L'entreprise LA MAISON DU SAUNA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/03/1992.
En 2020, son résultat net est de 75 847 € pour un chiffre d'affaires de 856 747 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA MAISON DU SAUNA présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 385109798 TVA intracommunautaire: FR42385109798 Activité principale: 46.18Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 20/03/1992 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
LES DOUANES ZI LA CHAPELET
Route DE BIACHES
80200 PERONNE
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -807 281 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -90,70 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -124,24 % |
| Capacité de remboursement(3) | -9,73 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,61 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 600 680 | 610 283 | 614 447 | 627 373 | 4,44 % |
| - | 1,60% | 0,68% | 2,10% |
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -44 294 | -61 607 | -92 031 | -179 908 | 306,17% |
| - | -39,09% | -49,38% | -95,49% |
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 644 974 | 671 890 | 706 477 | 807 281 | 25,16 % |
| - | 4,17% | 5,15% | 14,27% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 782 964 | 807 382 | 856 738 | 856 747 | 9,42 % | ||||
| Marge commerciale | 481 826 | 61,54% | 459 231 | 56,88% | 491 587 | 57,38% | 494 428 | 57,71% | 2,62 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 271 967 | 34,74% | 267 799 | 33,17% | 311 539 | 36,36% | 319 013 | 37,24% | 17,30 % |
| EBE | 77 086 | 9,85% | 68 934 | 8,54% | 102 887 | 12,01% | 110 167 | 12,86% | 42,91 % |
| Résultat d'exploitation | 66 525 | 8,50% | 60 441 | 7,49% | 109 650 | 12,80% | 103 077 | 12,03% | 54,94 % |
| Résultat courant avant impôts | 67 446 | 8,61% | 60 543 | 7,50% | 109 650 | 12,80% | 103 074 | 12,03% | 52,82 % |
| Résultat exceptionnel | -566 | -0,07% | -19 | 0,00% | -7 344 | -0,86% | 72 | 0,01% | 112,72 % |
| Résultat de l'exercice | 50 197 | 6,41% | 47 370 | 5,87% | 74 786 | 8,73% | 75 847 | 8,85% | 51,10 % |
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 60 758 | 56 200 | 65 023 | 82 937 | 36,50 % |
| - | -7,50% | 15,70% | 27,55% |
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,06 % | 7,64 % | 11,54 % | 11,67 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,41 % | 5,87 % | 8,73 % | 8,85 % |
| Rentabilité économique(3) | 10,83 % | 9,76 % | 16,92 % | 15,86 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
gérant
JONES Kenneth Williams
Siret: 38510979800046 - Code APE: 46.18Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Date de création: 05/01/1998
Route DE BIACHES 80200 PERONNE
Siret: 38510979800012 - Code APE: 51.1R Autres intermédiaires spécialisés du commerce
91 Avenue D'ITALIE 75013 PARIS 13
Siret: 38510979800020 - Code APE: 51.1R Autres intermédiaires spécialisés du commerce
3 Rue BEAUBOIS 80200 PERONNE
Siret: 38510979800038 - Code APE: 51.1R Autres intermédiaires spécialisés du commerce
ZONE INDUSTRIELLE 80400 EPPEVILLE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LA MAISON DU SAUNA. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 05/04/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (26/03/2018) |
| 09/10/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification de la dénomination de la personne morale (29/06/2015) Statuts mis à jour Modification de la dénomination de la personne morale (29/06/2015) |
| 02/10/2006 |
Procès-verbal d'assemblée générale Divers (02/10/2006) Statuts mis à jour Divers (02/10/2006) |
| 12/02/1998 |
Procès-verbal d'assemblée générale Divers Divers (12/02/1998) Statuts mis à jour Divers Divers (12/02/1998) |
| 01/08/1996 |
Procès-verbal d'assemblée générale Divers Divers (01/08/1996) Statuts mis à jour Divers Divers (01/08/1996) |
| 24/01/1995 |
Procès-verbal d'assemblée générale Divers Divers (24/01/1995) Statuts mis à jour Divers Divers (24/01/1995) |
