L'entreprise LA MAISON DU SAUNA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 74 786 € pour un chiffre d'affaires de 856 738 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA MAISON DU SAUNA présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 385109798 TVA intracommunautaire: FR42385109798 Activité principale: 46.18Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 20/03/1992 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
LES DOUANES ZI LA CHAPELET
Route DE BIACHES
80200 PERONNE
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -706 477 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -92,43 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -109,04 % |
| Capacité de remboursement(3) | -10,87 |
| Ratio de liquidité(4) | 6,28 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 600 680 | 610 283 | 614 447 | 2,29 % |
| - | 1,60% | 0,68% |
| 2016 | 2017 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| -44 294 | -61 607 | -92 031 | 107,77% |
| - | -39,09% | -49,38% |
| 2016 | 2017 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 644 974 | 671 890 | 706 477 | 9,54 % |
| - | 4,17% | 5,15% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2019 | Variation 2016-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 782 964 | 807 382 | 856 738 | 9,42 % | |||
| Marge commerciale | 481 826 | 61,54% | 459 231 | 56,88% | 491 587 | 57,38% | 2,03 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 271 967 | 34,74% | 267 799 | 33,17% | 311 539 | 36,36% | 14,55 % |
| EBE | 77 086 | 9,85% | 68 934 | 8,54% | 102 887 | 12,01% | 33,47 % |
| Résultat d'exploitation | 66 525 | 8,50% | 60 441 | 7,49% | 109 650 | 12,80% | 64,83 % |
| Résultat courant avant impôts | 67 446 | 8,61% | 60 543 | 7,50% | 109 650 | 12,80% | 62,57 % |
| Résultat exceptionnel | -566 | -0,07% | -19 | 0,00% | -7 344 | -0,86% | -1 197,53 % |
| Résultat de l'exercice | 50 197 | 6,41% | 47 370 | 5,87% | 74 786 | 8,73% | 48,98 % |
| 2016 | 2017 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 60 758 | 56 200 | 65 023 | 7,02 % |
| - | -7,50% | 15,70% |
| 2016 | 2017 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,06 % | 7,64 % | 11,54 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,41 % | 5,87 % | 8,73 % |
| Rentabilité économique(3) | 10,83 % | 9,76 % | 16,92 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
