TERTIO - S.A.S.U

L'entreprise TERTIO - S.A.S.U, société par actions simplifiée a été créée le 02/04/1992.
En 2020, son résultat net est de 134 945 € pour un chiffre d'affaires de 2 639 326 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TERTIO - S.A.S.U présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385114467
TVA intracommunautaire: FR81385114467
Activité principale: 73.11Z - Activités des agences de publicité
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

52 Rue DU SAUVAGE
68100 MULHOUSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TERTIO - S.A.S.U

CA 2020:
2 639 326 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société TERTIO - S.A.S.U

EBE 2020:
145 941 €

Evolution du résultat net de la société TERTIO - S.A.S.U

Résultat net 2020:
134 945 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TERTIO - S.A.S.U

BFR 2020:
146 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société TERTIO - S.A.S.U

Trésorerie 2020:
598 583 €

Evolution des créances clients de la société TERTIO - S.A.S.U

Créances clients 2020:
604 581 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société TERTIO - S.A.S.U

Dettes fournisseurs 2020:
1 238 351 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	93 494 €
Ratio d'indépendance financière(1)	2,67 %
Ratio d'autonomie financière(2)	7,64 %
Capacité de remboursement(3)	1,43
Ratio de liquidité(4)	2,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
997 724	1 162 815	1 196 422	1 672 419	67,62 %
-	16,55%	2,89%	39,79%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
846 553	902 891	717 801	1 073 836	26,85%
-	6,65%	-20,50%	49,60%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
151 171	259 924	478 621	598 583	295,96 %
-	71,94%	84,14%	25,06%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	3 574 306		3 370 337		3 209 454		3 168 676		2 639 326		-26,16 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	3 574 306	100,00%	3 370 337	100,00%	3 209 454	100,00%	3 168 676	100,00%	2 639 326	100,00%	-26,16 %
Valeur ajoutée	773 511	21,64%	901 594	26,75%	904 351	28,18%	847 091	26,73%	714 305	27,06%	-7,65 %
EBE	141 938	3,97%	211 726	6,28%	243 292	7,58%	227 942	7,19%	145 941	5,53%	2,82 %
Résultat d'exploitation	82 625	2,31%	93 237	2,77%	138 521	4,32%	234 644	7,41%	156 687	5,94%	89,64 %
Résultat courant avant impôts	100 635	2,82%	85 254	2,53%	157 101	4,89%	250 771	7,91%	170 128	6,45%	69,05 %
Résultat exceptionnel	17 068	0,48%	-1 266	-0,04%	-7 309	-0,23%	-54 763	-1,73%	10 830	0,41%	-36,55 %
Résultat de l'exercice	92 044	2,58%	67 038	1,99%	112 567	3,51%	146 492	4,62%	134 945	5,11%	46,61 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
105 030	124 026	136 692	81 223	65 223	-37,90 %
-	18,09%	10,21%	-40,58%	-19,70%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	9,09 %	6,21 %	9,44 %	12,32 %	11,03 %
Taux de profitabilité(2)	2,58 %	1,99 %	3,51 %	4,62 %	5,11 %
Rentabilité économique(3)	8,68 %	8,70 %	11,74 %	17,36 %	9,01 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Président
SAS AM FINANCE INVEST (SIREN: 442433678) Société par actions simplifiée

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
NORME AUDIT SAS (SIREN: 791693369) Autre forme juridique

Etablissements

Siège

Siret: 38511446700033 - Code APE: 73.11Z Activités des agences de publicité
Date de création: 01/09/1998
52 Rue DU SAUVAGE 68100 MULHOUSE

Etablissements actifs

Siret: 38511446700041 - Code APE: 73.11Z Activités des agences de publicité
Date de création: 30/11/1999
6 Quai CHARLES VALLET 90000 BELFORT

Siret: 38511446700058 - Code APE: 73.12Z Régie publicitaire de médias
Date de création: 01/01/2007
3 Rue DES MIMOSAS 06400 CANNES

Etablissements fermés

Siret: 38511446700017 - Code APE: 74.4B Agences, conseil en publicité
1 Rue HENRIETTE 68100 MULHOUSE

Siret: 38511446700025 - Code APE: 74.4B Agences, conseil en publicité
19 Faubourg DE FRANCE 90000 BELFORT

Siret: 38511446700066 - Code APE: 73.12Z Régie publicitaire de médias
2 Rue DU VIEUX MARCHE AUX VINS 67000 STRASBOURG

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TERTIO - S.A.S.U. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
27/02/2019	Document relatif au bénéficiaire effectif (28/03/2018)

29/11/2018	Décision(s) de l'associé unique (28/02/2018)

10/01/2017	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (29/02/2016)

06/06/2014	Décision(s) de l'associé unique Changement de président (06/01/2014)

24/09/2010	Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (26/02/2010) Statuts mis à jour

12/09/2002	Procès-verbal d'assemblée Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE (26/07/2002) Statuts mis à jour

09/07/2002	Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION CONCERNANT LA TRANSFORMATION DE SAEN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE - EN DATE DU 03/07/02

27/10/1998	Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle Cession de parts Transfert du siège 68100 MULHOUSE, 52 RUE DU SAUVAGE Augmentation de capital Transformation en SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION Acte sous seing privé Cession de parts Transfert du siège 68100 MULHOUSE, 52 RUE DU SAUVAGE Augmentation de capital Transformation en SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION (31/08/1998) Procès-verbal d'assemblée Cession de parts Transfert du siège 68100 MULHOUSE, 52 RUE DU SAUVAGE Augmentation de capital Transformation en SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION (25/09/1998) Procès-verbal du conseil d'administration Cession de parts Transfert du siège 68100 MULHOUSE, 52 RUE DU SAUVAGE Augmentation de capital Transformation en SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION (25/09/1998) Statuts mis à jour Cession de parts Transfert du siège 68100 MULHOUSE, 52 RUE DU SAUVAGE Augmentation de capital Transformation en SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION

15/09/1998	Acte sous seing privé (03/09/1998) Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION CONCERNANT LA TRANSFORMATION DETERTIO SARL EN SOCIETE ANONYME

31/12/1997	Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (21/11/1997) Statuts mis à jour

10/05/1994	Déclaration de conformité MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 BIS DES STATUTS SUITE A UNE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 18/02/94. Procès-verbal d'assemblée MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 BIS DES STATUTS SUITE A UNE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 18/02/94. (18/02/1994) Statuts mis à jour MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 BIS DES STATUTS SUITE A UNE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 18/02/94.

10/03/1994	Acte sous seing privé Cession de parts (18/02/1994)

27/04/1992	Déclaration de conformité Formation de la société Procès-verbal d'assemblée Formation de la société (02/04/1992) Statuts mis à jour Formation de la société