 220 260 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,99 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL LES CYCLES DU PERCHE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385097530
TVA intracommunautaire: FR1385097530
Activité principale: 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 25/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

13 Rue TOCHON
28400 NOGENT LE ROTROU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE CA 2018:
220 260 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE EBE 2018:
4 590 €
Evolution du résultat net de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE Résultat net 2018:
4 392 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE BFR 2018:
-6 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE Trésorerie 2018:
69 696 €
Evolution des créances clients de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE Dettes fournisseurs 2018:
20 659 €
Evolution des stocks de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE Stocks 2018:
28 726 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE
Score de solvabilité de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE
Score de solvabilité de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -69 056 €
Ratio d'indépendance financière(1) -66,56 %
Ratio d'autonomie financière(2) -103,94 %
Capacité de remboursement(3) -15,72
Ratio de liquidité(4) 2,79

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 65 769 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -3 926 €

Trésorerie: 69 696 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2018

Chiffre d'affaires: 220 260 €

Marge commerciale: 77 850 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 52 911 €

EBE: 4 590 €

Résultat courant avant impôts: 4 611 €

Résultat exceptionnel: 216 €

Résultat de l'exercice: 4 392 €

Capacité d'autofinancement: 4 392 €

Analyse de la rentabilité

2018
Rentabilité financière(1)6,61 %
Taux de profitabilité(2)1,99 %
Rentabilité économique(3)6,87 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes non saisis Motif: Document autre que constitutif des comptes annuels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

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