L'entreprise TERTIO - S.A.S.U, société par actions simplifiée a été créée le 02/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 112 567 € pour un chiffre d'affaires de 3 209 454 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TERTIO - S.A.S.U présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 385114467 TVA intracommunautaire: FR81385114467 Activité principale: 73.11Z - Activités des agences de publicité Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 02/04/1992 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -89 291 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -3,14 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -7,49 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,65 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,82 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 940 316 | 997 724 | 1 162 815 | 23,66 % |
| - | 6,11% | 16,55% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 664 161 | 846 553 | 902 891 | 35,94% |
| - | 27,46% | 6,65% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 276 154 | 151 171 | 259 924 | -5,88 % |
| - | -45,26% | 71,94% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 574 306 | 3 370 337 | 3 209 454 | -10,21 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 3 574 306 | 100,00% | 3 370 337 | 100,00% | 3 209 454 | 100,00% | -10,21 % |
| Valeur ajoutée | 773 511 | 21,64% | 901 594 | 26,75% | 904 351 | 28,18% | 16,92 % |
| EBE | 141 938 | 3,97% | 211 726 | 6,28% | 243 292 | 7,58% | 71,41 % |
| Résultat d'exploitation | 82 625 | 2,31% | 93 237 | 2,77% | 138 521 | 4,32% | 67,65 % |
| Résultat courant avant impôts | 100 635 | 2,82% | 85 254 | 2,53% | 157 101 | 4,89% | 56,11 % |
| Résultat exceptionnel | 17 068 | 0,48% | -1 266 | -0,04% | -7 309 | -0,23% | -142,82 % |
| Résultat de l'exercice | 92 044 | 2,58% | 67 038 | 1,99% | 112 567 | 3,51% | 22,30 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 105 030 | 124 026 | 136 692 | 30,15 % |
| - | 18,09% | 10,21% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 9,09 % | 6,21 % | 9,44 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,58 % | 1,99 % | 3,51 % |
| Rentabilité économique(3) | 8,68 % | 8,70 % | 11,74 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
