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ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS

L'entreprise ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1992.
En 2020, son résultat net est de 23 634 € pour un chiffre d'affaires de 503 755 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385113568
TVA intracommunautaire: FR3385113568
Activité principale: 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

192 Rue DES MOURGUES
30920 CODOGNAN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS CA 2020:
503 755 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS EBE 2020:
49 204 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS Résultat net 2020:
23 634 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS BFR 2020:
75 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS Trésorerie 2020:
81 640 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS Créances clients 2020:
81 727 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS Dettes fournisseurs 2020:
18 668 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS Stocks 2020:
11 321 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -79 239 €
Ratio d'indépendance financière(1) -26,17 %
Ratio d'autonomie financière(2) -32,87 %
Capacité de remboursement(3) -2,03
Ratio de liquidité(4) 3,79

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
180 133173 022178 152186 9163,77 %
--3,95%2,96%4,92%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
161 459138 832121 713105 277-34,80%
--14,01%-12,33%-13,50%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
18 67634 19356 44181 640337,14 %
-83,09%65,07%44,65%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires611 546479 062571 558503 755-17,63 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice612 573100,17%478 62899,91%577 390101,02%490 67997,40%-19,90 %
Valeur ajoutée307 36050,26%268 00955,94%292 67851,21%278 97355,38%-9,24 %
EBE56 9369,31%6 2211,30%27 1284,75%49 2049,77%-13,58 %
Résultat d'exploitation42 8837,01%2 7430,57%31 2315,46%27 7205,50%-35,36 %
Résultat courant avant impôts41 4596,78%2 3680,49%30 9585,42%27 8065,52%-32,93 %
Résultat exceptionnel00,00%-123-0,03%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice39 5216,46%2 2450,47%28 0664,91%23 6344,69%-40,20 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
21 05149125 09539 11085,79 %
--97,67%5 011,00%55,85%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)17,45 %1,01 %12,22 %9,80 %
Taux de profitabilité(2)6,46 %0,47 %4,91 %4,69 %
Rentabilité économique(3)18,61 %1,28 %13,34 %11,42 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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