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LA GRENOUILLE

L'entreprise LA GRENOUILLE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2016, son résultat net est de 16 456 € pour un chiffre d'affaires de 252 268 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,52 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA GRENOUILLE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 385111026
TVA intracommunautaire: FR40385111026
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

LIEU DIT LA GRENOUILLE
LIEU DIT LA GRENOUILLE
91770 SAINT VRAIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA GRENOUILLE CA 2016:
252 268 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA GRENOUILLE EBE 2016:
-41 846 €
Evolution du résultat net de la société LA GRENOUILLE Résultat net 2016:
16 456 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA GRENOUILLE BFR 2016:
-66 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LA GRENOUILLE Trésorerie 2016:
20 874 €
Evolution des créances clients de la société LA GRENOUILLE Créances clients 2016:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LA GRENOUILLE Dettes fournisseurs 2016:
19 365 €
Evolution des stocks de la société LA GRENOUILLE Stocks 2016:
3 744 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LA GRENOUILLE
Score de solvabilité de la société LA GRENOUILLE
Score de solvabilité de la société LA GRENOUILLE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 42 219 €
Ratio d'indépendance financière(1) 38,40 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,72

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152016Variation 2015-2016
-28 356-25 264-10,90 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152016Variation 2015-2016
-38 034-46 13921,31%

Trésorerie:

20152016Variation 2015-2016
9 67820 874115,69 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016Variation 2015-2016
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires257 166252 268-1,90 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice257 166100,00%252 268100,00%-1,90 %
Valeur ajoutée98 87238,45%55 88622,15%-43,48 %
EBE6 7112,61%-41 846-16,59%-723,54 %
Résultat d'exploitation5 8372,27%23 7119,40%306,22 %
Résultat courant avant impôts3 5221,37%21 9898,72%524,33 %
Résultat exceptionnel-874-0,34%-5 533-2,19%-533,07 %
Résultat de l'exercice4 5201,76%16 4566,52%264,07 %

Capacité d'autofinancement

20152016Variation 2015-2016
2 245-52 890-2 455,90 %

Analyse de la rentabilité

20152016
Rentabilité financière(1)7,65 %38,64 %
Taux de profitabilité(2)1,76 %6,52 %
Rentabilité économique(3)38,32 %115,67 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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