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TERTIO - S.A.S.U

L'entreprise TERTIO - S.A.S.U, société par actions simplifiée a été créée le 02/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 112 567 € pour un chiffre d'affaires de 3 209 454 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TERTIO - S.A.S.U présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385114467
TVA intracommunautaire: FR81385114467
Activité principale: 73.11Z - Activités des agences de publicité
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

52 Rue DU SAUVAGE
68100 MULHOUSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TERTIO - S.A.S.U CA 2018:
3 209 454 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TERTIO - S.A.S.U EBE 2018:
243 292 €
Evolution du résultat net de la société TERTIO - S.A.S.U Résultat net 2018:
112 567 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TERTIO - S.A.S.U BFR 2018:
101 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TERTIO - S.A.S.U Trésorerie 2018:
259 924 €
Evolution des créances clients de la société TERTIO - S.A.S.U Créances clients 2018:
555 592 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TERTIO - S.A.S.U Dettes fournisseurs 2018:
1 093 619 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TERTIO - S.A.S.U
Score de solvabilité de la société TERTIO - S.A.S.U
Score de solvabilité de la société TERTIO - S.A.S.U

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -89 291 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,14 %
Ratio d'autonomie financière(2) -7,49 %
Capacité de remboursement(3) -0,65
Ratio de liquidité(4) 1,82

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
940 316997 7241 162 81523,66 %
-6,11%16,55%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
664 161846 553902 89135,94%
-27,46%6,65%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
276 154151 171259 924-5,88 %
--45,26%71,94%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 574 3063 370 3373 209 454-10,21 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 574 306100,00%3 370 337100,00%3 209 454100,00%-10,21 %
Valeur ajoutée773 51121,64%901 59426,75%904 35128,18%16,92 %
EBE141 9383,97%211 7266,28%243 2927,58%71,41 %
Résultat d'exploitation82 6252,31%93 2372,77%138 5214,32%67,65 %
Résultat courant avant impôts100 6352,82%85 2542,53%157 1014,89%56,11 %
Résultat exceptionnel17 0680,48%-1 266-0,04%-7 309-0,23%-142,82 %
Résultat de l'exercice92 0442,58%67 0381,99%112 5673,51%22,30 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
105 030124 026136 69230,15 %
-18,09%10,21%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)9,09 %6,21 %9,44 %
Taux de profitabilité(2)2,58 %1,99 %3,51 %
Rentabilité économique(3)8,68 %8,70 %11,74 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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