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ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS

L'entreprise ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1992.
En 2021, son résultat net est de -46 803 € pour un chiffre d'affaires de 292 645 €, ce qui représente un taux de marge nette de -15,99 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS présente un risque de défaillance.

Siren: 385113568
TVA intracommunautaire: FR3385113568
Activité principale: 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

192 Rue DES MOURGUES
30920 CODOGNAN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS CA 2021:
292 645 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS EBE 2021:
-34 862 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS Résultat net 2021:
-46 803 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS BFR 2021:
211 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS Trésorerie 2021:
60 126 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS Créances clients 2021:
76 741 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS Dettes fournisseurs 2021:
14 873 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS Stocks 2021:
64 023 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 30 271 €
Ratio d'indépendance financière(1) 9,12 %
Ratio d'autonomie financière(2) 15,58 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 5,47

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
173 022178 152186 916231 85734,00 %
-2,96%4,92%24,04%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
138 832121 713105 277171 73223,70%
--12,33%-13,50%63,12%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
34 19356 44181 64060 12675,84 %
-65,07%44,65%-26,35%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires611 546479 062571 558503 755292 645-52,15 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice612 573100,17%478 62899,91%577 390101,02%490 67997,40%345 347118,01%-43,62 %
Valeur ajoutée307 36050,26%268 00955,94%292 67851,21%278 97355,38%171 69158,67%-44,14 %
EBE56 9369,31%6 2211,30%27 1284,75%49 2049,77%-34 862-11,91%-161,23 %
Résultat d'exploitation42 8837,01%2 7430,57%31 2315,46%27 7205,50%-46 803-15,99%-209,14 %
Résultat courant avant impôts41 4596,78%2 3680,49%30 9585,42%27 8065,52%-46 803-15,99%-212,89 %
Résultat exceptionnel00,00%-123-0,03%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice39 5216,46%2 2450,47%28 0664,91%23 6344,69%-46 803-15,99%-218,43 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
21 05149125 09539 110-38 912-284,85 %
--97,67%5 011,00%55,85%-199,49%

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)17,45 %1,01 %12,22 %9,80 %-24,09 %
Taux de profitabilité(2)6,46 %0,47 %4,91 %4,69 %-15,99 %
Rentabilité économique(3)18,61 %1,28 %13,34 %11,42 %-16,44 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Dirigeants

gérant
BERTRAND Ludovic

Etablissements

Siège

Siret: 38511356800039 - Code APE: 43.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Date de création: 25/02/2013
192 Rue DES MOURGUES 30920 CODOGNAN

Etablissements fermés

Siret: 38511356800013 - Code APE: 29.2F Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
126 Rue NEUVE 30920 CODOGNAN

Siret: 38511356800021 - Code APE: 43.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
80 Rue DU STADE 30920 CODOGNAN

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETABLISSEMENTS BERTRAND FILS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
07/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (07/03/2018)
16/10/2013 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert siège social et établissement principal Modification des statuts (25/02/2013)
Statuts mis à jour Transfert siège social et établissement principal Modification des statuts
13/10/1997 Procès-verbal d'assemblée Divers (25/09/1997)
12/05/1995 Procès-verbal d'assemblée Divers Divers (30/03/1995)
Rapport du commissaire aux apports Divers Divers
Statuts mis à jour Divers Divers
10/04/1992 Déclaration de conformité
Statuts constitutifs (07/03/1992)