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SERIM

L'entreprise SERIM, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 27/03/1992.
En 2018, son résultat net est de 43 695 € pour un chiffre d'affaires de 3 941 240 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SERIM présente un faible risque de défaillance.

Siren: 385100995
TVA intracommunautaire: FR17385100995
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 27/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

146 Quai DE LA BATAILLE DE STALINGRAD
92130 ISSY LES MOULINEAUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SERIM CA 2018:
3 941 240 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SERIM EBE 2018:
-124 928 €
Evolution du résultat net de la société SERIM Résultat net 2018:
43 695 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SERIM BFR 2018:
83 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SERIM Trésorerie 2018:
386 359 €
Evolution des créances clients de la société SERIM Créances clients 2018:
103 455 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SERIM Dettes fournisseurs 2018:
501 078 €
Evolution des stocks de la société SERIM Stocks 2018:
70 875 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SERIM
Score de solvabilité de la société SERIM
Score de solvabilité de la société SERIM

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 659 379 €
Ratio d'indépendance financière(1) 11,06 %
Ratio d'autonomie financière(2) 16,38 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 579 3051 083 5061 290 658-18,28 %
--31,39%19,12%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
1 327 573918 547904 300-31,88%
--30,81%-1,55%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
251 732164 958386 35953,48 %
--34,47%134,22%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 689 4834 896 9603 941 240-15,96 %
Marge commerciale210,00%50,00%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice4 688 46199,98%4 894 63499,95%3 941 240100,00%-15,94 %
Valeur ajoutée2 186 58446,63%2 372 01048,44%1 709 29743,37%-21,83 %
EBE419 9108,95%533 57110,90%-124 928-3,17%-129,75 %
Résultat d'exploitation282 8046,03%219 1424,48%-53 935-1,37%-119,07 %
Résultat courant avant impôts413 7768,82%354 3397,24%70 4051,79%-82,98 %
Résultat exceptionnel66 7601,42%20 7970,42%37 0210,94%-44,55 %
Résultat de l'exercice333 7287,12%245 4095,01%43 6951,11%-86,91 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
349 386503 365-94 085-126,93 %
-44,07%-118,69%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)8,93 %6,16 %1,09 %
Taux de profitabilité(2)7,12 %5,01 %1,11 %
Rentabilité économique(3)9,19 %8,59 %1,76 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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