logoFrancebilan.fr Accueil Prospection Se connecter S'inscrire Contact

TERTIO - S.A.S.U

L'entreprise TERTIO - S.A.S.U, société par actions simplifiée a été créée le 02/04/1992.
En 2020, son résultat net est de 134 945 € pour un chiffre d'affaires de 2 639 326 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TERTIO - S.A.S.U présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385114467
TVA intracommunautaire: FR81385114467
Activité principale: 73.11Z - Activités des agences de publicité
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

52 Rue DU SAUVAGE
68100 MULHOUSE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TERTIO - S.A.S.U CA 2020:
2 639 326 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TERTIO - S.A.S.U EBE 2020:
145 941 €
Evolution du résultat net de la société TERTIO - S.A.S.U Résultat net 2020:
134 945 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TERTIO - S.A.S.U BFR 2020:
146 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TERTIO - S.A.S.U Trésorerie 2020:
598 583 €
Evolution des créances clients de la société TERTIO - S.A.S.U Créances clients 2020:
604 581 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TERTIO - S.A.S.U Dettes fournisseurs 2020:
1 238 351 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TERTIO - S.A.S.U
Score de solvabilité de la société TERTIO - S.A.S.U
Score de solvabilité de la société TERTIO - S.A.S.U

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 93 494 €
Ratio d'indépendance financière(1) 2,67 %
Ratio d'autonomie financière(2) 7,64 %
Capacité de remboursement(3) 1,43
Ratio de liquidité(4) 2,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
997 7241 162 8151 196 4221 672 41967,62 %
-16,55%2,89%39,79%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
846 553902 891717 8011 073 83626,85%
-6,65%-20,50%49,60%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
151 171259 924478 621598 583295,96 %
-71,94%84,14%25,06%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 574 3063 370 3373 209 4543 168 6762 639 326-26,16 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 574 306100,00%3 370 337100,00%3 209 454100,00%3 168 676100,00%2 639 326100,00%-26,16 %
Valeur ajoutée773 51121,64%901 59426,75%904 35128,18%847 09126,73%714 30527,06%-7,65 %
EBE141 9383,97%211 7266,28%243 2927,58%227 9427,19%145 9415,53%2,82 %
Résultat d'exploitation82 6252,31%93 2372,77%138 5214,32%234 6447,41%156 6875,94%89,64 %
Résultat courant avant impôts100 6352,82%85 2542,53%157 1014,89%250 7717,91%170 1286,45%69,05 %
Résultat exceptionnel17 0680,48%-1 266-0,04%-7 309-0,23%-54 763-1,73%10 8300,41%-36,55 %
Résultat de l'exercice92 0442,58%67 0381,99%112 5673,51%146 4924,62%134 9455,11%46,61 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
105 030124 026136 69281 22365 223-37,90 %
-18,09%10,21%-40,58%-19,70%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)9,09 %6,21 %9,44 %12,32 %11,03 %
Taux de profitabilité(2)2,58 %1,99 %3,51 %4,62 %5,11 %
Rentabilité économique(3)8,68 %8,70 %11,74 %17,36 %9,01 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Recherche des documents en cours...

Dirigeants

Président
SAS AM FINANCE INVEST (SIREN: 442433678) Société par actions simplifiée

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
NORME AUDIT SAS (SIREN: 791693369) Autre forme juridique

Etablissements

Siège

Siret: 38511446700033 - Code APE: 73.11Z Activités des agences de publicité
Date de création: 01/09/1998
52 Rue DU SAUVAGE 68100 MULHOUSE

Etablissements actifs

Siret: 38511446700041 - Code APE: 73.11Z Activités des agences de publicité
Date de création: 30/11/1999
6 Quai CHARLES VALLET 90000 BELFORT

Siret: 38511446700058 - Code APE: 73.12Z Régie publicitaire de médias
Date de création: 01/01/2007
3 Rue DES MIMOSAS 06400 CANNES

Etablissements fermés

Siret: 38511446700017 - Code APE: 74.4B Agences, conseil en publicité
1 Rue HENRIETTE 68100 MULHOUSE

Siret: 38511446700025 - Code APE: 74.4B Agences, conseil en publicité
19 Faubourg DE FRANCE 90000 BELFORT

Siret: 38511446700066 - Code APE: 73.12Z Régie publicitaire de médias
2 Rue DU VIEUX MARCHE AUX VINS 67000 STRASBOURG

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TERTIO - S.A.S.U. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
27/02/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (28/03/2018)
29/11/2018 Décision(s) de l'associé unique (28/02/2018)
10/01/2017 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (29/02/2016)
06/06/2014 Décision(s) de l'associé unique Changement de président (06/01/2014)
24/09/2010 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (26/02/2010)
Statuts mis à jour
12/09/2002 Procès-verbal d'assemblée Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE (26/07/2002)
Statuts mis à jour
09/07/2002 Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION CONCERNANT LA TRANSFORMATION DE SAEN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE - EN DATE DU 03/07/02
27/10/1998 Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle Cession de parts Transfert du siège 68100 MULHOUSE, 52 RUE DU SAUVAGE Augmentation de capital Transformation en SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION
Acte sous seing privé Cession de parts Transfert du siège 68100 MULHOUSE, 52 RUE DU SAUVAGE Augmentation de capital Transformation en SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION (31/08/1998)
Procès-verbal d'assemblée Cession de parts Transfert du siège 68100 MULHOUSE, 52 RUE DU SAUVAGE Augmentation de capital Transformation en SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION (25/09/1998)
Procès-verbal du conseil d'administration Cession de parts Transfert du siège 68100 MULHOUSE, 52 RUE DU SAUVAGE Augmentation de capital Transformation en SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION (25/09/1998)
Statuts mis à jour Cession de parts Transfert du siège 68100 MULHOUSE, 52 RUE DU SAUVAGE Augmentation de capital Transformation en SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION
15/09/1998 Acte sous seing privé (03/09/1998)
Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION CONCERNANT LA TRANSFORMATION DETERTIO SARL EN SOCIETE ANONYME
31/12/1997 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (21/11/1997)
Statuts mis à jour
10/05/1994 Déclaration de conformité MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 BIS DES STATUTS SUITE A UNE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 18/02/94.
Procès-verbal d'assemblée MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 BIS DES STATUTS SUITE A UNE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 18/02/94. (18/02/1994)
Statuts mis à jour MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 BIS DES STATUTS SUITE A UNE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 18/02/94.
10/03/1994 Acte sous seing privé Cession de parts (18/02/1994)
27/04/1992 Déclaration de conformité Formation de la société
Procès-verbal d'assemblée Formation de la société (02/04/1992)
Statuts mis à jour Formation de la société