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OREADE BRECHE

L'entreprise OREADE BRECHE, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 129 282 € pour un chiffre d'affaires de 9 218 280 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OREADE BRECHE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 385117023
TVA intracommunautaire: FR86385117023
Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

REGENT PARK I BATIMENT 2 ENTREE A
2480 L'OCCITANE
31670 LABEGE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société OREADE BRECHE CA 2019:
9 218 280 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société OREADE BRECHE EBE 2019:
473 215 €
Evolution du résultat net de la société OREADE BRECHE Résultat net 2019:
129 282 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société OREADE BRECHE BFR 2019:
136 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société OREADE BRECHE Trésorerie 2019:
-498 712 €
Evolution des créances clients de la société OREADE BRECHE Créances clients 2019:
4 248 710 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société OREADE BRECHE Dettes fournisseurs 2019:
1 523 377 €
Evolution des stocks de la société OREADE BRECHE Stocks 2019:
581 832 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société OREADE BRECHE
Score de solvabilité de la société OREADE BRECHE
Score de solvabilité de la société OREADE BRECHE

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 105 101 €
Ratio d'indépendance financière(1) 18,47 %
Ratio d'autonomie financière(2) 49,38 %
Capacité de remboursement(3) 2,79
Ratio de liquidité(4) 2,37

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 964 6312 073 5683 084 6962 996 29552,51 %
-5,54%48,76%-2,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
2 536 6002 594 158-4 419 0213 495 00837,78%
-2,27%-270,35%179,09%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-571 969-520 589-467 987-498 71212,81 %
-8,98%10,10%-6,57%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 585 5142 682 6735 381 4789 218 28065,04 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice5 690 079101,87%4 791 315178,60%6 009 877111,68%6 876 74774,60%20,86 %
Valeur ajoutée2 914 14152,17%2 032 71675,77%2 024 08537,61%2 753 66829,87%-5,51 %
EBE89 4031,60%154 3635,75%122 9432,28%473 2155,13%429,31 %
Résultat d'exploitation-10 537-0,19%21 8300,81%156 4272,91%117 3031,27%1 213,25 %
Résultat courant avant impôts-8 141-0,15%11 3020,42%117 2122,18%86 6750,94%1 164,67 %
Résultat exceptionnel5650,01%2690,01%-9 032-0,17%-51 577-0,56%-9 228,67 %
Résultat de l'exercice13 3050,24%15 1110,56%373 0816,93%129 2821,40%871,68 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
100 707140 379374 382396 430293,65 %
-39,39%166,69%5,89%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)0,77 %0,87 %17,69 %5,78 %
Taux de profitabilité(2)0,24 %0,56 %6,93 %1,40 %
Rentabilité économique(3)0,31 %0,86 %4,57 %3,78 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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