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SARL LES CYCLES DU PERCHE

L'entreprise SARL LES CYCLES DU PERCHE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 4 392 € pour un chiffre d'affaires de 220 260 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,99 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL LES CYCLES DU PERCHE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385097530
TVA intracommunautaire: FR1385097530
Activité principale: 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 25/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

13 Rue TOCHON
28400 NOGENT-LE-ROTROU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE CA 2018:
220 260 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE EBE 2018:
4 590 €
Evolution du résultat net de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE Résultat net 2018:
4 392 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE BFR 2018:
-6 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE Trésorerie 2018:
69 696 €
Evolution des créances clients de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE Dettes fournisseurs 2018:
20 659 €
Evolution des stocks de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE Stocks 2018:
28 726 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE
Score de solvabilité de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE
Score de solvabilité de la société SARL LES CYCLES DU PERCHE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -69 056 €
Ratio d'indépendance financière(1) -66,56 %
Ratio d'autonomie financière(2) -103,94 %
Capacité de remboursement(3) -15,72
Ratio de liquidité(4) 2,79

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 65 769 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -3 926 €

Trésorerie: 69 696 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2018

Chiffre d'affaires: 220 260 €

Marge commerciale: 77 850 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 52 911 €

EBE: 4 590 €

Résultat courant avant impôts: 4 611 €

Résultat exceptionnel: 216 €

Résultat de l'exercice: 4 392 €

Capacité d'autofinancement: 4 392 €

Analyse de la rentabilité

2018
Rentabilité financière(1)6,61 %
Taux de profitabilité(2)1,99 %
Rentabilité économique(3)6,87 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes non saisis Motif: Document autre que constitutif des comptes annuels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

Comptes annuels disponibles:

Recherche des documents en cours...

Dirigeants

Gérant
GERAULT Fabienne

Etablissements

Siège

Siret: 38509753000013 - Code APE: 47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Date de création: 25/04/1992
13 Rue TOCHON 28400 NOGENT-LE-ROTROU

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SARL LES CYCLES DU PERCHE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
04/10/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (09/09/2019)
22/11/2007 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (24/10/2007)
10/05/2004 Divers RAPPORT DE LA GERANCE
Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (25/03/2004)
Statuts mis à jour
13/04/1992 Acte sous seing privé Constitution (07/04/1992)
Déclaration de conformité
Divers P.V. DE DELIBERATION A G NOMINATION DE GERANT