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DEGRAVE H&J

L'entreprise DEGRAVE H&J, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2021, son résultat net est de 12 616 € pour un chiffre d'affaires de 22 861 €, ce qui représente un taux de marge nette de 55,19 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DEGRAVE H&J présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385106968
TVA intracommunautaire: FR88385106968
Activité principale: 46.17B - Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992

Siège social:

186 Rue DU MONT DES CATS
59270 GODEWAERSVELDE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DEGRAVE H&J CA 2021:
22 861 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DEGRAVE H&J EBE 2021:
14 843 €
Evolution du résultat net de la société DEGRAVE H&J Résultat net 2021:
12 616 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DEGRAVE H&J BFR 2021:
140 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DEGRAVE H&J Trésorerie 2021:
12 799 €
Evolution des créances clients de la société DEGRAVE H&J Créances clients 2021:
8 498 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DEGRAVE H&J Dettes fournisseurs 2021:
0 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DEGRAVE H&J
Score de solvabilité de la société DEGRAVE H&J
Score de solvabilité de la société DEGRAVE H&J

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -12 799 €
Ratio d'indépendance financière(1) -52,07 %
Ratio d'autonomie financière(2) -59,06 %
Capacité de remboursement(3) -1,01
Ratio de liquidité(4) 8,44

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
17 74416 56325 05421 67022,13 %
--6,66%51,26%-13,51%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
10 4379 43510 5488 871-15,00%
--9,60%11,80%-15,90%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
7 3067 12714 50612 79975,18 %
--2,45%103,54%-11,77%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires22 79217 62718 65318 39926 68922 8610,30 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice22 792100,00%17 627100,00%18 653100,00%18 399100,00%26 689100,00%22 861100,00%0,30 %
Valeur ajoutée12 35454,20%8 94250,73%10 83058,06%9 46251,43%19 66573,68%15 09866,04%22,21 %
EBE11 89952,21%8 77149,76%10 65957,14%9 19849,99%19 40172,69%14 84364,93%24,74 %
Résultat d'exploitation11 78951,72%8 77149,76%10 65957,14%9 19849,99%19 40172,69%14 84364,93%25,91 %
Résultat courant avant impôts11 78951,72%8 77149,76%10 65957,14%9 19849,99%19 40172,69%14 84364,93%25,91 %
Résultat exceptionnel1240,54%00,00%00,00%10,01%00,00%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice10 14544,51%7 45542,29%9 06048,57%7 81942,50%16 49161,79%12 61655,19%24,36 %

Capacité d'autofinancement

201620172018201920202021Variation 2016-2021
10 2557 4559 0607 81916 49112 61623,02 %
--27,30%21,53%-13,70%110,91%-23,50%

Analyse de la rentabilité

201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)54,17 %43,38 %51,06 %47,21 %65,82 %58,22 %
Taux de profitabilité(2)44,51 %42,29 %48,57 %42,50 %61,79 %55,19 %
Rentabilité économique(3)62,95 %51,04 %60,07 %55,53 %77,44 %68,50 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 38510696800022 - Code APE: 46.17B Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Date de création: 25/06/2015
186 Rue DU MONT DES CATS 59270 GODEWAERSVELDE

Etablissements fermés

Siret: 38510696800014 - Code APE: 46.17B Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
427 Route D HERZEELE 59670 WINNEZEELE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise DEGRAVE H&J. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
21/02/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (15/02/2019)
14/08/2015 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert siège social et établissement principal (25/06/2015)
Statuts mis à jour Transfert siège social et établissement principal (25/06/2015)
03/02/1998 Procès-verbal d'assemblée Cession de parts (30/06/1997)
Statuts mis à jour Cession de parts