logoFrancebilan.fr Accueil Prospection Se connecter S'inscrire Contact

NEPHRO DIALYSE SAS

L'entreprise NEPHRO DIALYSE SAS, société par actions simplifiée a été créée le 29/03/1992.
En 2020, son résultat net est de 791 763 € pour un chiffre d'affaires de 9 926 525 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NEPHRO DIALYSE SAS présente un faible risque de défaillance.

Siren: 385115142
TVA intracommunautaire: FR69385115142
Activité principale: 86.10Z - Activités hospitalières
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 29/03/1992

Siège social:

106 Avenue D ARES
33000 BORDEAUX

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société NEPHRO DIALYSE SAS CA 2020:
9 926 525 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société NEPHRO DIALYSE SAS EBE 2020:
1 283 433 €
Evolution du résultat net de la société NEPHRO DIALYSE SAS Résultat net 2020:
791 763 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société NEPHRO DIALYSE SAS BFR 2020:
21 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société NEPHRO DIALYSE SAS Trésorerie 2020:
0 €
Evolution des créances clients de la société NEPHRO DIALYSE SAS Créances clients 2020:
6 865 071 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société NEPHRO DIALYSE SAS Dettes fournisseurs 2020:
1 144 016 €
Evolution des stocks de la société NEPHRO DIALYSE SAS Stocks 2020:
275 586 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société NEPHRO DIALYSE SAS
Score de solvabilité de la société NEPHRO DIALYSE SAS
Score de solvabilité de la société NEPHRO DIALYSE SAS

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 40 766 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,23 %
Ratio d'autonomie financière(2) 0,57 %
Capacité de remboursement(3) 0,05
Ratio de liquidité(4) 1,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
285 160335 116178 684565 54098,32 %
-17,52%-46,68%216,50%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
229 214255 446115 152565 539146,73%
-11,44%-54,92%391,12%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
55 94579 67163 5330-100,00 %
-42,41%-20,26%-100,00%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 285 0988 926 0149 005 1189 165 4979 926 5256,91 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%11 7680,13%9 4110,09%-
Production de l'exercice9 309 143100,26%8 926 014100,00%9 005 118100,00%9 230 357100,71%9 908 57199,82%6,44 %
Valeur ajoutée5 184 66255,84%4 828 54954,10%4 946 52654,93%4 973 66254,27%5 264 73553,04%1,54 %
EBE1 495 96216,11%1 174 09113,15%1 140 03412,66%1 153 61012,59%1 283 43312,93%-14,21 %
Résultat d'exploitation1 209 90413,03%969 41810,86%934 54310,38%894 1439,76%1 165 28111,74%-3,69 %
Résultat courant avant impôts1 203 82812,97%965 85610,82%931 30510,34%888 1099,69%1 155 74911,64%-3,99 %
Résultat exceptionnel-14 864-0,16%8 6040,10%100 9251,12%31 8200,35%48 4700,49%426,09 %
Résultat de l'exercice858 8799,25%761 0228,53%723 5178,03%586 9736,40%791 7637,98%-7,81 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
1 250 8351 011 180836 359825 160839 956-32,85 %
--19,16%-17,29%-1,34%1,79%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)11,59 %10,42 %10,08 %8,43 %11,12 %
Taux de profitabilité(2)9,25 %8,53 %8,03 %6,40 %7,98 %
Rentabilité économique(3)15,92 %13,10 %12,89 %12,75 %16,44 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Recherche des documents en cours...

Dirigeants

Vous devez disposer d'un abonnement valide pour accéder à ces informations.

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
KPMG S.A (SIREN: 775726417) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Etablissements

Siège

Siret: 38511514200015 - Code APE: 86.10Z Activités hospitalières
Date de création: 29/03/1992
106 Avenue D ARES 33000 BORDEAUX

Etablissements actifs

Siret: 38511514200023 - Code APE: 86.10Z Activités hospitalières
Date de création: 01/01/2000
35 Avenue DE LA MARNE 33700 MERIGNAC

Siret: 38511514200049 - Code APE: 86.10Z Activités hospitalières
Date de création: 18/02/2013
14 Boulevard JAVAL 33740 ARES

Etablissements fermés

Siret: 38511514200031 - Code APE: 86.10Z Activités hospitalières
70 Avenue DE LA MAIRIE 33950 LEGE-CAP-FERRET

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise NEPHRO DIALYSE SAS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
06/07/2018 Décision(s) de l'associé unique Délégation de pouvoir (28/06/2018)
06/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (19/03/2018)
27/10/2017 Décision(s) du président Démission de directeur général (11/10/2017)
03/08/2017 Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique Délégation de pouvoir (30/06/2017)
15/12/2016 Extrait de procès-verbal Délégation de pouvoir (21/11/2016)
30/09/2015 Décision(s) du président Délégation de pouvoir (15/09/2015)
18/11/2014 Décision(s) de l'associé unique Délégation de pouvoir (29/10/2014)
19/06/2012 Extrait de procès-verbal Délégation de pouvoir (25/04/2012)
31/12/2009 Décision(s) de l'associé unique Délégation de pouvoir (03/12/2009)
Statuts mis à jour (03/12/2009)
13/10/2009 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification(s) statutaire(s) (30/06/2009)
Rapport du commissaire aux comptes avec suppression du droit préférentiel de souscription (28/04/2009)
Statuts mis à jour (30/06/2009)
29/09/2009 Décision(s) de l'associé unique Délégation de pouvoir (10/07/2009)
29/12/2008 Décision(s) de l'associé unique Changement de président (01/02/2008)
06/11/2008 Extrait de procès-verbal Démission(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/2008)
27/10/2006 Extrait de procès-verbal Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (30/06/2006)
18/07/2005 Décision(s) de l'associé unique Changement de président (31/05/2005)
11/05/2004 Décision(s) de l'associé unique Délégation de pouvoir (19/04/2004)
20/04/2004 Décision(s) de l'associé unique Délégation de pouvoir (02/04/2004)
04/11/2003 Décision(s) de l'associé unique Délégation de pouvoir (20/10/2003)
Statuts mis à jour (20/10/2003)
03/07/2003 Ordonnance Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (23/06/2003)
12/07/2002 Décision(s) de l'associé unique Délégation de pouvoir (24/06/2002)
Statuts mis à jour (24/06/2002)
21/02/2001 Décision(s) de l'associé unique Délégation de pouvoir (28/12/2000)
Statuts mis à jour Divers (28/12/2000)
31/01/2001 Procès-verbal du conseil d'administration Nomination de directeur général (28/04/2000)
Décision(s) de l'associé unique Nomination de président (05/06/2000)
Statuts mis à jour Divers (05/06/2000)
25/04/2000 Lettre DE LA STE BAXTER WORLD TRADE CORPORATION (31/05/1999)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) d'administrateur(s) (31/05/1999)
17/02/2000 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (15/04/1999)
19/02/1999 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire NOUVELLE DATE DE CLOTURE D'EXERCICE SOCIAL 31-12 (08/02/1999)
Statuts mis à jour Divers (08/02/1999)
22/07/1998 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (27/05/1998)
05/01/1998 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Changement relatif à la durée de l'exercice social (29/11/1997)
Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président (14/11/1997)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (29/11/1997)
22/09/1997 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) d'administrateur(s) (30/06/1997)
Procès-verbal du conseil d'administration Changement de directeur général (30/06/1997)
31/01/1996 Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle POUVOIRS TRAITE DE FUSION DU 22-12-1995 (22/12/1995)
Divers Divers (22/12/1995)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (22/12/1995)
15/12/1995 Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA FUSION SUR LES APPORTS EFFECTUES PAR LA SA CTMR (20/11/1995)
20/11/1995 Traité de fusion PROJET DE TRAITE DE FUSION ENTRE LA SOCIETE NEPHRODIALYSE (S OCIETE ABSORBANTE) ET LA SOCIETE CENTRE DE TRAITEMENT DES MA LADIES RENALES SAINT AUGUSTIN (SOCIETE ABSORBEE) (15/11/1995)
11/12/1992 Divers Modification(s) statutaire(s) (29/06/1992)
Divers Modification(s) statutaire(s) (04/12/1992)
07/12/1992 Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle Divers (26/11/1992)