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FTM

L'entreprise FTM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/03/1992.
En 2020, son résultat net est de -12 308 € pour un chiffre d'affaires de 303 702 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FTM présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385115100
TVA intracommunautaire: FR40385115100
Activité principale: 13.93Z - Fabrication de tapis et moquettes
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 27/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

CTRE DE GROS
Rue DES FAMARDS
59273 FRETIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FTM CA 2020:
303 702 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FTM EBE 2020:
-12 409 €
Evolution du résultat net de la société FTM Résultat net 2020:
-12 308 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FTM BFR 2020:
0 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FTM Trésorerie 2020:
243 340 €
Evolution des créances clients de la société FTM Créances clients 2020:
57 938 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FTM Dettes fournisseurs 2020:
82 592 €
Evolution des stocks de la société FTM Stocks 2020:
9 301 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FTM
Score de solvabilité de la société FTM
Score de solvabilité de la société FTM

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -51 086 €
Ratio d'indépendance financière(1) -15,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) -96,04 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,58

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620192020Variation 2016-2020
198 965207 506243 70222,48 %
-4,29%17,44%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620192020Variation 2016-2020
22 94549 351363-98,42%
-115,08%-99,26%

Trésorerie:

201620192020Variation 2016-2020
176 021158 155243 34038,24 %
--10,15%53,86%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires771 234642 837303 702-60,62 %
Marge commerciale285 68137,04%203 44931,65%127 95842,13%-55,21 %
Production de l'exercice50 1616,50%43 9816,84%35 76111,78%-28,71 %
Valeur ajoutée119 81315,54%91 10114,17%44 40814,62%-62,94 %
EBE59 5377,72%28 2424,39%-12 409-4,09%-120,84 %
Résultat d'exploitation56 3767,31%27 9694,35%-10 088-3,32%-117,89 %
Résultat courant avant impôts56 4077,31%26 1444,07%-12 308-4,05%-121,82 %
Résultat exceptionnel00,00%-92-0,01%00,00%-
Résultat de l'exercice37 9864,93%17 7812,77%-12 308-4,05%-132,40 %

Capacité d'autofinancement

201620192020Variation 2016-2020
40 46717 902-12 037-129,75 %
--55,76%-167,24%

Analyse de la rentabilité

201620192020
Rentabilité financière(1)35,12 %21,29 %-23,14 %
Taux de profitabilité(2)4,93 %2,77 %-4,05 %
Rentabilité économique(3)28,50 %13,36 %-4,10 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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Dirigeants

Gérant
CHEVALIER Jean-Francis

Etablissements

Siège

Siret: 38511510000021 - Code APE: 13.93Z Fabrication de tapis et moquettes
Date de création: 03/01/1994
Rue DES FAMARDS 59273 FRETIN

Etablissements fermés

Siret: 38511510000013 - Code APE: 17.4A Fabrication de linge de maison et d'articles d'ameublement
5 Chemin DES MARGUERITOIS 59155 FACHES-THUMESNIL

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise FTM. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
09/08/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (31/03/2018)
21/11/2000 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (02/10/2000)
Statuts mis à jour (02/10/2000)
11/03/1999 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (20/01/1999)
Statuts mis à jour (20/01/1999)
28/02/1994 Déclaration de conformité (24/01/1994)
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (03/01/1994)
Statuts mis à jour (03/01/1994)
02/03/1993 Déclaration de conformité (25/01/1993)
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (01/12/1992)
Statuts mis à jour (01/12/1992)
14/04/1992 Déclaration de conformité (07/04/1992)
Statuts constitutifs Formation de société commerciale (27/03/1992)