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LA MAISON DU SAUNA

L'entreprise LA MAISON DU SAUNA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/03/1992.
En 2020, son résultat net est de 75 847 € pour un chiffre d'affaires de 856 747 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA MAISON DU SAUNA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385109798
TVA intracommunautaire: FR42385109798
Activité principale: 46.18Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 20/03/1992

Siège social:

LES DOUANES ZI LA CHAPELET
Route DE BIACHES
80200 PERONNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA MAISON DU SAUNA CA 2020:
856 747 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA MAISON DU SAUNA EBE 2020:
110 167 €
Evolution du résultat net de la société LA MAISON DU SAUNA Résultat net 2020:
75 847 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA MAISON DU SAUNA BFR 2020:
-76 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LA MAISON DU SAUNA Trésorerie 2020:
807 281 €
Evolution des créances clients de la société LA MAISON DU SAUNA Créances clients 2020:
39 011 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LA MAISON DU SAUNA Dettes fournisseurs 2020:
64 799 €
Evolution des stocks de la société LA MAISON DU SAUNA Stocks 2020:
20 450 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LA MAISON DU SAUNA
Score de solvabilité de la société LA MAISON DU SAUNA
Score de solvabilité de la société LA MAISON DU SAUNA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -807 281 €
Ratio d'indépendance financière(1) -90,70 %
Ratio d'autonomie financière(2) -124,24 %
Capacité de remboursement(3) -9,73
Ratio de liquidité(4) 3,61

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720192020Variation 2016-2020
600 680610 283614 447627 3734,44 %
-1,60%0,68%2,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720192020Variation 2016-2020
-44 294-61 607-92 031-179 908306,17%
--39,09%-49,38%-95,49%

Trésorerie:

2016201720192020Variation 2016-2020
644 974671 890706 477807 28125,16 %
-4,17%5,15%14,27%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires782 964807 382856 738856 7479,42 %
Marge commerciale481 82661,54%459 23156,88%491 58757,38%494 42857,71%2,62 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée271 96734,74%267 79933,17%311 53936,36%319 01337,24%17,30 %
EBE77 0869,85%68 9348,54%102 88712,01%110 16712,86%42,91 %
Résultat d'exploitation66 5258,50%60 4417,49%109 65012,80%103 07712,03%54,94 %
Résultat courant avant impôts67 4468,61%60 5437,50%109 65012,80%103 07412,03%52,82 %
Résultat exceptionnel-566-0,07%-190,00%-7 344-0,86%720,01%112,72 %
Résultat de l'exercice50 1976,41%47 3705,87%74 7868,73%75 8478,85%51,10 %

Capacité d'autofinancement

2016201720192020Variation 2016-2020
60 75856 20065 02382 93736,50 %
--7,50%15,70%27,55%

Analyse de la rentabilité

2016201720192020
Rentabilité financière(1)8,06 %7,64 %11,54 %11,67 %
Taux de profitabilité(2)6,41 %5,87 %8,73 %8,85 %
Rentabilité économique(3)10,83 %9,76 %16,92 %15,86 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 38510979800046 - Code APE: 46.18Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Date de création: 05/01/1998
Route DE BIACHES 80200 PERONNE

Etablissements fermés

Siret: 38510979800012 - Code APE: 51.1R Autres intermédiaires spécialisés du commerce
91 Avenue D'ITALIE 75013 PARIS 13

Siret: 38510979800020 - Code APE: 51.1R Autres intermédiaires spécialisés du commerce
3 Rue BEAUBOIS 80200 PERONNE

Siret: 38510979800038 - Code APE: 51.1R Autres intermédiaires spécialisés du commerce
ZONE INDUSTRIELLE 80400 EPPEVILLE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LA MAISON DU SAUNA. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
05/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (26/03/2018)
09/10/2015 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification de la dénomination de la personne morale (29/06/2015)
Statuts mis à jour Modification de la dénomination de la personne morale (29/06/2015)
02/10/2006 Procès-verbal d'assemblée générale Divers (02/10/2006)
Statuts mis à jour Divers (02/10/2006)
12/02/1998 Procès-verbal d'assemblée générale Divers Divers (12/02/1998)
Statuts mis à jour Divers Divers (12/02/1998)
01/08/1996 Procès-verbal d'assemblée générale Divers Divers (01/08/1996)
Statuts mis à jour Divers Divers (01/08/1996)
24/01/1995 Procès-verbal d'assemblée générale Divers Divers (24/01/1995)
Statuts mis à jour Divers Divers (24/01/1995)