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DECO-CARRELAGE

L'entreprise DECO-CARRELAGE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 25 748 € pour un chiffre d'affaires de 1 025 700 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DECO-CARRELAGE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385122106
TVA intracommunautaire: FR9385122106
Activité principale: 47.52A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 10/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

ZONE INDUSTRIELLE
CAMBAIE
97460 SAINT PAUL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DECO-CARRELAGE CA 2018:
1 025 700 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DECO-CARRELAGE EBE 2018:
33 866 €
Evolution du résultat net de la société DECO-CARRELAGE Résultat net 2018:
25 748 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DECO-CARRELAGE BFR 2018:
21 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DECO-CARRELAGE Trésorerie 2018:
536 636 €
Evolution des créances clients de la société DECO-CARRELAGE Créances clients 2018:
72 476 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DECO-CARRELAGE Dettes fournisseurs 2018:
212 668 €
Evolution des stocks de la société DECO-CARRELAGE Stocks 2018:
208 193 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DECO-CARRELAGE
Score de solvabilité de la société DECO-CARRELAGE
Score de solvabilité de la société DECO-CARRELAGE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -536 063 €
Ratio d'indépendance financière(1) -60,64 %
Ratio d'autonomie financière(2) -94,18 %
Capacité de remboursement(3) -15,90
Ratio de liquidité(4) 2,76

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
544 322524 514569 554596 1589,52 %
--3,64%8,59%4,67%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
186 41476 71628 55659 523-68,07%
--58,85%-62,78%108,44%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
357 908447 797540 999536 63649,94 %
-25,12%20,81%-0,81%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 133 2641 048 7121 092 9321 025 700-9,49 %
Marge commerciale560 00849,42%415 32539,60%441 38640,39%433 85142,30%-22,53 %
Production de l'exercice20 0481,77%20 1141,92%19 7141,80%9 5480,93%-52,37 %
Valeur ajoutée424 20537,43%273 00826,03%310 05728,37%292 36028,50%-31,08 %
EBE111 9279,88%18 2581,74%51 7464,73%33 8663,30%-69,74 %
Résultat d'exploitation117 28910,35%8 7050,83%48 7644,46%21 6202,11%-81,57 %
Résultat courant avant impôts117 64010,38%8 7660,84%48 6174,45%21 5492,10%-81,68 %
Résultat exceptionnel3 7190,33%-17 729-1,69%2800,03%4 1990,41%12,91 %
Résultat de l'exercice121 35910,71%-8 963-0,85%48 8974,47%25 7482,51%-78,78 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
116 019-10 62447 77533 712-70,94 %
--109,16%549,69%-29,44%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)24,10 %-1,81 %9,00 %4,52 %
Taux de profitabilité(2)10,71 %-0,85 %4,47 %2,51 %
Rentabilité économique(3)22,96 %1,77 %8,97 %3,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes non saisis Motif: Date de dépôt < 2017 – Date exercice < 2016

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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