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NEPHRO DIALYSE SAS

L'entreprise NEPHRO DIALYSE SAS, société par actions simplifiée a été créée le 29/03/1992.
En 2018, son résultat net est de 723 517 € pour un chiffre d'affaires de 9 005 118 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NEPHRO DIALYSE SAS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385115142
TVA intracommunautaire: FR69385115142
Activité principale: 86.10Z - Activités hospitalières
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 29/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

106 Avenue D ARES
33000 BORDEAUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société NEPHRO DIALYSE SAS CA 2018:
9 005 118 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société NEPHRO DIALYSE SAS EBE 2018:
1 140 034 €
Evolution du résultat net de la société NEPHRO DIALYSE SAS Résultat net 2018:
723 517 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société NEPHRO DIALYSE SAS BFR 2018:
10 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société NEPHRO DIALYSE SAS Trésorerie 2018:
79 671 €
Evolution des créances clients de la société NEPHRO DIALYSE SAS Créances clients 2018:
330 131 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société NEPHRO DIALYSE SAS Dettes fournisseurs 2018:
837 965 €
Evolution des stocks de la société NEPHRO DIALYSE SAS Stocks 2018:
150 373 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société NEPHRO DIALYSE SAS
Score de solvabilité de la société NEPHRO DIALYSE SAS
Score de solvabilité de la société NEPHRO DIALYSE SAS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 855 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,01 %
Ratio d'autonomie financière(2) 0,01 %
Capacité de remboursement(3) 0,00
Ratio de liquidité(4) 1,15

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
254 452285 160335 11631,70 %
-12,07%17,52%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
254 403229 214255 4460,41%
--9,90%11,44%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
5055 94579 671159 242,00 %
-111 790,00%42,41%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 285 0988 926 0149 005 118-3,02 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice9 309 143100,26%8 926 014100,00%9 005 118100,00%-3,27 %
Valeur ajoutée5 184 66255,84%4 828 54954,10%4 946 52654,93%-4,59 %
EBE1 495 96216,11%1 174 09113,15%1 140 03412,66%-23,79 %
Résultat d'exploitation1 209 90413,03%969 41810,86%934 54310,38%-22,76 %
Résultat courant avant impôts1 203 82812,97%965 85610,82%931 30510,34%-22,64 %
Résultat exceptionnel-14 864-0,16%8 6040,10%100 9251,12%778,99 %
Résultat de l'exercice858 8799,25%761 0228,53%723 5178,03%-15,76 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
1 250 8351 011 180836 359-33,14 %
--19,16%-17,29%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)11,59 %10,42 %10,08 %
Taux de profitabilité(2)9,25 %8,53 %8,03 %
Rentabilité économique(3)15,92 %13,10 %12,89 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels