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ATELIERS D'ICI ET D'AILLEURS EURL

L'entreprise ATELIERS D'ICI ET D'AILLEURS EURL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/05/1992.
En 2019, son résultat net est de 34 360 € pour un chiffre d'affaires de 897 861 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ATELIERS D'ICI ET D'AILLEURS EURL présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 385105515
TVA intracommunautaire: FR94385105515
Activité principale: 25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/05/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

26 Rue DES ARTISANS
97490 SAINT-DENIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ATELIERS D'ICI ET D'AILLEURS EURL CA 2019:
897 861 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ATELIERS D'ICI ET D'AILLEURS EURL EBE 2019:
57 510 €
Evolution du résultat net de la société ATELIERS D'ICI ET D'AILLEURS EURL Résultat net 2019:
34 360 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ATELIERS D'ICI ET D'AILLEURS EURL BFR 2019:
-51 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ATELIERS D'ICI ET D'AILLEURS EURL Trésorerie 2019:
970 €
Evolution des créances clients de la société ATELIERS D'ICI ET D'AILLEURS EURL Créances clients 2019:
26 395 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ATELIERS D'ICI ET D'AILLEURS EURL Dettes fournisseurs 2019:
96 989 €
Evolution des stocks de la société ATELIERS D'ICI ET D'AILLEURS EURL Stocks 2019:
239 508 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ATELIERS D'ICI ET D'AILLEURS EURL
Score de solvabilité de la société ATELIERS D'ICI ET D'AILLEURS EURL
Score de solvabilité de la société ATELIERS D'ICI ET D'AILLEURS EURL

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 53 298 €
Ratio d'indépendance financière(1) 16,92 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 1,30
Ratio de liquidité(4) 0,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-82 566-138 599-146 028-127 09653,93 %
--67,86%-5,36%12,96%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-86 370-140 538-146 996-128 06448,27%
--62,72%-4,60%12,88%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
3 8041 941970970-74,50 %
--48,97%-50,03%0,00%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016201720182019Variation 2015-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires736 491843 585835 579705 875897 86121,91 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice729 48799,05%863 738102,39%830 43699,38%735 031104,13%915 664101,98%25,52 %
Valeur ajoutée312 57042,44%366 44643,44%387 34246,36%334 92347,45%437 00148,67%39,81 %
EBE-50 841-6,90%13 9711,66%31 3313,75%-25 978-3,68%57 5106,41%213,12 %
Résultat d'exploitation-94 272-12,80%8 5821,02%23 9122,86%-35 492-5,03%51 9805,79%155,14 %
Résultat courant avant impôts-101 415-13,77%80,00%13 1561,57%-48 239-6,83%40 5864,52%140,02 %
Résultat exceptionnel-11 226-1,52%12 8401,52%-2 826-0,34%-10 353-1,47%-6 226-0,69%44,54 %
Résultat de l'exercice-112 641-15,29%12 8481,52%10 3301,24%-58 592-8,30%34 3603,83%130,50 %

Capacité d'autofinancement

20152016201720182019Variation 2015-2019
-69 20517 983-21 466-52 24140 878159,07 %
-125,99%-219,37%-143,37%178,25%

Analyse de la rentabilité

20152016201720182019
Rentabilité financière(1)-76,03 %9,50 %8,27 %-31,92 %23,03 %
Taux de profitabilité(2)-15,29 %1,52 %1,24 %-8,30 %3,83 %
Rentabilité économique(3)124,42 %-9,10 %-23,67 %29,76 %-54,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes non saisis Motif: Date de dépôt < 2017 – Date exercice < 2016

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

gérant
MATHIAN Eric Andre Claude

Etablissements

Siège

Siret: 38510551500022 - Code APE: 25.11Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Date de création: 16/05/2001
26 Rue DES ARTISANS 97490 SAINT-DENIS

Etablissements fermés

Siret: 38510551500014 - Code APE: 36.1G Fabrication de meubles meublants
210B Chemin FINETTE 97490 SAINT-DENIS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ATELIERS D'ICI ET D'AILLEURS EURL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
10/12/2019 Procès-verbal d'assemblée générale Continuation de la société malgré les pertes (07/11/2019)
05/04/2006 Procès-verbal d'assemblée (16/05/2001)
Statuts mis à jour