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XEROBOUTIQUE NORD

L'entreprise XEROBOUTIQUE NORD, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 926 162 € pour un chiffre d'affaires de 7 492 253 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,36 %. D'après son bilan et son compte de résultat, XEROBOUTIQUE NORD présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385110150
TVA intracommunautaire: FR31385110150
Activité principale: 46.66Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

5 Chemin DE MESSINES
59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société XEROBOUTIQUE NORD CA 2018:
7 492 253 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société XEROBOUTIQUE NORD EBE 2018:
1 177 667 €
Evolution du résultat net de la société XEROBOUTIQUE NORD Résultat net 2018:
926 162 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société XEROBOUTIQUE NORD BFR 2018:
21 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société XEROBOUTIQUE NORD Trésorerie 2018:
515 897 €
Evolution des créances clients de la société XEROBOUTIQUE NORD Créances clients 2018:
884 379 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société XEROBOUTIQUE NORD Dettes fournisseurs 2018:
862 722 €
Evolution des stocks de la société XEROBOUTIQUE NORD Stocks 2018:
418 296 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société XEROBOUTIQUE NORD
Score de solvabilité de la société XEROBOUTIQUE NORD
Score de solvabilité de la société XEROBOUTIQUE NORD

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -381 786 €
Ratio d'indépendance financière(1) -13,58 %
Ratio d'autonomie financière(2) -29,96 %
Capacité de remboursement(3) -0,40
Ratio de liquidité(4) 1,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
154 558366 954953 064516,64 %
-137,42%159,72%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-119 144-20 455437 168-466,92%
-82,83%2 237,22%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
273 701387 409515 89788,49 %
-41,54%33,17%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 892 8625 674 9367 492 25327,14 %
Marge commerciale1 269 59921,54%2 637 58946,48%4 018 63053,64%216,53 %
Production de l'exercice243 4584,13%140 3482,47%171 3262,29%-29,63 %
Valeur ajoutée383 6226,51%1 290 36922,74%2 558 79934,15%567,01 %
EBE-544 749-9,24%278 7724,91%1 177 66715,72%316,19 %
Résultat d'exploitation-565 328-9,59%263 6554,65%1 147 10115,31%302,91 %
Résultat courant avant impôts-567 283-9,63%261 3824,61%1 145 80715,29%301,98 %
Résultat exceptionnel74 0181,26%-43 802-0,77%-21 308-0,28%-128,79 %
Résultat de l'exercice-503 692-8,55%217 5803,83%926 16212,36%283,87 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-647 872248 254959 228248,06 %
-138,32%286,39%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-147,91 %38,99 %72,68 %
Taux de profitabilité(2)-8,55 %3,83 %12,36 %
Rentabilité économique(3)-98,92 %33,38 %81,46 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat