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LA MAISON DU SAUNA

L'entreprise LA MAISON DU SAUNA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 74 786 € pour un chiffre d'affaires de 856 738 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA MAISON DU SAUNA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385109798
TVA intracommunautaire: FR42385109798
Activité principale: 46.18Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 20/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

LES DOUANES ZI LA CHAPELET
Route DE BIACHES
80200 PERONNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA MAISON DU SAUNA CA 2019:
856 738 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA MAISON DU SAUNA EBE 2019:
102 887 €
Evolution du résultat net de la société LA MAISON DU SAUNA Résultat net 2019:
74 786 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA MAISON DU SAUNA BFR 2019:
-39 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LA MAISON DU SAUNA Trésorerie 2019:
706 477 €
Evolution des créances clients de la société LA MAISON DU SAUNA Créances clients 2019:
8 509 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LA MAISON DU SAUNA Dettes fournisseurs 2019:
38 205 €
Evolution des stocks de la société LA MAISON DU SAUNA Stocks 2019:
15 172 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LA MAISON DU SAUNA
Score de solvabilité de la société LA MAISON DU SAUNA
Score de solvabilité de la société LA MAISON DU SAUNA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -706 477 €
Ratio d'indépendance financière(1) -92,43 %
Ratio d'autonomie financière(2) -109,04 %
Capacité de remboursement(3) -10,87
Ratio de liquidité(4) 6,28

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172019Variation 2016-2019
600 680610 283614 4472,29 %
-1,60%0,68%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172019Variation 2016-2019
-44 294-61 607-92 031107,77%
--39,09%-49,38%

Trésorerie:

201620172019Variation 2016-2019
644 974671 890706 4779,54 %
-4,17%5,15%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires782 964807 382856 7389,42 %
Marge commerciale481 82661,54%459 23156,88%491 58757,38%2,03 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée271 96734,74%267 79933,17%311 53936,36%14,55 %
EBE77 0869,85%68 9348,54%102 88712,01%33,47 %
Résultat d'exploitation66 5258,50%60 4417,49%109 65012,80%64,83 %
Résultat courant avant impôts67 4468,61%60 5437,50%109 65012,80%62,57 %
Résultat exceptionnel-566-0,07%-190,00%-7 344-0,86%-1 197,53 %
Résultat de l'exercice50 1976,41%47 3705,87%74 7868,73%48,98 %

Capacité d'autofinancement

201620172019Variation 2016-2019
60 75856 20065 0237,02 %
--7,50%15,70%

Analyse de la rentabilité

201620172019
Rentabilité financière(1)8,06 %7,64 %11,54 %
Taux de profitabilité(2)6,41 %5,87 %8,73 %
Rentabilité économique(3)10,83 %9,76 %16,92 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes