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GUY SCHLOSSER NETTOYAGE

L'entreprise GUY SCHLOSSER NETTOYAGE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2017, son résultat net est de 108 094 € pour un chiffre d'affaires de 3 606 378 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GUY SCHLOSSER NETTOYAGE présente un risque de défaillance.

Siren: 385107164
TVA intracommunautaire: FR94385107164
Activité principale: 81.21Z - Nettoyage courant des bâtiments
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

12 Rue EUGENE LOUP
12000 RODEZ

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GUY SCHLOSSER NETTOYAGE CA 2017:
3 606 378 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GUY SCHLOSSER NETTOYAGE EBE 2017:
129 396 €
Evolution du résultat net de la société GUY SCHLOSSER NETTOYAGE Résultat net 2017:
108 094 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GUY SCHLOSSER NETTOYAGE BFR 2017:
3 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GUY SCHLOSSER NETTOYAGE Trésorerie 2017:
118 186 €
Evolution des créances clients de la société GUY SCHLOSSER NETTOYAGE Créances clients 2017:
615 164 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GUY SCHLOSSER NETTOYAGE Dettes fournisseurs 2017:
147 341 €
Evolution des stocks de la société GUY SCHLOSSER NETTOYAGE Stocks 2017:
19 500 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GUY SCHLOSSER NETTOYAGE
Score de solvabilité de la société GUY SCHLOSSER NETTOYAGE
Score de solvabilité de la société GUY SCHLOSSER NETTOYAGE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 25 378 €
Ratio d'indépendance financière(1) 1,70 %
Ratio d'autonomie financière(2) 6,76 %
Capacité de remboursement(3) 0,18
Ratio de liquidité(4) 1,12

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 151 907 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 33 725 €

Trésorerie: 118 186 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 3 606 378 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 3 606 378 €

Valeur ajoutée: 2 981 318 €

EBE: 129 396 €

Résultat courant avant impôts: 85 960 €

Résultat exceptionnel: 11 315 €

Résultat de l'exercice: 108 094 €

Capacité d'autofinancement: 137 720 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)28,79 %
Taux de profitabilité(2)3,00 %
Rentabilité économique(3)17,01 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes