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FTM

L'entreprise FTM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 17 781 € pour un chiffre d'affaires de 642 837 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FTM présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385115100
TVA intracommunautaire: FR40385115100
Activité principale: 13.93Z - Fabrication de tapis et moquettes
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 27/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

CTRE DE GROS
Rue DES FAMARDS
59273 FRETIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FTM CA 2019:
642 837 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FTM EBE 2019:
28 242 €
Evolution du résultat net de la société FTM Résultat net 2019:
17 781 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FTM BFR 2019:
28 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FTM Trésorerie 2019:
158 155 €
Evolution des créances clients de la société FTM Créances clients 2019:
76 784 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FTM Dettes fournisseurs 2019:
45 481 €
Evolution des stocks de la société FTM Stocks 2019:
9 495 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FTM
Score de solvabilité de la société FTM
Score de solvabilité de la société FTM

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -32 129 €
Ratio d'indépendance financière(1) -11,97 %
Ratio d'autonomie financière(2) -38,48 %
Capacité de remboursement(3) -1,79
Ratio de liquidité(4) 4,52

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019Variation 2016-2019
198 965207 5064,29 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019Variation 2016-2019
22 94549 351115,08%

Trésorerie:

20162019Variation 2016-2019
176 021158 155-10,15 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires771 234642 837-16,65 %
Marge commerciale285 68137,04%203 44931,65%-28,78 %
Production de l'exercice50 1616,50%43 9816,84%-12,32 %
Valeur ajoutée119 81315,54%91 10114,17%-23,96 %
EBE59 5377,72%28 2424,39%-52,56 %
Résultat d'exploitation56 3767,31%27 9694,35%-50,39 %
Résultat courant avant impôts56 4077,31%26 1444,07%-53,65 %
Résultat exceptionnel00,00%-92-0,01%-
Résultat de l'exercice37 9864,93%17 7812,77%-53,19 %

Capacité d'autofinancement

20162019Variation 2016-2019
40 46717 902-55,76 %

Analyse de la rentabilité

20162019
Rentabilité financière(1)35,12 %21,29 %
Taux de profitabilité(2)4,93 %2,77 %
Rentabilité économique(3)28,50 %13,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes